Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.51 EUR | 24.86 | 0.94 | 8.44 | +5.4% | +2.54% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "44.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.35% | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.51 EUR | 24.86 | -28.00 | 337.00 | 0.39 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’430.95 | 16’796.52 | 17’231.67 | 15’959.50 | 16’588.00 |
| Dividende | 1.58 | 1.00 | 1.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 2.67 % | 3.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.69 | 4.61 | 5.05 | 4.98 | 5.33 |
| KGV | 8.01 | 8.15 | 7.44 | 7.55 | 7.06 |
| EBIT in Mio. | 4’167.67 | 4’236.84 | 4’497.23 | 4’727.50 | 4’688.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’492.24 | 7’908.94 | 8’261.83 | 8’641.29 | 9’125.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’973.23 | 2’932.88 | 3’175.85 | 3’191.67 | 3’282.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’973.23 | 2’932.88 | 3’175.85 | 3’191.67 | 3’282.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’761.90 | 3’780.76 | 4’180.33 | 3’983.33 | 4’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’750.43 | 3’718.73 | 4’135.69 | 3’983.33 | 4’101.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.69 | 4.61 | 5.05 | 4.98 | 5.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.58 | 4.55 | 5.07 | 5.10 | 5.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’368.89 | -3’191.62 | -2’988.27 | -1’256.33 | -1’168.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’735.76 | 7’026.99 | 7’332.56 | 8’014.06 | 8’428.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 87.75 | -2’044.73 | -1’765.65 | -835.67 | -681.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.50 | 10.95 | 11.53 | 11.40 | 12.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’717.55 | 2’873.14 | 3’214.59 | 3’769.19 | 4’243.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.35 | 4.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.77 | 24.69 | 28.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’841.66 | 7’121.82 | 6’408.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’682.93 | 4’086.03 | 4’175.07 | 4’244.65 | 4’580.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’060.00 | 5’455.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’305.95 | 15’631.48 | 16’430.30 | 15’091.50 | 15’575.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’482.25 | 31’699.06 | 33’298.05 | 33’688.50 | 35’138.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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