Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
386.42
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-1.53 %
21.04.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.95 EUR | 1503.3 | 0.78 | 120.3 | +93.35% | +0% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "367.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 377.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1503.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.99% Aufschlag. | |
| KGV | 120.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +93.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 329.95 EUR | 1’503.30 | 77.00 | 396.00 | 2.38 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 2.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’822.56 | 119’524.57 | 140’857.06 | 210’152.16 | 278’318.61 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.54 | 3.40 | 6.87 | 9.47 |
| KGV | 202.43 | 154.17 | 115.00 | 56.92 | 41.28 |
| EBIT in Mio. | 5’937.24 | 8’948.18 | 13’106.36 | 28’922.40 | 45’177.20 |
| EBITDA in Mio. | 15’212.14 | 19’719.75 | 26’069.36 | 50’636.39 | 66’804.09 |
| Gewinn in Mio. | 7’005.76 | 8’773.31 | 11’866.65 | 26’626.74 | 36’780.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’005.76 | 8’773.31 | 11’866.65 | 26’626.74 | 36’780.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’213.66 | 9’582.61 | 13’749.79 | 29’800.08 | 43’230.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’213.66 | 9’582.61 | 13’749.79 | 29’800.08 | 43’230.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.54 | 3.40 | 6.87 | 9.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 2.11 | 3.01 | 7.46 | 10.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’771.45 | 23’133.48 | 30’021.14 | 48’583.99 | 64’890.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’263.04 | -18’143.32 | -15’249.64 | -15’173.37 | -15’576.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’374.00 | 17’832.39 | 21’560.36 | 23’749.20 | 32’418.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 971.09 | 198.19 | 625.50 | -39.00 | -39.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.94 | 5.97 | 7.93 | 10.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’755.64 | 954.86 | 2’288.96 | 9’586.37 | 17’068.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.01 | 0.25 | 1.43 | 4.07 | 6.88 |
| Buchwert/Aktie | 25.84 | 28.29 | 31.74 | 37.50 | 45.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’841.91 | -17’118.77 | -18’057.08 | -36’355.00 | -58’488.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’839.42 | 7’552.75 | 8’285.61 | 11’702.58 | 13’811.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’766.76 | 16’878.47 | 16’354.38 | 16’380.03 | 16’182.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’214.08 | 6’910.80 | 7’383.62 | 10’026.93 | 11’316.82 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’298.63 | 97’700.21 | 109’980.56 | 121’104.17 | 142’131.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146’186.91 | 160’121.62 | 176’802.14 | 185’094.70 | 210’531.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 20.04.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 09.04.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Tesla Sell | UBS AG |