AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
177.20
EUR
4.55
EUR
2.64 %
27.02.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.40 EUR | 320.53 | 0.97 | 16.16 | +13.96% | +1.63% | +10.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "14164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13907.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 320.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.75% | |
| KGV | 16.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.40 EUR | 320.53 | -54.00 | 189.00 | 0.80 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’029.18 | 67’234.80 | 71’473.44 | 76’446.84 | 80’984.74 |
| Dividende | 3.40 | 3.58 | 3.69 | 3.91 | 3.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.72 % | 1.77 % | 1.87 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 11.55 | 12.81 | 14.09 | 15.75 |
| KGV | 20.28 | 18.05 | 16.27 | 14.79 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 21’084.90 | 23’352.44 | 25’306.24 | 27’811.68 | 30’317.86 |
| EBITDA in Mio. | 22’764.46 | 25’044.23 | 27’380.32 | 25’814.10 | 28’326.63 |
| Gewinn in Mio. | 15’885.91 | 17’918.38 | 20’094.77 | 21’876.03 | 24’228.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’885.91 | 17’918.38 | 20’094.77 | 21’876.03 | 24’228.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’345.79 | 22’609.30 | 24’362.64 | 27’569.65 | 30’048.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’470.26 | 17’751.56 | 19’788.77 | 21’726.34 | 25’823.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.95 | 9.17 | 10.33 | 10.71 | 13.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’861.86 | 55’428.54 | 58’844.18 | 62’832.60 | 66’407.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’723.00 | -4’246.80 | -4’021.40 | -3’930.75 | -3’514.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’846.24 | 18’156.92 | 19’824.18 | 21’413.00 | 23’380.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’302.33 | -6’664.33 | -7’076.67 | -7’351.25 | -7’772.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.38 | 11.66 | 12.11 | 11.72 | 15.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’113.62 | 13’198.41 | 14’943.12 | 16’127.33 | 17’988.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.27 | 7.49 | 8.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.15 | 40.58 | 47.00 | 44.87 | 40.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’368.78 | 8’200.89 | 403.21 | 845.07 | -6’176.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’677.42 | 15’262.33 | 15’984.44 | 16’574.00 | 16’941.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’036.55 | 3’723.09 | 3’750.50 | 3’109.64 | 3’164.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’831.08 | 17’384.92 | 17’496.56 | 17’727.33 | 18’560.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’875.06 | 63’098.36 | 72’814.00 | 81’463.40 | 100’073.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’315.15 | 128’778.62 | 138’449.85 | 140’730.00 | 153’397.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 26.02.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 18.02.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |