CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
74.99
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BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.99 USD | 21.94 | 0.88 | 17.86 | +12.69% | +3.07% | +3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.04% Aufschlag. | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.99 USD | 21.94 | -130.00 | 265.00 | 0.08 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’148.25 | 8’451.84 | 8’781.49 | ||
| Dividende | 2.17 | 2.29 | 2.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.08 % | 3.26 % | 3.56 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 4.15 | 4.80 | ||
| KGV | 20.43 | 19.30 | 17.90 | 16.03 | 15.48 |
| EBIT in Mio. | 1’737.88 | 1’926.84 | 2’102.93 | 2’004.24 | 2’292.04 |
| EBITDA in Mio. | 3’055.17 | 3’365.81 | 3’670.98 | 3’831.32 | 4’779.24 |
| Gewinn in Mio. | 1’062.04 | 1’170.51 | 1’287.10 | 1’415.80 | 1’529.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’079.00 | 1’187.46 | 1’303.63 | 1’434.40 | 1’529.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’248.89 | 1’364.16 | 1’503.70 | 1’598.20 | 1’626.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’272.58 | 1’415.63 | 1’555.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.85 | 4.15 | 4.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.85 | 4.15 | 4.50 | 4.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’213.01 | 5’499.60 | 5’873.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’795.19 | -4’032.24 | -4’365.86 | -4’008.08 | -4’516.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’560.24 | 2’723.16 | 2’953.99 | 3’169.45 | 3’415.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’431.78 | 1’350.36 | 1’018.22 | 747.60 | 838.15 |
| Cashflow/Aktie | 8.39 | 8.66 | 9.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -396.95 | -829.02 | -805.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.49 | -2.58 | -1.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.34 | 32.84 | 35.39 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’824.50 | 19’506.17 | 21’432.18 | 22’662.70 | 23’826.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’970.00 | 4’228.13 | 4’665.63 | 4’140.00 | 4’225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’843.75 | 1’807.29 | 1’822.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’075.56 | 9’973.04 | 10’950.03 | 11’292.63 | 12’989.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’982.51 | 40’647.31 | 43’571.22 | 45’740.82 | 48’639.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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