Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Historisch |
Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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336.20 EUR | 1068.6 | 0.67 | 83.61 | +55.69% | +0% | +29.58% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "352.56" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +29.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 280.64. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1068.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 35.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.12% Aufschlag. | |
KGV | 83.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +55.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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336.20 EUR | 1’068.60 | 64.00 | 388.00 | 2.17 | 0.39 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
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NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
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TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
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LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA US0605051046 |
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CHEVRON US1667641005 |
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WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARVANA CO US1468691027 |
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GENERAL MOTORS US37045V1008 |
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SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Tesla in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 99’768.86 | 117’250.88 | 140’243.06 | 151’963.93 | 175’364.74 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.04 % |
Gewinn/Aktie | 2.42 | 3.35 | 4.25 | 4.37 | 5.50 |
KGV | 147.77 | 106.63 | 84.12 | 81.71 | 64.87 |
EBIT in Mio. | 8’678.21 | 12’463.25 | 16’524.93 | 18’652.17 | 23’091.26 |
EBITDA in Mio. | 15’080.09 | 19’277.05 | 24’331.07 | 28’074.90 | 32’290.05 |
Gewinn in Mio. | 8’121.16 | 11’427.86 | 14’635.15 | 15’817.23 | 18’945.19 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’201.50 | 11’592.48 | 14’926.32 | 15’817.23 | 18’945.19 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’082.04 | 12’749.56 | 16’505.13 | 19’682.75 | 24’005.74 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’082.04 | 12’749.56 | 16’505.13 | 19’682.75 | 24’005.74 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.42 | 3.35 | 4.25 | 4.37 | 5.50 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.90 | 3.67 | 4.65 | 5.68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’407.52 | 22’819.22 | 28’391.35 | 27’321.12 | 35’648.61 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -12’039.24 | -12’484.53 | -12’345.60 | -11’710.67 | -12’691.37 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 14’554.63 | 16’756.57 | 20’659.35 | 20’551.76 | 23’954.61 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’008.33 | 679.11 | 750.31 | 0.00 | 0.00 |
Cashflow/Aktie | 4.33 | 5.07 | 5.41 | 4.78 | 5.32 |
Free Cashflow in Mio. | 3’108.03 | 5’565.30 | 7’528.95 | 9’511.50 | 11’074.06 |
Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.57 | 2.34 | 0.94 | 1.32 |
Buchwert/Aktie | 21.61 | 24.95 | 28.74 | 31.10 | 34.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’236.80 | -22’502.84 | -29’598.63 | -31’472.99 | -35’819.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’376.18 | 4’870.27 | 5’489.46 | 5’559.97 | 6’453.11 |
Kapitalausgaben in Mio. | 11’423.45 | 11’254.91 | 11’466.19 | 11’301.84 | 12’352.91 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’406.01 | 5’805.44 | 6’577.87 | 6’370.16 | 7’021.26 |
Eigenkapital in Mio. | 72’127.84 | 83’814.78 | 98’619.81 | 105’603.33 | 121’428.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 119’045.63 | 135’025.79 | 152’445.39 | 161’489.80 | 182’967.40 |
Tesla Aktie Analysen
26.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
18.11.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
18.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
15.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
14.11.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.10.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
24.10.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
24.10.24 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
24.10.24 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.10.24 | Tesla Sell | UBS AG |