Tullow Oil Aktie 1155602 / GB0001500809
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23.05.2025
BMN
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Tullow Oil plc Aktie Analysen & Prognosen
Tullow Oil plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 GBP | 0.28 | 6.86 | 2.57 | +17.65% | +0% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "13.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TULLOW OIL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tullow Oil plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 GBP | 0.28 | 82.00 | 485.00 | 1.10 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.09.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.85%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tullow Oil plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TULLOW OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| IBSTOCK GB00BYXJC278 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TULLOW OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Tullow Oil in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’103.48 | 1’090.39 | 1’027.21 | 928.94 | 894.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| KGV | 2.41 | 2.04 | 1.98 | 1.83 | |
| EBIT in Mio. | 488.41 | 474.80 | 470.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 796.86 | 796.51 | 752.32 | 675.02 | |
| Gewinn in Mio. | 129.18 | 122.70 | 157.60 | 233.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.30 | 140.20 | 192.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244.35 | 227.05 | 248.52 | 242.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.78 | 237.93 | 285.80 | 187.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.09 | 0.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 518.01 | 513.11 | 609.96 | 711.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.25 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 571.25 | 546.18 | 561.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -535.44 | -386.37 | -442.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.50 | 0.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 199.09 | 122.00 | 169.68 | 218.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.15 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.13 | 0.23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’130.17 | 1’062.93 | 885.11 | 631.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272.33 | 184.51 | 85.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -103.46 | -5.86 | 37.24 | 117.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’488.45 | 3’082.78 | 2’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tullow Oil plc Aktie Analysen
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