Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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1.08%
31.01.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.05 EUR | 1274.88 | 0.65 | 96.46 | +62.96% | +0% | -7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "410.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 382.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1274.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.88% Aufschlag. | |
| KGV | 96.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +62.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 392.05 EUR | 1’274.88 | 71.00 | 340.00 | 2.55 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 2.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 114’524.15 | 136’554.39 | 153’753.18 | 200’086.46 | 241’314.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.99 | 4.46 | 6.16 | 8.97 |
| KGV | 130.29 | 101.44 | 90.73 | 65.65 | 45.08 |
| EBIT in Mio. | 11’226.57 | 15’570.39 | 17’140.46 | 24’331.64 | 35’682.90 |
| EBITDA in Mio. | 18’806.52 | 23’719.76 | 27’254.08 | 35’287.66 | 43’804.31 |
| Gewinn in Mio. | 10’648.20 | 14’077.39 | 15’467.30 | 21’101.72 | 30’593.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’637.03 | 13’925.05 | 15’328.00 | 21’101.72 | 30’593.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’896.77 | 15’931.39 | 18’718.72 | 25’950.03 | 37’686.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’896.77 | 15’931.39 | 18’718.72 | 25’950.03 | 37’686.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.10 | 3.99 | 4.46 | 6.16 | 8.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.47 | 4.07 | 6.11 | 8.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’073.46 | 28’057.51 | 31’856.77 | 38’737.95 | 54’240.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’155.99 | -13’098.42 | -13’223.34 | -11’709.70 | -13’131.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’812.20 | 20’500.50 | 21’714.70 | 25’416.07 | 35’316.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 841.87 | 1’066.04 | 1’919.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.75 | 6.29 | 6.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’786.67 | 7’561.81 | 10’088.61 | 13’418.30 | 19’026.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 2.07 | 2.02 | 2.66 | |
| Buchwert/Aktie | 24.81 | 28.28 | 32.49 | 34.50 | 39.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’231.62 | -30’055.04 | -40’947.18 | -69’066.00 | -91’352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’094.37 | 5’675.12 | 6’241.64 | 7’682.09 | 9’310.12 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’494.91 | 11’660.68 | 10’924.27 | 11’065.82 | 12’099.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’803.37 | 6’377.01 | 6’798.62 | 7’821.66 | 9’247.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 83’380.26 | 97’484.08 | 109’649.15 | 126’091.75 | 161’607.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’957.33 | 153’695.71 | 177’943.90 | 189’704.65 | 259’168.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 30.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Tesla Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 30.01.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 10.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.01.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG |