TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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2.50
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9.60%
22:43:19
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.24 EUR | 15.7 | 2.95 | 4.2 | +6.32% | +6.08% | -9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "29.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.24 EUR | 15.70 | 99.00 | 318.00 | 1.71 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’634.06 | 49’546.53 | 51’421.87 | 53’224.06 | 55’287.22 |
| Dividende | 1.64 | 1.92 | 2.07 | 2.48 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 7.35 % | 7.91 % | 9.49 % | 10.48 % |
| Gewinn/Aktie | 5.28 | 6.37 | 6.73 | 7.49 | 8.77 |
| KGV | 4.95 | 4.10 | 3.88 | 3.49 | 2.98 |
| EBIT in Mio. | 3’897.67 | 4’550.93 | 4’814.34 | 5’003.76 | 5’450.51 |
| EBITDA in Mio. | 6’204.30 | 6’963.70 | 7’313.27 | 8’012.32 | 8’384.59 |
| Gewinn in Mio. | 2’635.59 | 3’184.05 | 3’374.54 | 3’949.95 | 4’378.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’681.97 | 3’206.39 | 3’330.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’510.86 | 4’267.59 | 4’543.94 | 5’023.24 | 5’569.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’678.09 | 4’451.47 | 4’687.41 | 5’348.00 | 5’807.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.38 | 6.71 | 7.54 | 9.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’386.75 | 11’146.25 | 11’563.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’929.35 | -2’973.10 | -3’169.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’178.97 | 5’718.04 | 6’109.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’627.50 | -1’548.25 | -1’623.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.97 | 10.23 | 11.26 | 13.94 | 14.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’176.68 | 2’364.99 | 2’660.24 | 2’574.50 | 2’868.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.21 | 4.52 | 2.87 | 3.94 |
| Buchwert/Aktie | 38.40 | 43.11 | 51.03 | 54.87 | 60.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’675.08 | 21’793.70 | 17’051.36 | 14’366.02 | 13’075.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’856.00 | 3’463.67 | 5’532.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’479.11 | 2’549.85 | 2’580.54 | 3’355.00 | 3’441.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’336.15 | 21’662.76 | 24’032.37 | 28’163.00 | 31’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’043.88 | 69’761.88 | 72’415.86 | 81’016.00 | 85’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 08.04.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | TRATON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 11.03.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. |