Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 GBP | 58.42 | 0.93 | 14.83 | +9.75% | +4.1% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1989.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.69% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 GBP | 58.42 | -38.00 | 258.00 | 0.37 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’192.37 | 20’672.97 | 21’406.40 | 22’386.91 | 23’851.01 |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.11 % | 4.30 % | 4.44 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.68 | 1.78 | 1.87 | 2.08 |
| KGV | 15.76 | 15.01 | 14.19 | 13.48 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 5’621.83 | 5’863.52 | 6’145.60 | 6’423.85 | 6’955.87 |
| EBITDA in Mio. | 6’340.66 | 6’595.09 | 6’896.36 | 7’061.61 | 7’490.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’562.40 | 3’748.95 | 3’974.69 | 4’204.09 | 4’658.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’558.41 | 3’738.32 | 3’959.92 | 4’190.30 | 4’658.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’892.49 | 5’211.73 | 5’546.04 | 5’831.20 | 6’448.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’845.87 | 5’241.13 | 5’590.16 | 5’824.97 | 6’180.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.67 | 1.80 | 1.87 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’317.50 | 12’749.25 | 13’382.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’493.50 | -1’271.00 | -1’106.50 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’846.87 | 5’325.77 | 5’686.39 | 5’394.10 | 5’375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’771.00 | -2’354.00 | -2’299.00 | -3’883.00 | -4’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.06 | 2.20 | 2.17 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’450.04 | 3’116.48 | 3’507.89 | 3’238.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.40 | 1.54 | 1.43 | |
| Buchwert/Aktie | 4.82 | 5.50 | 6.22 | 6.93 | 7.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’152.94 | 20’477.67 | 19’687.89 | 19’089.65 | 16’889.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’474.07 | 1’298.27 | 1’179.67 | 1’266.87 | 1’339.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’363.00 | 6’410.00 | 6’715.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’075.38 | 12’244.58 | 13’813.32 | 15’295.26 | 14’799.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’521.75 | 46’348.25 | 47’968.25 | 44’685.50 | 51’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 14.07.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 10.07.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 08.07.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |