Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
58.56
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-1.14
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-1.91 %
13:04:59
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.36 EUR | 9.16 | 1.59 | 12.3 | +16.07% | +3.48% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "56.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.36 EUR | 9.16 | -18.00 | 231.00 | 0.78 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’354.30 | 15’627.10 | 16’098.74 | 16’176.25 | 16’897.96 |
| Dividende | 1.88 | 1.97 | 2.10 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.31 % | 3.52 % | 3.58 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 4.14 | 4.48 | 4.71 | 5.06 |
| KGV | 15.26 | 14.40 | 13.29 | 12.65 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 921.97 | 973.31 | 1’042.79 | 1’138.28 | 1’281.21 |
| EBITDA in Mio. | 1’347.62 | 1’405.24 | 1’474.25 | 1’530.02 | 1’604.77 |
| Gewinn in Mio. | 546.08 | 587.39 | 644.93 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 546.08 | 587.39 | 644.93 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 743.71 | 794.80 | 874.15 | 957.26 | 1’172.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 740.68 | 799.28 | 913.99 | 1’028.00 | 1’124.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 3.71 | 4.17 | 5.00 | 5.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’859.43 | 3’918.18 | 4’037.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309.00 | -287.75 | -295.75 | -245.00 | -300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 824.43 | 939.05 | 970.74 | 1’242.00 | 1’319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.13 | -423.17 | -508.67 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.32 | 6.49 | 7.59 | 9.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 517.85 | 609.16 | 621.42 | 828.53 | 914.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.54 | 4.30 | 4.54 | 5.63 | 7.04 |
| Buchwert/Aktie | 31.27 | 33.06 | 35.14 | 38.58 | 41.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’385.50 | 2’131.34 | 1’888.32 | 656.67 | 147.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 314.92 | 319.01 | 326.89 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’525.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’544.11 | 4’822.75 | 5’141.93 | 5’603.19 | 6’078.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’758.19 | 11’003.49 | 11’331.93 | 11’865.50 | 12’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 23.06.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 23.06.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 22.06.26 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 03.06.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. |