Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
197.40
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1.80
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0.92 %
16.07.2026
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.13 | 0.99 | 21.15 | +18.77% | +2.08% | +1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "167.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.7% | |
| KGV | 21.15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.77% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.13 | -2.00 | 231.00 | 1.30 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’854.40 | 26’730.20 | 28’622.11 | 28’950.09 |
| Dividende | 4.28 | 4.72 | 5.20 | 5.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.22 % | 2.44 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 8.36 | 9.40 | 8.94 |
| KGV | 29.20 | 25.47 | 22.66 | 23.82 |
| EBIT in Mio. | 5’403.05 | 6’171.89 | 6’860.32 | 6’249.07 |
| EBITDA in Mio. | 6’991.84 | 7’848.35 | 8’609.19 | 7’989.96 |
| Gewinn in Mio. | 4’329.19 | 4’959.49 | 5’530.64 | 5’193.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’368.32 | 5’018.43 | 5’594.27 | 5’193.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’313.77 | 6’100.86 | 6’819.16 | 6’200.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’456.55 | 6’272.97 | 7’053.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.42 | 8.51 | 9.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’117.22 | 17’444.69 | 18’822.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’453.50 | -1’551.33 | -1’461.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’558.47 | 6’431.28 | 7’127.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’462.40 | -2’440.20 | -3’074.25 | |
| Cashflow/Aktie | 9.01 | 10.16 | 11.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’791.97 | 4’717.13 | 5’255.01 | 4’482.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 7.02 | 7.92 | |
| Buchwert/Aktie | 43.74 | 47.95 | 52.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’476.93 | -7’988.18 | -10’063.10 | -6’320.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’286.66 | 1’372.46 | 1’465.45 | 1’385.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’427.33 | 11’048.00 | 11’868.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’691.60 | 28’136.51 | 31’001.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’777.20 | 47’349.20 | 49’877.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 16.07.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. |