Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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3.19 %
18.07.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.35 EUR | 1019.31 | 0.66 | 90.32 | +59.25% | +0% | -8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "297.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 318.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1019.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.19% Aufschlag. | |
| KGV | 90.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +59.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.35 EUR | 1’019.31 | 185.00 | 458.00 | 2.30 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’825.07 | 114’979.60 | 140’031.84 | 169’340.40 | 212’516.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.83 | 3.99 | 5.34 | 8.25 |
| KGV | 178.83 | 116.41 | 82.58 | 61.68 | 39.95 |
| EBIT in Mio. | 21’937.78 | 34’873.72 | |||
| EBITDA in Mio. | 31’942.46 | 43’822.98 | |||
| Gewinn in Mio. | 18’704.59 | 29’322.75 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’185.78 | 9’684.26 | 14’454.65 | 18’704.59 | 29’322.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’810.68 | 35’853.59 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’810.68 | 35’853.59 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.83 | 3.99 | 5.34 | 8.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.38 | 7.57 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’006.36 | 21’061.59 | 28’244.70 | 34’414.16 | 49’219.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’668.86 | -8’173.76 | -16’533.03 | -10’615.03 | -11’361.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’853.24 | 17’738.34 | 23’463.99 | 22’480.33 | 31’537.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 453.57 | 722.47 | 453.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.58 | 5.33 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’104.29 | 5’846.84 | 9’803.37 | 13’817.33 | 23’973.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.24 | 1.91 | 3.02 | 5.47 |
| Buchwert/Aktie | 31.00 | 34.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48’737.99 | -76’243.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’368.46 | 5’634.27 | 6’233.58 | 6’851.67 | 7’665.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’599.40 | 10’874.03 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’268.62 | 5’643.83 | 6’226.53 | 6’495.04 | 7’009.94 |
| Eigenkapital in Mio. | 113’118.85 | 144’006.57 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 131’284.69 | 147’306.04 | 166’336.78 | 174’227.85 | 233’074.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 18.07.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.06.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.06.25 | Tesla Sell | UBS AG |