Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
27.09
EUR
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0.67 %
27.05.2025
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.97 EUR | 27.86 | 0.88 | 10.29 | +4.64% | +4.46% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "4455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4189.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.71% Aufschlag. | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.97 EUR | 27.86 | 23.00 | 262.00 | 1.16 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’072’259.00 | 4’220’750.00 | 4’311’933.33 | 4’792’300.00 |
| Dividende | 184.89 | 204.23 | 206.10 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.67 % | 4.72 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 419.25 | 450.05 | 475.07 | 622.90 |
| KGV | 10.43 | 9.71 | 9.20 | 7.02 |
| EBIT in Mio. | 595’996.83 | 624’757.14 | 642’383.33 | 844’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 747’240.35 | 788’800.00 | 815’883.33 | 1’023’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 385’179.78 | 408’392.00 | 426’725.83 | 568’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365’787.02 | 388’152.50 | 403’432.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 548’784.73 | 581’766.67 | 610’660.00 | 805’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520’000.00 | 570’000.00 | 590’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 385.93 | 419.42 | 442.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’338’975.00 | 1’405’433.33 | 1’503’850.00 | 1’661’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199’353.33 | -200’233.33 | -196’600.00 | -172’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 543’984.67 | 565’317.67 | 602’777.50 | 687’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309’785.33 | -274’008.33 | -343’212.50 | -328’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 550.30 | 599.40 | 625.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 351’484.67 | 372’151.00 | 416’777.50 | 515’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.75 | 424.20 | 455.85 | 564.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’767.72 | 4’023.14 | 4’251.60 | 4’766.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 517’371.66 | 411’153.05 | 339’132.45 | -538’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176’166.67 | 176’833.33 | 161’500.00 | 123’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 680’600.00 | 698’533.33 | 713’733.33 | 814’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’502’202.44 | 3’767’275.67 | 3’864’730.00 | 4’351’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’909’326.33 | 6’088’419.67 | 6’264’483.00 | 6’681’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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