Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
175.05
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0.72 %
12:16:26
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.85 CHF | 121.01 | 1.09 | 18.65 | +17.96% | +2.46% | +0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.78% | |
| KGV | 18.65 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.96% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.85 CHF | 121.01 | 10.00 | 222.00 | 1.42 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’277.70 | 27’251.27 | 29’225.81 | 30’229.12 |
| Dividende | 4.36 | 4.78 | 5.22 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.59 % | 2.82 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 7.47 | 8.59 | 9.67 | 9.57 |
| KGV | 24.75 | 21.53 | 19.13 | 19.32 |
| EBIT in Mio. | 5’541.60 | 6’329.22 | 7’070.56 | 6’688.02 |
| EBITDA in Mio. | 7’154.49 | 8’039.94 | 8’853.76 | 8’444.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’423.94 | 5’076.69 | 5’689.76 | 5’559.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’473.66 | 5’133.39 | 5’743.77 | 5’559.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’460.03 | 6’283.63 | 7’058.89 | 6’639.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’593.08 | 6’476.08 | 7’276.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 8.68 | 9.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’332.39 | 17’756.36 | 19’280.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’306.20 | -1’401.40 | -1’479.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’732.55 | 6’713.51 | 7’426.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’038.00 | -2’972.00 | -3’186.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.19 | 10.45 | 11.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’763.46 | 4’810.08 | 5’383.89 | 4’632.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.79 | 7.83 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 43.63 | 47.99 | 52.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’666.75 | -8’287.80 | -10’528.78 | -6’313.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’301.29 | 1’388.15 | 1’481.94 | 1’446.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’644.50 | 11’341.50 | 12’083.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’810.36 | 28’290.69 | 31’160.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’886.20 | 47’565.88 | 50’197.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 08.10.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.10.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 05.10.26 | Richemont Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.09.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets |