Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
119.18
USD
-0.81
USD
-0.68 %
19:42:05
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.28 EUR | 218.53 | 0.9 | 16.69 | +14.08% | +0.87% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "121.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.52% Aufschlag. | |
| KGV | 16.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.28 EUR | 218.53 | -53.00 | 224.00 | 0.91 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’039.12 | 100’360.93 | 104’783.38 | 110’567.54 | 115’050.90 |
| Dividende | 0.87 | 0.95 | 0.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.79 % | 0.80 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.79 | 6.37 | 7.17 | 7.85 | 8.98 |
| KGV | 20.72 | 18.83 | 16.73 | 15.28 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 17’487.49 | 19’033.38 | 20’546.68 | 22’911.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’727.88 | 22’032.16 | 23’854.94 | 23’391.17 | 25’758.07 |
| Gewinn in Mio. | 9’715.61 | 10’395.23 | 12’045.69 | 12’727.33 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’471.22 | 11’367.14 | 12’643.96 | 14’258.00 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’567.28 | 14’361.10 | 16’137.57 | 18’167.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’797.96 | 13’766.80 | 15’888.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.79 | 6.37 | 7.17 | 7.85 | 8.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.35 | 5.76 | 6.58 | 7.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’435.00 | 37’598.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’427.14 | -7’602.29 | -6’869.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’004.63 | 17’009.50 | 18’625.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’039.29 | -5’300.17 | -5’183.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 8.31 | 10.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’707.10 | 8’935.40 | 10’622.38 | 11’631.94 | 12’423.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.04 | 5.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.73 | 64.85 | 70.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’363.99 | 32’676.14 | 28’730.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’050.10 | 7’779.33 | 7’399.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’293.98 | 16’828.83 | 16’717.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’839.71 | 114’133.95 | 121’773.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 198’757.13 | 206’552.25 | 215’242.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. |