Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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16.05.2025
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 245.34 | 0.9 | 14.64 | +10.46% | +2.67% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "54.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 245.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.29% Aufschlag. | |
| KGV | 14.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 245.34 | -51.00 | 144.00 | 0.94 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’592.32 | 59’432.16 | 62’105.88 |
| Dividende | 1.62 | 1.65 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.60 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 3.79 | 4.02 | 4.34 |
| KGV | 16.79 | 15.84 | 14.65 |
| EBIT in Mio. | 19’017.20 | 19’925.08 | 21’189.31 |
| EBITDA in Mio. | 22’633.48 | 22’370.33 | 23’040.40 |
| Gewinn in Mio. | 14’864.81 | 15’658.78 | 16’820.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’864.81 | 15’658.78 | 16’820.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’178.64 | 19’201.42 | 20’633.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’271.64 | 13’661.40 | 15’205.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.06 | 3.31 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 2.84 | 3.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’692.56 | 40’379.83 | 42’491.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.67 | -1’649.67 | -1’738.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’073.00 | 17’292.71 | 19’318.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’684.00 | -13’632.25 | -14’149.25 |
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.36 | 4.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’233.03 | 17’003.39 | 18’891.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.11 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 11.74 | 12.74 | 14.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’737.94 | 10’799.39 | 4’800.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’412.00 | 7’673.58 | 7’812.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’164.15 | 921.97 | 956.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’250.00 | 12’613.00 | 13’054.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’181.11 | 47’414.14 | 50’414.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’633.80 | 120’630.80 | 121’598.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | |
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. |