TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
28.50
EUR
0.30
EUR
1.06 %
16.06.2025
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 EUR | 16.32 | 2.93 | 4.63 | +8.02% | +5.54% | -11.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "26.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.50 EUR | 16.32 | 142.00 | 300.00 | 1.72 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’215.45 | 47’966.76 | 50’327.78 | 51’872.52 | 55’140.03 |
| Dividende | 1.48 | 1.81 | 2.02 | 2.13 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 6.29 % | 7.03 % | 7.39 % | 9.53 % |
| Gewinn/Aktie | 4.64 | 5.84 | 6.58 | 7.36 | 8.68 |
| KGV | 6.20 | 4.92 | 4.37 | 3.90 | 3.31 |
| EBIT in Mio. | 3’474.49 | 4’214.48 | 4’696.35 | 5’094.50 | 5’637.85 |
| EBITDA in Mio. | 5’878.88 | 6’685.71 | 7’314.31 | 7’259.39 | 8’178.25 |
| Gewinn in Mio. | 2’306.97 | 2’912.90 | 3’303.54 | 3’793.48 | 4’334.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’326.29 | 2’908.95 | 3’286.62 | 3’617.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’104.91 | 3’891.41 | 4’401.83 | 4’918.62 | 5’508.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’304.42 | 4’028.66 | 4’641.85 | 5’606.50 | 5’686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.84 | 6.64 | 7.41 | 8.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’728.67 | 10’672.17 | 11’456.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’937.60 | -2’856.60 | -3’070.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’081.12 | 5’060.16 | 5’746.73 | 6’306.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’617.75 | -1’471.63 | -1’538.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.98 | 9.58 | 10.95 | 12.18 | 14.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’008.29 | 2’545.07 | 2’644.45 | 2’326.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.66 | 4.82 | 3.75 | 3.94 |
| Buchwert/Aktie | 37.92 | 42.43 | 49.54 | 62.76 | 60.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’798.35 | 21’532.44 | 18’824.74 | 11’344.01 | 13’797.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’617.00 | 4’949.00 | 5’311.50 | 9’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’626.38 | 2’537.78 | 2’591.42 | 2’633.33 | 3’445.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’408.03 | 21’647.99 | 24’008.34 | 27’375.67 | 31’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’768.18 | 69’367.66 | 72’084.89 | 79’717.50 | 85’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 11.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | TRATON Buy | UBS AG |