Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
55.46
EUR
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-0.40 %
16:14:03
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.52 EUR | 9.27 | 1.46 | 11.18 | +12.33% | +3.97% | -5.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "60.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.27% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.52 EUR | 9.27 | 75.00 | 158.00 | 1.10 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’181.80 | 16’730.90 | 17’352.04 | 17’881.22 | 18’626.00 |
| Dividende | 2.13 | 2.32 | 2.44 | 2.44 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.16 % | 4.38 % | 4.38 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.75 | 5.24 | 6.36 | 7.42 |
| KGV | 13.43 | 11.72 | 10.64 | 8.77 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 994.57 | 1’109.79 | 1’206.76 | 1’434.28 | 1’631.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’410.58 | 1’528.30 | 1’630.30 | 1’776.19 | 1’920.00 |
| Gewinn in Mio. | 592.93 | 683.01 | 753.93 | 859.30 | 842.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 592.93 | 683.01 | 753.93 | 859.30 | 842.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 817.32 | 947.28 | 1’065.04 | 1’276.71 | 1’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 4.35 | 4.91 | 5.80 | 5.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’011.67 | 4’186.44 | 4’356.75 | 4’447.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -371.20 | -367.80 | -372.00 | -622.00 | -626.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 965.80 | 1’114.69 | 1’196.38 | 1’618.50 | 1’566.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -479.87 | -461.10 | -483.25 | -498.00 | -512.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.87 | 6.80 | 7.33 | 9.72 | 12.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 511.23 | 637.51 | 679.20 | 940.00 | 1’011.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.23 | 4.23 | 4.57 | 6.18 | 6.51 |
| Buchwert/Aktie | 33.44 | 35.44 | 37.86 | 43.12 | 43.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’514.13 | 2’303.48 | 2’064.65 | 1’219.67 | 663.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.50 | 344.67 | 352.61 | 504.00 | 719.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’640.00 | 1’689.00 | 1’756.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’874.46 | 5’193.04 | 5’572.76 | 6’114.00 | 6’394.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’745.67 | 12’017.22 | 12’431.00 | 12’446.00 | 12’743.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 11:17 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07:33 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 17.07.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 16.07.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. |