AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
141.95
EUR
-0.40
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-0.28 %
12.10.2026
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.00 EUR | 246 | 1.16 | 12.27 | +12.1% | +2.16% | +3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "12500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12404.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 246 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.59% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.00 EUR | 246.00 | -19.00 | 231.00 | 0.68 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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| MODERNA INC US60770K1079 |
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| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’935.34 | 66’961.79 | 71’140.48 | 76’352.63 | 81’263.33 |
| Dividende | 3.34 | 3.54 | 3.69 | 3.89 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.24 % | 2.33 % | 2.46 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 10.26 | 11.43 | 12.73 | 14.67 | 16.44 |
| KGV | 15.43 | 13.85 | 12.44 | 10.79 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 21’102.75 | 23’232.52 | 25’542.89 | 28’709.94 | 31’376.70 |
| EBITDA in Mio. | 22’862.14 | 25’013.82 | 27’383.35 | 31’031.26 | 33’271.10 |
| Gewinn in Mio. | 15’911.66 | 17’722.11 | 19’745.95 | 22’691.50 | 25’013.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’841.07 | 17’730.23 | 19’787.45 | 23’012.73 | 25’404.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’744.19 | 22’071.48 | 24’672.16 | 27’457.92 | 30’110.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’002.12 | 18’108.38 | 20’618.78 | 24’311.11 | 27’360.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 8.99 | 10.27 | 12.49 | 13.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’120.13 | 55’777.07 | 59’594.62 | 63’673.71 | 68’649.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’125.57 | -4’995.57 | -4’732.67 | -4’483.00 | -4’280.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’845.13 | 18’884.12 | 20’809.33 | 23’802.71 | 26’935.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’935.56 | -6’956.56 | -7’579.38 | -7’633.00 | -7’997.80 |
| Cashflow/Aktie | 11.03 | 12.57 | 13.84 | 15.79 | 17.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’485.18 | 13’833.74 | 15’935.14 | 17’396.43 | 19’530.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.84 | 8.40 | 9.72 | 13.33 | 16.01 |
| Buchwert/Aktie | 35.05 | 40.35 | 46.80 | 49.32 | 54.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’295.26 | 9’911.36 | 218.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’802.38 | 15’487.23 | 16’162.64 | 16’694.13 | 17’638.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’317.67 | 3’977.50 | 3’926.57 | 4’095.31 | 3’744.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’154.92 | 17’728.75 | 17’971.20 | 18’010.14 | 18’786.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’250.14 | 62’333.66 | 72’324.00 | 83’601.14 | 102’705.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’377.28 | 126’533.43 | 135’101.08 | 147’328.86 | 164’687.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 07.10.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 30.09.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.26 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 16.09.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. |