AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
9.27
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09:43:15
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 2.94 | 0.91 | 1.93 | +1.77% | +0% | -16.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "12.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.55% | |
| KGV | 1.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 2.94 | 120.00 | 307.00 | 1.80 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’617.93 | 36’200.86 | 37’776.02 | 38’814.00 | 40’271.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.09 % | 0.11 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.86 | 5.46 | 6.10 | 6.57 |
| KGV | 2.31 | 1.88 | 1.67 | 1.50 | 1.39 |
| EBIT in Mio. | 2’095.41 | 2’391.18 | 2’645.15 | 2’815.27 | 2’923.02 |
| EBITDA in Mio. | 5’240.16 | 5’671.26 | 6’129.08 | 6’389.65 | 6’644.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’116.39 | 1’327.62 | 1’554.35 | 1’659.95 | 1’785.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’067.04 | 1’264.47 | 1’485.83 | 1’659.95 | 1’785.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’645.16 | 1’923.80 | 2’227.62 | 2’357.13 | 2’446.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’651.34 | 1’983.74 | 2’311.45 | 2’357.13 | 2’446.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.97 | 5.71 | 6.43 | 6.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’127.20 | 15’067.60 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’249.50 | -3’408.50 | -3’421.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’982.85 | 5’683.33 | 6’108.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’015.50 | -1’414.00 | -1’920.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.14 | 18.15 | 19.67 | 17.27 | 17.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.74 | 543.87 | 1’083.01 | 750.00 | 1’165.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.98 | 5.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.97 | 8.81 | 15.62 | 22.71 | 30.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’569.33 | 8’454.36 | 8’396.22 | 10’169.00 | 8’666.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’751.55 | 4’080.14 | 4’043.89 | 4’144.00 | 3’911.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’160.22 | 3’217.05 | 4’845.24 | 5’964.18 | 7’881.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’119.53 | 44’253.63 | 47’666.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 19.03.26 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 24.02.26 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research |