Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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22.11.2024
BTT
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Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Consolidated Edison Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.02 EUR | 33.41 | 0.88 | 16.31 | +10.8% | +3.5% | -9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.11.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.11.2023" bei einem Kurs von "90.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSOLIDATED EDISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.66% Aufschlag. | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Consolidated Edison Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.02 EUR | 33.41 | -98.00 | 199.00 | -0.22 | -0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Consolidated Edison Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Consolidated Edison in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’424.09 | 16’038.69 | 16’641.45 | 17’386.03 | 17’382.37 |
| Dividende | 3.32 | 3.43 | 3.56 | 3.60 | 3.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.48 % | 3.61 % | 3.64 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 5.62 | 5.95 | 6.24 | 6.63 |
| KGV | 18.49 | 17.55 | 16.59 | 15.83 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 2’998.02 | 3’309.74 | 3’628.72 | 3’521.28 | 3’637.91 |
| EBITDA in Mio. | 5’194.94 | 5’649.32 | 6’098.00 | 6’056.67 | 6’086.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’842.37 | 2’023.47 | 2’165.68 | 2’350.09 | 2’560.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’858.61 | 1’988.92 | 2’167.33 | 2’333.83 | 2’553.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’250.17 | 2’460.11 | 2’682.78 | 2’907.95 | 3’289.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’214.67 | 2’501.63 | 2’731.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.34 | 5.62 | 5.95 | 6.24 | 6.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 5.61 | 5.92 | 6.20 | 6.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’650.00 | 11’899.00 | 12’388.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’080.75 | -5’374.00 | -6’079.50 | -6’167.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’872.04 | 4’298.41 | 4’647.98 | 5’179.80 | 5’840.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 779.32 | 1’132.96 | 1’319.07 | -1’488.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.08 | 12.51 | 12.74 | 12.15 | 12.65 |
| Free Cashflow in Mio. | -121.63 | 120.25 | -249.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.15 | -2.59 | -3.95 | -3.65 | -2.80 |
| Buchwert/Aktie | 63.50 | 67.47 | 70.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’767.15 | 25’162.25 | 26’727.71 | 28’224.55 | 29’338.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’871.94 | 5’231.33 | 5’964.33 | 5’988.20 | 6’029.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’888.57 | 6’807.83 | 6’860.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’832.67 | 23’853.14 | 25’668.67 | 27’565.90 | 29’863.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’150.64 | 72’083.24 | 75’800.67 | 79’199.04 | 83’075.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen
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