Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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BRX
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.82 EUR | 24.89 | 1.03 | 4.6 | +3.61% | +1.13% | +8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "18.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.63% | |
| KGV | 4.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.82 EUR | 24.89 | 32.00 | 274.00 | 1.19 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’725.70 | 47’602.10 | 48’689.15 | 49’666.47 | 49’736.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.87 | 1.39 | 0.92 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 3.70 % | 5.88 % | 3.90 % | 0.47 % |
| Gewinn/Aktie | 4.47 | 4.87 | 5.35 | 6.32 | 6.59 |
| KGV | 5.28 | 4.84 | 4.41 | 3.73 | 3.58 |
| EBIT in Mio. | 6’587.78 | 7’022.68 | 7’353.07 | 9’020.00 | 9’308.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’598.07 | 10’087.00 | 10’441.10 | 10’147.27 | 9’638.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’322.57 | 4’705.23 | 5’075.58 | 5’597.44 | 5’776.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’322.57 | 4’705.23 | 5’075.58 | 5’597.44 | 5’776.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’634.83 | 3’443.85 | 4’250.17 | 4’364.03 | 4’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’634.83 | 3’443.85 | 4’250.17 | 4’364.03 | 4’119.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 2.87 | 3.53 | 3.93 | 4.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’966.45 | 26’900.65 | 27’885.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’649.44 | -2’571.00 | -2’882.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’760.49 | 7’821.82 | 7’791.00 | 8’268.00 | 9’591.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’766.82 | -4’580.72 | -3’115.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.57 | 7.43 | 6.56 | 7.55 | 7.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’848.82 | 4’046.16 | 3’751.44 | 4’250.50 | 4’745.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 3.29 | 2.48 | 2.71 | 4.20 |
| Buchwert/Aktie | 35.34 | 38.18 | 39.48 | 40.90 | 44.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’659.62 | 28’579.89 | 25’463.58 | 24’448.43 | 21’945.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’704.50 | 5’974.00 | 5’819.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’800.53 | 2’849.38 | 2’830.99 | 3’087.85 | 2’603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’078.10 | 15’336.44 | 15’421.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’883.87 | 36’543.56 | 38’481.88 | 40’165.63 | 43’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’298.14 | 110’599.13 | 115’232.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 07:42 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 06.03.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 05.03.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 12.02.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. |