Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
46.23
USD
-0.09
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-0.19 %
02.06.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.30 USD | 51.29 | 1.78 | 6.38 | +8.53% | +2.81% | -16.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "50.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.30 USD | 51.29 | -183.00 | 403.00 | -0.54 | -0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | -0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’352.35 | 24’536.10 | 25’979.22 | 25’984.50 | 25’830.50 |
| Dividende | 1.19 | 1.34 | 1.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.90 % | 3.02 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.63 | 5.50 | 5.96 | 5.81 | 4.60 |
| KGV | 8.20 | 8.41 | 7.75 | 7.96 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 7’015.29 | 8’090.90 | 8’051.79 | 7’691.00 | 7’533.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’407.37 | 14’747.27 | 14’672.69 | 12’952.48 | 13’571.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’095.85 | 5’903.24 | 5’875.24 | 4’906.67 | 4’995.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’197.00 | 5’835.15 | 5’826.93 | 4’906.67 | 4’995.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’013.43 | 7’110.66 | 7’357.88 | 6’385.33 | 6’503.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’104.78 | 7’302.70 | 7’715.01 | 6’385.33 | 6’503.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 5.50 | 5.96 | 5.81 | 4.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 5.20 | 5.45 | 4.91 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.42 | 26.60 | 25.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’544.98 | -5’362.17 | -5’523.22 | -5’395.50 | -5’425.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’466.98 | 12’839.19 | 13’293.43 | 12’507.33 | 12’554.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’542.25 | -3’237.86 | -2’650.92 | -3’470.00 | -3’554.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.07 | 12.87 | 13.84 | 11.52 | 11.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’544.81 | 7’566.27 | 7’731.95 | 6’322.00 | 6’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 7.53 | 8.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.71 | 43.73 | 56.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’010.55 | 2’265.77 | -1’509.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’829.11 | 5’358.48 | 5’490.61 | 4’876.31 | 5’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’846.77 | 5’827.64 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’332.56 | 34’828.17 | 37’221.54 | 29’035.50 | 31’180.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’318.09 | 64’443.05 | 69’101.00 | 73’659.00 | 77’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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