Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
60.26
EUR
-0.30
EUR
-0.50 %
16.05.2025
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.26 EUR | 9.99 | 1.49 | 11.02 | +12.82% | +3.59% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "60.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.54% | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.26 EUR | 9.99 | 71.00 | 135.00 | 1.05 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’705.46 | 17’380.82 | 18’082.88 | 17’486.90 | 17’423.88 |
| Dividende | 2.15 | 2.33 | 2.51 | 2.44 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.84 % | 4.13 % | 4.01 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.73 | 5.30 | 5.79 | 5.98 | 5.40 |
| KGV | 12.87 | 11.47 | 10.51 | 10.17 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 1’081.59 | 1’212.13 | 1’315.59 | 1’343.02 | 1’208.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’511.36 | 1’627.50 | 1’742.35 | 1’717.24 | 1’640.81 |
| Gewinn in Mio. | 680.90 | 766.44 | 837.86 | 829.98 | 686.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 680.90 | 766.44 | 837.86 | 829.98 | 686.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 910.38 | 1’041.59 | 1’154.52 | 1’126.25 | 942.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 876.29 | 1’000.81 | 1’099.80 | 873.55 | 902.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 4.89 | 5.52 | 5.56 | 4.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’138.45 | 4’355.36 | 4’562.37 | 4’609.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -409.29 | -426.14 | -377.00 | -622.00 | -628.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’018.84 | 1’181.75 | 1’261.04 | 1’618.00 | 1’432.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.71 | -487.69 | -550.17 | -498.00 | -512.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.20 | 7.13 | 7.61 | 9.68 | 12.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 549.45 | 695.51 | 725.57 | 850.16 | 837.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 4.39 | 4.80 | 5.95 | 5.56 |
| Buchwert/Aktie | 34.19 | 36.91 | 40.32 | 44.77 | 43.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’420.62 | 2’105.27 | 1’886.84 | 705.65 | 140.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.12 | 349.24 | 363.07 | 422.67 | 493.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’673.00 | 1’731.00 | 1’800.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’953.02 | 5’333.10 | 5’874.61 | 6’345.68 | 6’595.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’876.45 | 12’163.04 | 12’632.71 | 12’531.00 | 13’605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 15.05.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 14.05.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 05.05.25 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 15.04.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |