Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
153.20
USD
-2.51
USD
-1.61 %
16.10.2025
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.20 USD | 36.85 | 1.1 | 12.95 | +12.92% | +1.33% | +0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "154.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.2% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.20 USD | 36.85 | -131.00 | 217.00 | 0.47 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248’483.95 | 268’390.06 | 287’628.10 | 316’443.95 | 354’278.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.08 | 2.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.36 % | 1.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.44 | 10.64 | 11.83 | 13.51 | 15.09 |
| KGV | 16.24 | 14.41 | 12.96 | 11.35 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 3’208.30 | 3’511.46 | 3’810.26 | 4’125.75 | 4’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’679.82 | 4’024.66 | 4’352.59 | 4’607.20 | |
| Gewinn in Mio. | 2’253.54 | 2’508.11 | 2’754.60 | 3’060.20 | 3’405.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’253.54 | 2’508.11 | 2’754.60 | 3’060.20 | 3’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’926.82 | 3’255.81 | 3’567.28 | 3’895.50 | 4’423.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’499.85 | 2’930.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.44 | 10.64 | 11.83 | 13.51 | 15.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 9.39 | 10.78 | 11.88 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’930.60 | 9’599.05 | 10’280.30 | 11’013.10 | 11’425.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’700.20 | -864.30 | -878.50 | -1’399.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’484.28 | 4’077.45 | 4’540.63 | 5’286.40 | 6’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -889.85 | -1’890.13 | -1’867.78 | -2’224.85 | |
| Cashflow/Aktie | 13.70 | 15.89 | 16.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’512.64 | 3’337.98 | 3’919.23 | 4’646.70 | 5’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.97 | 12.81 | 15.19 | ||
| Buchwert/Aktie | -8.51 | -3.40 | 1.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’745.37 | 1’814.75 | 172.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.49 | 614.69 | 617.10 | 639.65 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’670.60 | 6’197.98 | 6’581.70 | 6’887.30 | 6’865.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’353.11 | -1’395.58 | -818.18 | -23.60 | 1’051.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’452.20 | 56’880.60 | 60’237.75 | 67’988.20 | 78’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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