Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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28.07.2025
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.90 EUR | 42.49 | 0.99 | 15.58 | +12.61% | +2.75% | +33.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "61.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 33.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.66% | |
| KGV | 15.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.90 EUR | 42.49 | 40.00 | 123.00 | 1.54 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.23%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’469.30 | 16’734.08 | 17’521.76 | 18’214.93 | 19’482.00 |
| Dividende | 1.74 | 1.83 | 1.99 | 2.20 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.83 % | 3.09 % | 3.41 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 3.60 | 3.99 | 4.37 | 5.40 |
| KGV | 19.08 | 17.92 | 16.18 | 14.75 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 2’880.28 | 3’089.91 | 3’365.25 | 3’868.91 | 4’475.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’958.83 | 4’168.92 | 4’469.71 | 4’978.75 | 5’732.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’887.45 | 2’000.36 | 2’219.20 | 2’605.43 | 3’212.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’903.54 | 2’005.64 | 2’229.31 | 2’666.50 | 3’212.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’554.94 | 2’758.66 | 3’064.46 | 3’376.84 | 4’199.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’470.94 | 2’658.17 | 2’861.11 | 2’994.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 3.53 | 3.97 | 5.00 | 5.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’115.00 | 9’362.67 | 9’648.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’402.00 | -1’268.00 | -1’340.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’481.93 | 3’685.66 | 3’944.63 | 3’532.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’850.67 | -931.67 | -969.67 | -1’504.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.64 | 6.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’228.69 | 2’366.66 | 2’593.89 | 2’648.04 | 3’198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.68 | 4.13 | 4.00 | |
| Buchwert/Aktie | 32.84 | 34.26 | 36.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’852.97 | 4’018.76 | 3’311.18 | 2’567.42 | 590.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’080.87 | 1’116.23 | 1’166.45 | 1’176.83 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’263.21 | 23’162.18 | 24’303.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’418.50 | 39’194.75 | 40’168.25 | 34’563.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |