Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
54.54
EUR
-3.74
EUR
-6.42%
04.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.34 EUR | 9.28 | 1.63 | 10.35 | +13.07% | +3.79% | -4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "66.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.34 EUR | 9.28 | 75.00 | 174.00 | 1.14 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’027.72 | 17’707.09 | 18’307.09 | 16’907.73 | 17’532.65 |
| Dividende | 2.17 | 2.34 | 2.58 | 2.41 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.22 % | 4.64 % | 4.34 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.98 | 5.48 | 5.87 | 5.73 | 5.60 |
| KGV | 11.16 | 10.15 | 9.46 | 9.70 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 1’142.26 | 1’244.32 | 1’324.45 | 1’284.05 | 1’247.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’562.46 | 1’662.07 | 1’756.41 | 1’676.86 | 1’679.00 |
| Gewinn in Mio. | 715.66 | 789.32 | 844.98 | 779.71 | 711.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.47 | 797.90 | 859.17 | 816.15 | 664.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 972.82 | 1’084.70 | 1’198.20 | 1’165.98 | 1’150.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 907.13 | 1’022.81 | 1’127.40 | 873.55 | 902.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.57 | 5.17 | 5.66 | 5.39 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’199.86 | 4’420.84 | 4’595.99 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378.50 | -397.83 | -330.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’137.00 | 1’262.16 | 1’325.25 | 1’976.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -486.43 | -590.33 | -606.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.26 | 7.78 | 10.08 | 11.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 667.04 | 782.51 | 760.64 | 917.88 | 865.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.17 | 5.28 | 5.41 | 7.27 | |
| Buchwert/Aktie | 34.61 | 37.52 | 40.80 | 44.93 | 44.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’273.45 | 1’936.73 | 1’732.00 | 566.22 | 43.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.08 | 321.43 | 334.98 | 280.00 | 268.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’689.00 | 1’765.00 | 1’835.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’002.95 | 5’432.27 | 5’956.03 | 6’715.03 | 6’901.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’771.88 | 12’145.17 | 12’709.73 | 12’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 02.04.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Brenntag Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 17.03.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.25 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 12.03.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. |