Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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3.77 %
31.10.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.65 EUR | 1531.71 | 0.59 | 164.09 | +97.32% | +0% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "433.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 402.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1531.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 164.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +97.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 388.65 EUR | 1’531.71 | 200.00 | 457.00 | 2.50 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 2.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’043.78 | 109’807.52 | 132’925.29 | 154’435.08 | 204’747.89 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.24 | 3.21 | 4.17 | 7.48 |
| KGV | 272.14 | 203.49 | 142.02 | 109.46 | 61.01 |
| EBIT in Mio. | 4’844.54 | 7’389.79 | 11’151.64 | 15’400.81 | 30’211.60 |
| EBITDA in Mio. | 13’335.88 | 15’542.41 | 22’003.93 | 34’829.55 | 44’755.62 |
| Gewinn in Mio. | 6’143.67 | 7’916.16 | 11’464.82 | 15’230.99 | 27’969.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’143.67 | 7’916.16 | 11’464.82 | 15’230.99 | 27’969.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’942.02 | 8’639.02 | 12’817.08 | 18’407.03 | 31’755.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’992.13 | 8’639.02 | 12’817.08 | 18’407.03 | 31’755.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.24 | 3.21 | 4.17 | 7.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.84 | 2.65 | 3.99 | 6.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’737.88 | 19’870.36 | 25’857.12 | 32’097.10 | 48’571.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’504.51 | -13’986.09 | -14’514.11 | -11’654.03 | -12’490.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’561.01 | 15’017.88 | 18’272.04 | 15’643.93 | 21’085.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’049.61 | 700.27 | 703.71 | -49.50 | -99.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.18 | 4.65 | 4.43 | 5.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’354.42 | 2’832.86 | 5’164.14 | 8’332.15 | 17’716.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 0.99 | 1.90 | 2.89 | 5.69 |
| Buchwert/Aktie | 23.93 | 26.03 | 29.07 | 31.49 | 36.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’463.16 | -24’260.65 | -28’725.98 | -29’480.38 | -52’075.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’133.07 | 6’330.78 | 7’264.76 | 8’501.07 | 9’879.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’277.71 | 11’047.11 | 11’784.16 | 11’430.65 | 11’995.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’578.46 | 5’784.03 | 6’453.72 | 7’437.80 | 8’481.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’673.57 | 89’112.07 | 98’999.62 | 376’678.23 | 131’316.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’613.28 | 145’421.78 | 160’490.78 | 163’486.80 | 191’606.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 23.10.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.10.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.10.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 03.10.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Tesla Sell | UBS AG |