TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
29.48
EUR
0.48
EUR
1.66%
02.05.2025
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.28 EUR | 17.07 | 2.41 | 4.86 | +6.26% | +5.45% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "26.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.28 EUR | 17.07 | 129.00 | 297.00 | 1.71 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’543.60 | 48’005.65 | 50’197.36 | 53’130.13 | 55’103.48 |
| Dividende | 1.50 | 1.82 | 1.99 | 2.25 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 6.19 % | 6.78 % | 7.66 % | 9.32 % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.98 | 6.56 | 7.78 | 8.68 |
| KGV | 6.09 | 4.92 | 4.48 | 3.78 | 3.39 |
| EBIT in Mio. | 3’593.04 | 4’268.00 | 4’676.50 | 5’350.95 | 5’472.77 |
| EBITDA in Mio. | 5’949.63 | 6’702.87 | 7’205.26 | 7’844.99 | 8’184.92 |
| Gewinn in Mio. | 2’397.14 | 2’977.86 | 3’280.41 | 4’081.63 | 4’330.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’405.30 | 2’951.64 | 3’229.13 | 4’408.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’199.38 | 3’967.83 | 4’387.47 | 5’277.16 | 5’502.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’387.97 | 4’078.75 | 4’515.82 | 5’566.50 | 5’673.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.97 | 6.57 | 7.92 | 8.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’870.20 | 10’683.00 | 11’343.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’937.60 | -2’856.60 | -3’070.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’073.65 | 5’348.33 | 5’799.37 | 5’772.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’617.75 | -1’471.63 | -1’538.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.74 | 10.76 | 13.94 | 14.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’803.42 | 2’119.18 | 2’503.40 | 2’831.33 | 2’422.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.94 | 4.23 | 2.87 | 3.94 |
| Buchwert/Aktie | 38.13 | 42.75 | 49.99 | 68.68 | 60.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’060.37 | 21’990.11 | 19’025.10 | 10’314.77 | 13’878.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’617.00 | 3’299.33 | 5’311.50 | 9’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’615.58 | 2’560.60 | 2’614.01 | 3’352.00 | 3’438.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’542.19 | 21’818.24 | 24’138.28 | 28’333.00 | 31’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’030.42 | 69’633.74 | 72’361.63 | 79’513.00 | 85’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 30.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. |