Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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01.05.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 EUR | 10.59 | 1.04 | -4.78 | +4.98% | +0% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "32.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.74% | |
| KGV | -4.78 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 EUR | 10.59 | 208.00 | 603.00 | 0.97 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.03%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’074.85 | 2’526.60 | 3’182.38 | 4’320.50 | 7’060.34 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -10.25 | -7.68 | -5.46 | -3.12 | 0.64 |
| KGV | -2.63 | -3.52 | -4.94 | -8.66 | 42.37 |
| EBIT in Mio. | -4’204.04 | -3’163.03 | -2’269.92 | -1’204.26 | 396.61 |
| EBITDA in Mio. | -4’010.02 | -3’170.81 | -2’173.85 | -612.57 | |
| Gewinn in Mio. | -3’959.90 | -3’000.12 | -2’177.07 | -1’255.53 | 371.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -4’024.95 | -3’282.00 | -2’455.48 | -1’475.73 | -1’606.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’011.26 | -3’051.29 | -2’218.30 | -1’064.44 | 1’196.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’179.79 | -3’385.80 | -2’474.74 | -2’226.00 | -1’605.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.43 | -8.58 | -6.37 | -3.19 | -3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.12 | -7.94 | -5.99 | -4.22 | -3.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 973.18 | 1’652.07 | 2’095.34 | 2’929.33 | 5’263.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’959.50 | 1’081.50 | 528.75 | -11.33 | -293.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’275.02 | -3’160.48 | -2’273.51 | -1’762.00 | -1’319.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 1’000.00 | 500.00 | 500.00 |
| Cashflow/Aktie | -8.96 | -6.80 | -4.02 | 1.97 | 21.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’550.78 | -3’283.84 | -2’252.26 | -1’117.27 | -1’219.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.41 | -4.99 | 2.38 | 6.35 | 17.20 |
| Buchwert/Aktie | 19.31 | 11.03 | 6.48 | -0.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’489.35 | -1’084.29 | -226.88 | 843.97 | 2’911.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.85 | 3’580.99 | 3’237.10 | 3’188.57 | 2’941.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.44 | 273.15 | 245.01 | 277.75 | 277.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’091.69 | 1’063.33 | 1’110.42 | 1’245.66 | 1’703.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’422.56 | 4’616.14 | 3’119.94 | 2’078.92 | 3’427.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’214.86 | 8’893.91 | 7’796.44 | 7’510.60 | 8’699.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |