Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
305.12
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-27.93
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-8.39 %
24.07.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.55 EUR | 1027.39 | 0.65 | 95.53 | +61.94% | +0% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "297.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1027.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.8% Aufschlag. | |
| KGV | 95.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.55 EUR | 1’027.39 | 181.00 | 458.00 | 2.31 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 2.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’331.59 | 112’781.62 | 138’262.05 | 159’189.73 | 199’548.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.68 | 3.93 | 5.10 | 7.82 |
| KGV | 168.31 | 114.00 | 77.62 | 59.88 | 39.00 |
| EBIT in Mio. | 5’801.25 | 9’810.13 | 15’107.02 | 20’353.74 | 32’275.14 |
| EBITDA in Mio. | 12’712.49 | 16’567.92 | 23’723.13 | 30’712.46 | 41’978.99 |
| Gewinn in Mio. | 6’950.43 | 9’383.03 | 13’998.02 | 18’047.70 | 28’019.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’890.49 | 9’177.17 | 14’115.85 | 18’055.79 | 28’216.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’706.84 | 10’923.97 | 17’056.14 | 33’771.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’706.84 | 10’923.97 | 17’056.14 | 33’771.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.81 | 2.68 | 3.93 | 5.10 | 7.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 2.27 | 3.08 | 5.02 | 7.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’104.89 | 20’735.55 | 27’825.61 | 32’878.44 | 46’590.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’329.49 | -13’540.48 | -16’550.19 | -10’689.37 | -11’361.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’906.34 | 17’544.15 | 23’236.05 | 22’487.08 | 31’537.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 383.79 | 675.64 | 453.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 5.14 | 5.35 | 4.58 | 5.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’902.96 | 4’882.09 | 8’127.87 | 12’526.69 | 22’066.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.87 | 1.37 | 2.51 | 4.84 |
| Buchwert/Aktie | 23.90 | 26.50 | 30.00 | 31.00 | 34.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’731.58 | -22’447.95 | -30’767.98 | -48’737.99 | -76’243.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’589.20 | 5’780.94 | 6’423.69 | 6’910.54 | 7’706.94 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’382.16 | 10’873.71 | 11’650.41 | 10’644.00 | 10’874.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’313.50 | 5’667.37 | 6’460.03 | 6’729.97 | 6’984.87 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’898.27 | 91’448.80 | 105’749.61 | 113’758.05 | 144’007.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’870.94 | 147’770.89 | 166’545.70 | 175’824.80 | 233’078.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 24.07.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 24.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 18.07.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG |