Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.24 GBP | 58.17 | 0.9 | 15.09 | +9.57% | +4.01% | +3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2446.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2191.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.03% Aufschlag. | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.24 GBP | 58.17 | -3.00 | 214.00 | 0.53 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’100.25 | 20’613.40 | 21’493.43 | 22’807.01 | 24’255.37 |
| Dividende | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.16 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.17 % | 4.36 % | 4.61 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.70 | 1.82 | 1.97 | 2.07 |
| KGV | 15.60 | 14.72 | 13.79 | 12.71 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 5’643.28 | 5’872.82 | 6’198.58 | 6’541.33 | 6’866.34 |
| EBITDA in Mio. | 6’338.16 | 6’602.70 | 6’951.65 | 7’188.66 | 7’154.48 |
| Gewinn in Mio. | 3’560.72 | 3’772.29 | 4’046.69 | 4’373.20 | 4’483.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’560.72 | 3’772.29 | 4’046.69 | 4’357.84 | 4’483.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’913.62 | 5’243.71 | 5’646.20 | 6’048.97 | 6’407.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’819.33 | 5’246.49 | 5’639.40 | 5’889.82 | 5’884.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.69 | 1.82 | 1.97 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’127.80 | 12’450.20 | 13’125.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’489.00 | -1’377.00 | -1’098.50 | -1’147.00 | -1’176.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’827.60 | 5’285.76 | 5’609.54 | 5’934.50 | 5’435.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’777.50 | -2’388.50 | -2’422.50 | -3’938.00 | -4’259.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.11 | 2.27 | 2.23 | 2.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’559.80 | 3’130.56 | 3’495.56 | 3’348.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.35 | 1.57 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 5.03 | 5.71 | 6.45 | 7.32 | 6.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’716.51 | 20’062.41 | 19’207.98 | 17’849.01 | 17’204.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’456.21 | 1’331.43 | 1’135.24 | 1’203.84 | 1’219.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’385.00 | 6’530.00 | 6’876.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’553.22 | 12’843.85 | 14’376.54 | 14’693.12 | 14’687.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’885.25 | 48’656.25 | 50’963.67 | 50’839.00 | 52’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 11:17 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 02.04.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets |