Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
51.33
USD
0.92
USD
1.82 %
26.03.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.37 USD | 31.17 | 1.3 | 11.03 | +12.02% | +2.28% | +21.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "50.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.57% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.37 USD | 31.17 | -98.00 | 298.00 | 0.96 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’669.44 | 23’413.86 | 25’194.86 | 27’072.50 | 26’967.00 |
| Dividende | 1.11 | 1.31 | 1.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.56 % | 3.15 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.72 | 5.33 | 5.09 | 5.80 |
| KGV | 12.40 | 10.88 | 9.64 | 10.08 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 5’045.66 | 6’783.66 | 7’258.30 | 7’163.00 | 7’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’114.74 | 13’531.55 | 14’467.19 | 8’077.68 | 9’461.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’714.13 | 5’363.18 | 4’290.20 | 4’604.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’658.99 | 5’327.51 | 4’290.20 | 4’604.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’852.41 | 6’040.55 | 5’749.98 | 5’477.00 | 6’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’851.25 | 6’217.35 | 6’028.86 | 5’477.00 | 6’007.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.72 | 5.33 | 5.09 | 5.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.27 | 4.87 | 5.20 | 5.61 | 6.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’320.08 | -5’159.10 | -5’204.21 | -4’993.67 | -5’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’758.74 | 11’060.75 | 12’228.47 | 11’639.50 | 11’845.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’165.04 | -2’874.24 | -2’045.14 | -2’157.67 | -2’385.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.29 | 11.38 | 12.01 | 11.83 | 12.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’519.01 | 6’085.15 | 6’777.59 | 4’956.59 | 6’023.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.71 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.34 | 41.62 | 100.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’230.70 | 3’724.92 | -198.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’376.45 | 5’072.12 | 5’147.38 | 4’456.16 | 4’417.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’263.11 | 3’250.71 | 675.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’895.92 | 31’212.03 | 33’673.56 | 26’229.00 | 28’365.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’794.42 | 61’133.82 | 65’276.28 | 70’764.00 | 74’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.