AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
119.25
EUR
0.90
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0.76%
17.04.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.75 EUR | 210.76 | 1.12 | 12.36 | +11.39% | +2.4% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "11708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11385.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 210.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.29% | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.75 EUR | 210.76 | 3.00 | 191.00 | 0.72 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’480.59 | 61’260.13 | 64’670.77 | 69’019.51 | 72’751.87 |
| Dividende | 3.54 | 3.63 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.57 % | 2.68 % | 2.53 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 8.97 | 10.14 | 11.22 | 12.51 | 13.66 |
| KGV | 15.59 | 13.78 | 12.47 | 11.17 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 18’522.85 | 20’669.15 | 22’654.11 | 24’700.74 | 26’596.25 |
| EBITDA in Mio. | 19’898.95 | 22’233.67 | 24’503.83 | 26’228.41 | 31’176.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’867.18 | 15’903.73 | 17’407.73 | 19’309.26 | 21’045.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’867.18 | 15’903.73 | 17’627.02 | 19’309.26 | 21’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’561.22 | 19’813.37 | 21’312.57 | 23’760.22 | 25’238.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’395.02 | 14’910.10 | 16’751.41 | 18’792.11 | 22’881.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 7.75 | 8.71 | 9.56 | 11.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’158.21 | 50’352.85 | 53’714.36 | 57’495.00 | 61’768.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’317.57 | -4’687.14 | -3’578.50 | -3’571.00 | -3’451.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’107.52 | 16’141.52 | 17’553.24 | 19’338.67 | 21’624.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’937.88 | -6’339.00 | -6’274.86 | -6’728.40 | -7’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.89 | 9.05 | 11.01 | 12.22 | 16.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’724.71 | 11’771.67 | 13’232.88 | 14’950.40 | 16’861.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.77 | 7.05 | 7.86 | 11.18 | 12.92 |
| Buchwert/Aktie | 32.85 | 37.84 | 40.49 | 58.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’497.45 | 12’942.19 | 4’690.41 | 1’517.40 | -7’842.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’864.15 | 13’401.69 | 14’015.00 | 14’290.17 | 14’964.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’581.49 | 3’502.09 | 3’516.66 | 3’384.34 | 3’048.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’662.62 | 17’297.08 | 18’112.00 | 17’663.80 | 18’491.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’694.81 | 52’175.49 | 59’777.05 | 69’976.07 | 87’209.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’485.85 | 115’804.31 | 123’498.92 | 126’914.83 | 139’644.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 10.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 07.04.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 01.04.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. |