Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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2.34
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0.63 %
24.04.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.75 EUR | 1472.83 | 0.77 | 121.2 | +93% | +0% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "367.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1472.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.29% Aufschlag. | |
| KGV | 121.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.75 EUR | 1’472.83 | 81.00 | 409.00 | 2.38 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 2.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’680.62 | 118’358.29 | 140’147.79 | 202’374.70 | 254’278.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.47 | 3.33 | 6.50 | 9.05 |
| KGV | 194.65 | 152.17 | 112.84 | 57.92 | 41.56 |
| EBIT in Mio. | 5’873.40 | 8’644.82 | 12’807.36 | 26’876.79 | 40’059.15 |
| EBITDA in Mio. | 15’470.21 | 19’643.20 | 26’030.63 | 48’821.35 | 66’247.01 |
| Gewinn in Mio. | 6’958.84 | 8’531.58 | 11’728.60 | 25’585.08 | 36’703.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’958.84 | 8’531.58 | 11’728.60 | 25’585.08 | 36’703.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’249.20 | 9’309.52 | 13’331.97 | 27’297.22 | 40’622.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’249.20 | 9’309.52 | 13’331.97 | 27’297.22 | 40’622.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.47 | 3.33 | 6.50 | 9.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.93 | 2.84 | 6.79 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’441.10 | 23’081.49 | 29’854.72 | 46’756.22 | 62’974.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’577.94 | -18’527.27 | -15’218.95 | -15’173.37 | -15’576.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’745.65 | 17’997.06 | 21’305.04 | 22’887.17 | 30’026.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’117.03 | 198.19 | 625.50 | -39.00 | -39.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.90 | 6.06 | 7.93 | 10.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’164.52 | -1’049.25 | 1’007.61 | 6’700.07 | 14’799.14 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.21 | -0.36 | 0.50 | 2.34 | 5.64 |
| Buchwert/Aktie | 25.96 | 28.40 | 31.78 | 37.50 | 45.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’502.68 | -15’890.24 | -17’001.10 | -36’355.00 | -58’488.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’154.27 | 7’615.17 | 8’365.09 | 11’797.01 | 13’914.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’904.54 | 18’003.72 | 17’286.97 | 16’380.03 | 16’182.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’604.13 | 7’037.93 | 7’293.13 | 10’169.23 | 11’472.81 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’503.27 | 97’683.36 | 109’736.92 | 118’055.70 | 136’216.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’138.22 | 160’802.30 | 176’617.76 | 182’383.37 | 204’219.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 24.04.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Tesla Halten | DZ BANK | |
| 23.04.26 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital |