AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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08:43:05
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.26 EUR | 2.41 | 11.14 | 2.03 | +22.63% | +0% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "8.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.26 EUR | 2.41 | 91.00 | 356.00 | 1.33 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’146.82 | 34’431.43 | 35’924.18 | 37’039.16 | 37’183.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.10 % | 0.13 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 4.13 | 4.68 | 5.86 | 5.29 |
| KGV | 2.42 | 2.01 | 1.77 | 1.41 | 1.57 |
| EBIT in Mio. | 1’886.50 | 2’161.61 | 2’311.19 | 2’516.66 | 2’523.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’748.88 | 5’168.96 | 5’468.20 | 6’041.73 | 6’018.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’029.15 | 1’205.15 | 1’346.66 | 1’528.56 | 1’348.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 971.88 | 1’174.52 | 1’304.28 | 1’540.12 | 1’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’448.89 | 1’679.91 | 1’886.39 | 2’126.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’402.21 | 1’671.63 | 1’876.13 | 2’104.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 4.18 | 4.92 | 5.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’003.50 | -2’957.00 | -3’208.50 | -3’529.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’965.62 | 4’572.50 | 4’915.82 | 5’180.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’662.00 | -1’620.50 | -953.00 | -1’710.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.55 | 14.67 | 15.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -258.62 | 164.22 | 494.05 | 910.54 | 562.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.18 | -1.58 | -1.71 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.20 | 2.95 | 7.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’003.84 | 9’028.49 | 8’917.11 | 8’955.17 | 12’344.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’499.01 | 3’522.93 | 3’911.35 | 4’395.49 | 3’470.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -724.20 | 388.45 | 1’881.56 | 2’762.73 | 2’476.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’630.67 | 36’720.33 | 38’523.00 | 37’796.00 | 39’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 05.05.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital |