Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
170.05
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-3.00
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-1.73 %
15:58:35
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.05 CHF | 125.95 | 1.11 | 17.97 | +17.48% | +2.41% | -9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "185.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.67% | |
| KGV | 17.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.48% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.05 CHF | 125.95 | 10.00 | 214.00 | 1.40 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’167.53 | 27’065.34 | 29’015.14 | 30’229.12 |
| Dividende | 4.35 | 4.79 | 5.29 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.61 % | 2.89 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 7.47 | 8.57 | 9.63 | 9.57 |
| KGV | 24.56 | 21.40 | 19.03 | 19.16 |
| EBIT in Mio. | 5’522.80 | 6’296.18 | 7’021.59 | 6’688.02 |
| EBITDA in Mio. | 7’123.97 | 7’990.95 | 8’787.34 | 8’444.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’413.02 | 5’054.30 | 5’655.35 | 5’559.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’482.21 | 5’148.67 | 5’756.58 | 5’559.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’440.67 | 6’249.14 | 7’007.66 | 6’639.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’603.72 | 7’275.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 8.69 | 9.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’343.24 | 17’726.36 | 19’254.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’306.20 | -1’401.40 | -1’479.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’578.62 | 6’583.61 | 7’254.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’038.00 | -2’972.00 | -3’186.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.21 | 10.47 | 11.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’772.38 | 4’818.33 | 5’384.34 | 4’632.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.79 | 7.83 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 43.77 | 48.09 | 52.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’717.43 | -8’301.42 | -10’483.75 | -6’313.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’301.29 | 1’388.51 | 1’482.33 | 1’446.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’602.00 | 11’238.50 | 11’868.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’759.02 | 28’286.20 | 31’154.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’825.78 | 47’493.89 | 50’054.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 09.09.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 17.08.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | UBS AG |