Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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BTT
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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Biogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.35 EUR | 17.44 | 0.57 | 7.45 | +4.28% | +0% | -11.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "114.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Biogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.35 EUR | 17.44 | -35.00 | 293.00 | 0.33 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Biogen Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| SARTORIUS AG VZ. DE0007165631 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| UCB S.A. BE0003739530 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Biogen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’212.86 | 9’075.43 | 9’179.69 | 9’318.34 | 9’347.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.16 | 15.63 | 16.25 | 17.43 | 17.38 |
| KGV | 7.98 | 7.74 | 7.44 | 6.94 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 2’829.06 | 2’785.75 | 2’885.86 | 3’044.85 | 3’038.32 |
| EBITDA in Mio. | 3’252.13 | 3’343.53 | 3’328.76 | 3’878.86 | 4’277.17 |
| Gewinn in Mio. | 2’204.74 | 2’287.29 | 2’367.16 | 2’532.08 | 2’526.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’221.33 | 2’287.77 | 2’369.38 | 2’532.08 | 2’526.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’610.77 | 2’746.45 | 2’862.39 | 3’058.86 | 3’081.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’114.07 | 2’260.50 | 2’186.00 | 2’381.70 | 2’499.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.70 | 16.38 | 17.26 | 18.07 | 18.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.20 | 14.54 | 15.21 | 17.76 | 18.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’194.85 | 7’280.54 | 7’417.76 | 7’580.17 | 7’645.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.96 | -203.61 | -180.46 | -183.92 | -187.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’604.37 | 2’676.43 | 2’832.94 | 2’905.18 | 3’013.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’303.29 | -318.89 | -364.44 | -586.00 | -586.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.82 | 21.85 | 20.28 | 26.79 | 27.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’347.90 | 2’477.85 | 2’598.05 | 2’828.80 | 2’994.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.54 | 16.22 | 17.32 | 19.77 | 20.75 |
| Buchwert/Aktie | 127.41 | 140.60 | 154.24 | 185.90 | 209.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’296.67 | -880.58 | -3’466.11 | -7’773.20 | -12’228.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’831.63 | 1’865.01 | 1’843.63 | 1’845.92 | 1’851.39 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.13 | 235.32 | 240.78 | 240.71 | 225.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’142.79 | 2’116.92 | 2’136.28 | 2’162.77 | 2’221.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’117.07 | 20’334.34 | 22’142.47 | 23’532.28 | 25’674.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’560.75 | 30’411.26 | 32’067.44 | 33’313.10 | 35’416.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Biogen Inc Aktie Analysen
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