Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
319.63
USD
1.76
USD
0.55 %
15.10.2025
BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.63 USD | 61.46 | 0.84 | 16.56 | +13.1% | +0.74% | +4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "279" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 295.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.69% Aufschlag. | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.63 USD | 61.46 | -168.00 | 220.00 | 0.06 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 321’046.58 | 342’181.95 | 366’896.22 | 399’464.25 | 430’543.05 |
| Dividende | 2.22 | 2.29 | 2.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.72 % | 0.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.94 | 17.48 | 19.22 | 21.24 | 23.48 |
| KGV | 20.05 | 18.28 | 16.63 | 15.05 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 4’165.72 | 4’515.63 | 4’867.85 | 5’407.85 | 5’874.40 |
| EBITDA in Mio. | 4’705.90 | 5’082.26 | 5’461.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’109.61 | 3’371.68 | 3’660.25 | 4’090.60 | 4’490.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’109.61 | 3’371.68 | 3’660.25 | 4’090.60 | 4’490.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’931.95 | 4’259.84 | 4’631.62 | 5’178.80 | 5’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’244.16 | 3’918.14 | 4’277.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.94 | 17.48 | 19.22 | 21.24 | 23.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.56 | 14.79 | 17.44 | 19.29 | 21.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’130.97 | 12’013.61 | 12’845.06 | 13’668.60 | 14’726.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’007.06 | -773.87 | -1’356.27 | -1’337.10 | -1’380.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’183.83 | 3’390.72 | 4’144.55 | 4’422.50 | 4’795.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’367.22 | -1’316.37 | -1’316.81 | -1’479.65 | -1’364.25 |
| Cashflow/Aktie | 16.43 | 26.93 | 22.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’500.77 | 2’989.14 | 3’573.74 | 3’776.55 | 4’118.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.66 | 19.66 | 23.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.91 | 19.13 | 28.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’058.00 | 1’805.81 | -481.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 598.92 | 598.63 | 754.86 | 645.95 | 677.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’418.96 | 6’856.74 | 7’250.35 | 7’508.20 | 7’955.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’076.94 | 3’341.58 | 4’783.26 | 6’986.60 | 8’427.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’315.93 | 79’054.24 | 83’810.61 | 87’183.40 | 92’522.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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