Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
239.33
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-27.81
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-10.41%
04.04.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.10 EUR | 833.59 | 0.73 | 57.59 | +41.77% | +0% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "302.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 299.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 833.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.08% Aufschlag. | |
| KGV | 57.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.10 EUR | 833.59 | 151.00 | 377.00 | 2.86 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 2.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’968.61 | 131’903.47 | 159’137.80 | 199’223.65 | 253’589.43 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 3.69 | 4.85 | 6.59 | 9.93 |
| KGV | 88.72 | 64.80 | 49.34 | 36.31 | 24.09 |
| EBIT in Mio. | 9’358.36 | 14’300.36 | 18’864.13 | 26’953.84 | 38’832.21 |
| EBITDA in Mio. | 16’616.64 | 21’498.62 | 28’264.58 | 35’483.70 | 40’278.65 |
| Gewinn in Mio. | 9’245.92 | 13’134.57 | 17’255.39 | 22’500.19 | 32’769.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’356.86 | 13’082.55 | 17’806.30 | 22’500.19 | 32’769.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’294.43 | 14’743.08 | 20’423.73 | 28’171.88 | 40’364.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’294.43 | 14’743.08 | 20’423.73 | 28’171.88 | 40’364.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.70 | 3.69 | 4.85 | 6.59 | 9.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 3.36 | 4.17 | 7.10 | 8.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’021.01 | 26’493.06 | 34’382.34 | 41’286.81 | 55’819.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’015.00 | -10’080.49 | -16’974.19 | -11’334.37 | -12’415.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’244.86 | 20’392.56 | 25’866.22 | 24’888.89 | 34’001.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 720.43 | 539.00 | 596.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.69 | 5.99 | 5.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’563.75 | 7’945.59 | 10’323.17 | 15’006.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 2.03 | 2.14 | 3.69 | |
| Buchwert/Aktie | 24.42 | 27.75 | 31.82 | 34.10 | 37.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’712.60 | -25’606.55 | -36’208.34 | -54’262.18 | -85’867.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’063.32 | 5’647.48 | 6’560.98 | 7’319.51 | 8’696.84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’472.82 | 11’699.31 | 11’965.21 | 11’124.25 | 11’594.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’604.97 | 6’274.96 | 7’012.24 | 7’543.44 | 8’753.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 82’732.64 | 95’829.28 | 112’869.81 | 123’018.70 | 155’911.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’085.60 | 155’801.78 | 183’752.55 | 187’832.90 | 256’205.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 04.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 02.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.03.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.03.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 10.03.25 | Tesla Sell | UBS AG |