Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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232.45 EUR | 45.63 | 0.94 | 13.14 | +11.45% | +0.93% | +8.26% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "248.41" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.26. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 229.21. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.46% | |
KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.16% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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232.45 EUR | 45.63 | -92.00 | 203.00 | 0.19 | 0.12 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
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MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
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PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
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HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
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DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
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HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CVS HEALTH US1266501006 |
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MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
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SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Cencora in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 318’461.54 | 339’386.16 | 362’938.71 | 404’370.40 | 443’829.40 |
Dividende | 2.16 | 2.26 | 1.98 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.94 % | 0.82 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 15.05 | 16.45 | 18.00 | 20.68 | 22.96 |
KGV | 16.08 | 14.72 | 13.45 | 11.71 | 10.54 |
EBIT in Mio. | 3’963.91 | 4’244.37 | 4’557.34 | 5’249.45 | 5’452.00 |
EBITDA in Mio. | 4’589.70 | 4’857.35 | 5’216.72 | 6’176.05 | 6’735.90 |
Gewinn in Mio. | 2’947.93 | 3’156.24 | 3’406.40 | 3’912.95 | 4’144.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’947.93 | 3’156.24 | 3’399.55 | 3’912.95 | 4’144.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’740.23 | 4’011.16 | 4’322.33 | 4’952.70 | 5’245.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’347.48 | 3’589.89 | 3’861.54 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.05 | 16.45 | 18.00 | 20.68 | 22.96 |
Gewinn/Aktie (reported) | 13.23 | 14.68 | 16.77 | 18.61 | 19.90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’565.77 | 11’287.78 | 12’096.00 | 13’499.65 | 14’243.60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’258.92 | -786.75 | -1’272.53 | -1’322.90 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’245.50 | 3’734.30 | 4’157.43 | 4’659.30 | 5’057.80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 713.67 | -1’376.28 | -1’662.89 | -1’604.65 | -750.00 |
Cashflow/Aktie | 17.19 | 17.80 | 19.32 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’731.68 | 3’195.48 | 3’613.25 | 4’001.10 | 4’329.40 |
Free Cashflow/Aktie | 17.74 | 20.82 | 25.14 | ||
Buchwert/Aktie | 10.08 | 16.71 | 25.00 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -206.72 | -1’436.68 | -2’976.99 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 580.48 | 580.42 | 735.81 | 658.30 | 728.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’158.06 | 6’558.19 | 6’979.17 | 7’730.70 | |
Eigenkapital in Mio. | 997.37 | 2’134.79 | 2’763.54 | 6’211.45 | 2’035.70 |
Bilanzsumme in Mio. | 73’997.43 | 78’400.73 | 81’649.83 | 90’566.60 | 95’567.30 |