Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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22.05.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 EUR | 10.21 | 1.42 | -5.24 | +7.45% | +0% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "32.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.69% | |
| KGV | -5.24 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.34 EUR | 10.21 | 191.00 | 583.00 | 0.91 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.83%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’057.82 | 2’385.01 | 2’995.72 | 4’153.80 | 7’021.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -10.02 | -7.40 | -4.62 | -2.74 | 0.84 |
| KGV | -2.67 | -3.61 | -5.79 | -9.73 | 31.79 |
| EBIT in Mio. | -4’166.05 | -3’079.34 | -1’949.25 | -1’040.93 | 526.34 |
| EBITDA in Mio. | -3’895.53 | -2’983.72 | -1’851.91 | -663.95 | |
| Gewinn in Mio. | -3’890.16 | -2’906.63 | -1’861.56 | -1’104.56 | 513.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’915.43 | -3’081.51 | -2’120.00 | -1’411.92 | -1’388.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’938.32 | -2’952.59 | -1’883.08 | -924.98 | 1’271.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’098.98 | -3’041.10 | -2’093.12 | -1’566.00 | -1’020.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.14 | -7.66 | -5.32 | -3.01 | -2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.97 | -7.58 | -5.03 | -3.82 | -3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 918.58 | 1’505.54 | 1’882.91 | 2’697.45 | 5’214.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’970.75 | 1’084.05 | 530.60 | -9.00 | -292.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’162.62 | -2’729.19 | -1’958.29 | -1’630.75 | -1’175.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.33 | 0.00 | 1’000.00 | 500.00 | 500.00 |
| Cashflow/Aktie | -9.04 | -5.93 | -3.07 | 3.02 | 19.77 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’592.04 | -2’637.12 | -1’667.15 | -921.48 | -811.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.24 | -3.95 | -1.63 | 8.01 | 15.44 |
| Buchwert/Aktie | 20.22 | 12.57 | 7.19 | 2.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’309.45 | -2’258.40 | -901.53 | -329.23 | 1’334.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’956.28 | 3’447.95 | 2’903.21 | 2’920.97 | 2’902.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 420.54 | 273.34 | 232.42 | 292.25 | 294.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’060.95 | 1’023.00 | 1’003.60 | 1’082.37 | 1’657.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’653.43 | 5’362.94 | 3’840.76 | 4’024.32 | 5’909.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’160.35 | 9’246.26 | 8’125.16 | 8’217.92 | 9’520.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |