CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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30.20 EUR | 20.9 | 0.87 | 16.95 | +12.11% | +2.71% | -0.78% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.09.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.09.2023" bei einem Kurs von "26.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.78. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.55. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.87 | 2.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.99% Aufschlag. | |
KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.88% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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30.20 EUR | 20.90 | -63.00 | 244.00 | 0.27 | 0.17 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMEREN CORP. US0236081024 |
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DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
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NRG ENERGY INC. US6293775085 |
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AES CORP. US00130H1059 |
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AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
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GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
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TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
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ENDESA ES0130670112 |
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SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’932.08 | 9’201.89 | 9’412.54 | 9’827.66 | 9’980.42 |
Dividende | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 1.01 |
Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.61 % | 2.79 % | 2.95 % | 3.11 % |
Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2.01 | 2.16 |
KGV | 20.12 | 18.65 | 17.44 | 16.17 | 15.04 |
EBIT in Mio. | 2’022.46 | 2’258.53 | 2’466.65 | 2’752.67 | 3’139.11 |
EBITDA in Mio. | 3’475.62 | 3’788.66 | 4’071.47 | 4’514.63 | 5’075.33 |
Gewinn in Mio. | 1’040.94 | 1’137.81 | 1’234.68 | 1’373.08 | 1’483.01 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’040.94 | 1’137.81 | 1’234.68 | 1’373.08 | 1’483.01 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’282.95 | 1’444.09 | 1’519.23 | 1’619.40 | 1’894.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’270.17 | 1’491.66 | 1’616.50 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2.01 | 2.16 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 2.01 | 2.15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’940.66 | 7’082.10 | 7’434.39 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’670.67 | -3’525.00 | -5’425.33 | -5’716.50 | -5’482.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’872.49 | 2’643.91 | 2’774.04 | 3’066.55 | 3’263.91 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’690.25 | 1’138.01 | 2’143.55 | 2’317.91 | 1’732.98 |
Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.38 | 4.32 | ||
Free Cashflow in Mio. | -1’141.29 | -1’793.95 | -1’692.02 | ||
Free Cashflow/Aktie | -2.42 | -2.82 | -2.81 | -2.30 | -1.76 |
Buchwert/Aktie | 16.60 | 17.41 | 18.66 | 20.52 | 22.79 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’921.67 | 21’829.41 | 24’113.25 | 26’240.48 | 28’114.25 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’522.30 | 4’745.30 | 5’401.80 | 5’283.13 | 5’126.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’507.79 | 3’449.12 | 3’405.12 | ||
Eigenkapital in Mio. | 10’401.51 | 10’943.45 | 11’930.79 | 12’986.00 | 15’548.10 |
Bilanzsumme in Mio. | 43’566.99 | 46’574.53 | 50’563.68 | 54’192.35 | 58’410.00 |