Novavax Aktie 47862952 / US6700024010
7.89
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-0.46
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-5.51%
03.03.2025
BTT
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Novavax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Novavax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 0.83 | 78.67 | +65.57% | +0% | -10.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "7.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVAVAX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.99% Aufschlag. | |
| KGV | 78.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novavax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 192.00 | 620.00 | 2.36 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.20%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novavax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVAVAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVAVAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVAVAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVAVAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVAVAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Novavax in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 483.12 | 555.68 | 304.79 | 443.06 | 419.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.34 | 0.75 | -0.01 | 0.69 | 0.47 |
| KGV | -23.44 | 10.47 | -787.00 | 11.35 | 16.63 |
| EBIT in Mio. | -51.29 | 140.58 | 12.26 | 134.88 | 111.58 |
| EBITDA in Mio. | -71.81 | 244.61 | |||
| Gewinn in Mio. | -52.23 | 124.59 | -4.62 | 155.96 | 80.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.06 | 207.96 | 23.70 | 230.90 | 51.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -58.45 | 132.36 | 6.83 | 167.04 | 114.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 1.25 | 0.18 | 1.23 | 0.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 0.75 | -0.01 | 0.69 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 465.20 | 522.17 | 419.20 | 432.90 | 626.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 86.00 | 151.60 | 175.15 | 161.95 | 63.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -100.07 | -28.91 | -36.63 | 56.03 | 126.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.00 | -39.15 | -78.60 | -3.90 | -4.30 |
| Cashflow/Aktie | -1.53 | 0.75 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 0.00 | -2.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -6.60 | -6.62 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -424.00 | -411.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 302.76 | 229.45 | 183.68 | 186.95 | 185.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.60 | 6.00 | 5.50 | 5.85 | 6.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 193.43 | 127.88 | 103.00 | 105.06 | 107.16 |
| Eigenkapital in Mio. | -930.31 | -956.57 | -908.16 | -825.39 | -821.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’479.32 | 1’467.06 | 1’276.10 | 1’358.87 | 1’362.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novavax Inc. Aktie Analysen
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