Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
49.30
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14:14:18
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.37 EUR | 7.76 | 1.46 | 10.83 | +11.12% | +4.64% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "46.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.15% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.37 EUR | 7.76 | 100.00 | 163.00 | 1.21 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’505.29 | 15’803.97 | 16’519.42 | 17’194.34 | 18’439.00 |
| Dividende | 1.90 | 2.06 | 2.25 | 2.26 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.14 % | 4.52 % | 4.55 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 4.07 | 4.66 | 5.20 | 5.52 |
| KGV | 14.37 | 12.22 | 10.66 | 9.55 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 872.50 | 965.06 | 1’083.03 | 1’198.15 | 1’445.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’329.04 | 1’398.97 | 1’516.89 | 1’643.70 | 1’791.00 |
| Gewinn in Mio. | 499.92 | 588.26 | 673.71 | 738.87 | 702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 499.92 | 588.26 | 673.71 | 738.87 | 702.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 705.38 | 817.71 | 949.91 | 1’070.79 | 1’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 618.52 | 737.45 | 839.98 | 940.36 | 975.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.61 | 4.27 | 4.79 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’837.44 | 3’961.00 | 4’118.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.88 | -423.50 | -427.67 | -628.00 | -635.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 925.59 | 1’020.04 | 1’091.65 | 1’399.00 | 1’436.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.70 | -450.77 | -483.92 | -498.00 | -512.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.82 | 6.37 | 7.83 | 11.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 489.04 | 527.88 | 575.77 | 779.80 | 918.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.11 | 3.61 | 4.37 | |
| Buchwert/Aktie | 32.71 | 34.27 | 36.27 | 40.29 | 39.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’555.04 | 2’385.20 | 2’221.57 | 1’738.95 | 1’002.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 312.80 | 332.65 | 339.70 | 430.17 | 719.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’583.00 | 1’609.00 | 1’677.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’768.91 | 5’010.57 | 5’316.21 | 5’605.82 | 5’844.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’483.44 | 11’673.56 | 12’027.78 | 11’742.00 | 13’051.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 13:51 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.11.25 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Brenntag Sell | UBS AG | |
| 26.09.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG |