AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 GBP | 283.93 | 1 | 15.93 | +14.11% | +1.8% | +13.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "12406" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12575.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.92% | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 GBP | 283.93 | -41.00 | 185.00 | 0.84 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| RELX GB00B2B0DG97 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’474.31 | 62’144.02 | 66’100.79 | 70’680.70 | 74’843.38 |
| Dividende | 3.25 | 3.43 | 3.59 | 3.63 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.82 % | 1.91 % | 1.93 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 10.34 | 11.61 | 12.98 | 14.28 |
| KGV | 20.54 | 18.23 | 16.24 | 14.53 | 13.20 |
| EBIT in Mio. | 18’854.82 | 21’081.20 | 23’359.30 | 25’800.52 | 28’090.43 |
| EBITDA in Mio. | 20’355.90 | 22’732.10 | 25’088.88 | 27’467.60 | 33’087.01 |
| Gewinn in Mio. | 14’237.05 | 16’041.22 | 18’088.16 | 19’859.45 | 22’319.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’237.05 | 16’041.22 | 18’088.16 | 20’206.29 | 22’319.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’679.51 | 20’533.89 | 22’794.51 | 24’784.92 | 26’172.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’799.62 | 15’367.00 | 17’727.45 | 19’972.30 | 24’986.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.63 | 7.93 | 9.21 | 10.44 | 13.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’058.36 | 51’347.38 | 55’021.78 | 57’855.80 | 62’533.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’125.99 | -4’294.33 | -3’651.63 | -3’699.00 | -3’568.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’869.81 | 16’763.89 | 18’473.11 | 20’902.33 | 23’199.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’953.46 | -5’603.45 | -5’863.40 | -5’487.00 | -5’745.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.59 | 11.86 | 12.71 | 17.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’650.61 | 12’400.69 | 14’443.43 | 17’004.37 | 19’776.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.52 | 11.59 | 13.51 | |
| Buchwert/Aktie | 29.15 | 33.26 | 39.04 | 42.00 | 58.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’625.47 | 12’409.65 | 3’296.19 | -4’966.34 | -19’606.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’755.73 | 14’199.00 | 14’739.27 | 14’918.50 | 15’411.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’563.91 | 3’429.50 | 3’360.05 | 3’787.02 | 3’401.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’585.29 | 17’273.74 | 17’874.24 | 17’542.17 | 17’904.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’944.97 | 52’637.48 | 61’132.38 | 70’072.17 | 89’169.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’224.35 | 118’028.94 | 126’259.88 | 128’787.50 | 139’602.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 25.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Halten | DZ BANK | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG |