Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
560.20
CHF
3.40
CHF
0.61 %
04.07.2025
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.20 CHF | 48.9 | 0.93 | 23.91 | +21.38% | +0.98% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "584.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 553.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.74% | |
| KGV | 23.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 560.20 CHF | 48.90 | -80.00 | 201.00 | 0.70 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’663.49 | 8’543.80 | 9’596.31 | 10’684.31 | 11’601.46 |
| Dividende | 4.98 | 5.85 | 6.89 | 8.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.04 % | 1.23 % | 1.47 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 16.44 | 19.77 | 23.72 | 29.63 | 34.90 |
| KGV | 34.03 | 28.30 | 23.59 | 18.89 | 16.04 |
| EBIT in Mio. | 1’488.39 | 1’767.20 | 2’090.83 | 2’683.14 | 3’354.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’208.80 | 2’564.33 | 2’968.77 | 3’420.02 | 4’345.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’073.61 | 1’309.63 | 1’579.19 | 1’946.85 | 2’621.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’149.49 | 1’379.60 | 1’658.58 | 2’118.90 | 2’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’306.88 | 1’568.63 | 1’892.93 | 2’376.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’209.79 | 1’503.32 | 1’817.92 | 2’337.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.59 | 17.80 | 21.40 | 27.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’648.26 | 3’003.05 | 3’406.33 | 3’951.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’234.50 | -1’674.72 | -1’704.20 | -1’772.00 | -2’006.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’708.01 | 1’944.36 | 2’294.29 | 2’791.67 | 3’030.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.84 | -139.84 | -420.00 | -421.50 | |
| Cashflow/Aktie | 27.20 | 30.79 | 35.00 | 39.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 112.99 | 312.72 | 713.41 | 1’085.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | 2.37 | 6.24 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 139.25 | 151.28 | 165.73 | 170.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’388.71 | 3’464.36 | 3’240.22 | 1’557.51 | 1’622.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.00 | 128.50 | 144.00 | 157.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’684.55 | 1’676.54 | 1’687.05 | 1’635.89 | 2’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.00 | 1’343.00 | 1’430.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’832.95 | 10’681.57 | 11’731.30 | 13’867.68 | 15’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’593.54 | 21’759.10 | 23’127.17 | 25’031.50 | 26’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.