CenterPoint Energy Aktie 1338308 / US15189T1079
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CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CenterPoint Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 25.53 | 0.86 | 18.71 | +13.71% | +2.34% | +3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTERPOINT ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.93% Aufschlag. | |
| KGV | 18.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CenterPoint Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 25.53 | -115.00 | 225.00 | 0.22 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CenterPoint Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTERPOINT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTERPOINT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu CenterPoint Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’144.11 | 9’547.12 | 9’948.64 | 10’346.75 | 10’826.98 |
| Dividende | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.37 % | 2.53 % | 2.59 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 1.91 | 2.08 | 2.26 | 2.43 |
| KGV | 22.28 | 20.56 | 18.82 | 17.36 | 16.11 |
| EBIT in Mio. | 2’232.21 | 2’483.80 | 2’793.68 | 3’152.58 | 3’390.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’747.74 | 4’148.05 | 4’548.62 | 5’226.32 | 5’727.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’150.64 | 1’264.36 | 1’413.91 | 1’592.88 | 1’745.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’150.40 | 1’261.07 | 1’404.90 | 1’565.51 | 1’745.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’478.90 | 1’618.38 | 1’766.89 | 1’886.05 | 2’099.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’403.73 | 1’580.21 | 1’748.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.76 | 1.91 | 2.08 | 2.26 | 2.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.91 | 2.09 | 2.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’167.00 | 7’496.47 | 8’012.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’276.00 | -6’810.00 | -6’721.00 | -6’341.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’596.25 | 3’024.44 | 3’395.09 | 3’793.96 | 4’155.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 880.38 | 2’395.10 | 2’528.74 | 2’725.78 | |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.93 | 4.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’318.28 | -3’328.07 | -3’306.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.13 | -4.38 | -3.80 | -3.22 | -2.64 |
| Buchwert/Aktie | 17.37 | 18.74 | 20.17 | 21.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’901.56 | 25’150.14 | 28’800.99 | 30’845.06 | 33’097.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’159.75 | 6’536.28 | 6’680.72 | 6’294.25 | 6’360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’536.63 | 3’490.82 | 3’446.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’879.45 | 11’519.77 | 12’721.56 | 12’247.60 | 11’791.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’415.08 | 50’926.51 | 56’140.58 | 59’821.25 | 62’822.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CenterPoint Energy Inc. Aktie Analysen
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