AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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2.41
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29.34%
06.03.2025
BRX
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 EUR | 2.88 | 12.77 | 2.39 | +30.57% | +0% | +16.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "11.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 EUR | 2.88 | 61.00 | 356.00 | 1.28 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’950.02 | 34’279.73 | 35’986.34 | 36’483.50 | 37’361.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.18 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 4.15 | 4.62 | 5.58 | 5.97 |
| KGV | 2.74 | 2.33 | 2.09 | 1.73 | 1.62 |
| EBIT in Mio. | 1’814.84 | 2’077.53 | 2’307.46 | 2’508.00 | 2’781.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’651.22 | 5’032.01 | 5’425.19 | 5’787.00 | 6’159.00 |
| Gewinn in Mio. | 979.50 | 1’162.97 | 1’310.46 | 1’442.00 | 1’526.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 933.96 | 1’116.77 | 1’384.23 | 1’463.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’378.83 | 1’636.47 | 1’872.85 | 1’707.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’469.52 | 1’856.14 | 2’086.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 4.30 | 4.92 | 5.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’118.00 | 13’869.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’935.67 | -2’921.33 | -3’208.50 | -3’529.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’951.10 | 4’469.04 | 4’940.50 | 5’180.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’691.33 | -1’663.67 | -953.00 | -1’710.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.82 | 16.19 | 16.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 398.96 | 753.18 | 671.30 | 494.50 | 554.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 4.23 | |||
| Buchwert/Aktie | -0.88 | 3.32 | 8.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’909.17 | 8’763.80 | 8’381.59 | 11’217.50 | 12’522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’310.54 | 3’407.38 | 3’991.92 | 4’675.00 | 3’488.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -277.79 | 868.20 | 1’562.82 | 2’777.50 | 3’449.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’248.25 | 36’149.00 | 38’939.00 | 38’194.50 | 40’064.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 12.03.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 10.03.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research |