Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Consolidated Edison Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.72 EUR | 36.38 | 0.91 | 16.06 | +11.11% | +3.43% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "104.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSOLIDATED EDISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.59% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Consolidated Edison Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.72 EUR | 36.38 | -143.00 | 284.00 | -0.07 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Consolidated Edison Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Consolidated Edison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’806.23 | 17’764.40 | |||
| Dividende | 3.42 | 3.56 | 3.69 | 3.70 | 3.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.52 % | 3.65 % | 3.66 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.01 | 6.34 | 6.73 | 7.14 |
| KGV | 17.97 | 16.82 | 15.94 | 15.02 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 3’042.28 | 3’513.83 | 3’849.20 | 3’525.07 | 3’815.24 |
| EBITDA in Mio. | 5’617.03 | 6’176.47 | 6’812.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’003.11 | 2’204.51 | 2’402.91 | 2’690.30 | 3’090.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’012.41 | 2’223.65 | 2’419.38 | 2’770.90 | 3’090.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’497.69 | 2’722.09 | 2’983.42 | 3’307.20 | 3’921.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’579.71 | 2’802.48 | 3’047.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.62 | 6.01 | 6.34 | 6.73 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.61 | 5.97 | 6.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’523.00 | 13’200.00 | 13’821.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’216.00 | -8’067.00 | -8’268.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’884.69 | 4’808.47 | 5’225.71 | 5’650.89 | 6’147.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 89.22 | 3’224.06 | 2’707.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.22 | 12.64 | 13.08 | 12.89 | 13.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 821.69 | -2’158.05 | -1’806.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | -9.15 | -8.84 | -8.61 | -6.20 |
| Buchwert/Aktie | 66.63 | 70.97 | 74.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’437.75 | 27’970.67 | 30’929.52 | 34’494.77 | 36’440.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’173.00 | 7’769.14 | 7’997.96 | 8’535.33 | 7’963.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’350.61 | 7’464.29 | 7’578.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’052.90 | 26’700.83 | 29’053.63 | 32’082.87 | 34’951.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’968.82 | 78’529.92 | 84’086.23 | 89’623.43 | 95’549.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen
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