Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
25.60
EUR
-0.46
EUR
-1.75 %
22:43:25
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.32 GBP | 63.95 | 0.89 | 15.62 | +10.11% | +3.76% | -8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2043" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2068.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.32% Aufschlag. | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.32 GBP | 63.95 | -22.00 | 247.00 | 0.39 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’100.43 | 20’645.37 | 21’510.50 | 22’677.90 | 24’278.79 |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.54 % | 3.70 % | 3.83 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.69 | 1.80 | 1.92 | 2.06 |
| KGV | 18.19 | 17.29 | 16.28 | 15.27 | 14.20 |
| EBIT in Mio. | 5’654.69 | 5’863.14 | 6’170.20 | 6’456.71 | 6’831.77 |
| EBITDA in Mio. | 6’345.44 | 6’593.25 | 6’928.24 | 7’072.33 | 7’154.48 |
| Gewinn in Mio. | 3’560.37 | 3’752.39 | 4’007.26 | 4’252.92 | 4’612.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’560.37 | 3’752.39 | 4’007.26 | 4’254.10 | 4’612.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’924.10 | 5’206.59 | 5’587.30 | 5’870.13 | 6’368.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’848.96 | 5’210.88 | 5’574.39 | 5’737.82 | 5’884.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.67 | 1.80 | 1.88 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’165.33 | 12’420.33 | 13’042.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’493.50 | -1’385.00 | -1’104.00 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’993.79 | 5’411.65 | 5’703.26 | 5’417.77 | 5’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’771.50 | -2’323.00 | -2’336.00 | -3’883.00 | -4’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.09 | 2.25 | 2.14 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’645.53 | 3’082.90 | 3’468.73 | 3’253.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.34 | 1.50 | 1.42 | |
| Buchwert/Aktie | 4.97 | 5.63 | 6.35 | 7.11 | 6.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’751.77 | 20’158.76 | 19’347.58 | 18’276.01 | 17’204.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’467.69 | 1’326.46 | 1’150.72 | 1’243.67 | 1’219.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’367.00 | 6’539.00 | 6’854.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’475.25 | 12’645.31 | 14’085.66 | 15’578.34 | 14’583.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’480.33 | 44’561.33 | 45’607.33 | 44’885.00 | 52’394.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 20:19 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:19 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 10:26 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 10:20 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:07 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Diageo Buy | UBS AG |