Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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1.66 %
20.04.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 EUR | 27.49 | 1.87 | 6.31 | +9.2% | +2.61% | -12.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "50.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 EUR | 27.49 | -138.00 | 350.00 | -0.05 | -0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’900.20 | 24’784.95 | 25’678.12 | 26’162.50 | 26’054.00 |
| Dividende | 1.11 | 1.31 | 1.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.93 % | 3.36 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.05 | 5.23 | 5.64 | 5.25 | 5.60 |
| KGV | 8.89 | 8.60 | 7.96 | 8.56 | 8.03 |
| EBIT in Mio. | 5’726.32 | 6’716.95 | 7’867.10 | 7’163.00 | 7’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’283.82 | 14’731.45 | 14’848.78 | 13’770.67 | 13’692.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’126.35 | 4’857.19 | 5’048.71 | 4’055.40 | 4’366.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’134.95 | 4’835.93 | 5’038.37 | 4’055.40 | 4’366.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’514.91 | 6’012.72 | 5’947.51 | 5’086.25 | 5’611.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’627.70 | 6’630.61 | 6’706.23 | 5’086.25 | 5’611.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.05 | 5.23 | 5.64 | 5.25 | 5.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.58 | 4.87 | 5.61 | 6.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27.43 | 26.55 | 25.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’287.42 | -5’159.10 | -5’204.21 | -4’993.67 | -5’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’539.01 | 12’450.98 | 12’562.42 | 11’262.75 | 11’465.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’182.67 | -2’876.06 | -2’044.94 | -2’157.33 | -2’384.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.92 | 12.05 | 12.56 | 11.83 | 12.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’631.37 | 6’990.73 | 7’506.86 | 6’004.89 | 6’023.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.59 | 5.36 | |||
| Buchwert/Aktie | 38.96 | 43.87 | 98.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’584.87 | 2’624.98 | -1’763.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’498.99 | 5’203.56 | 5’329.11 | 4’910.65 | 5’140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’265.00 | 3’251.50 | 675.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’193.61 | 31’714.67 | 34’470.74 | 26’641.67 | 28’371.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’701.91 | 62’505.78 | 66’873.81 | 70’764.00 | 74’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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