Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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0.64 %
07.05.2026
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.22 EUR | 179.47 | 1.08 | 12.4 | +11.79% | +1.58% | -6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "104.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 179.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.57% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.22 EUR | 179.47 | 18.00 | 199.00 | 1.02 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’722.15 | 106’100.19 | 110’529.28 | 114’291.23 | 115’911.11 |
| Dividende | 1.37 | 1.55 | 1.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.43 % | 1.42 % | 1.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.76 | 7.44 | 8.37 | 9.01 | 9.82 |
| KGV | 16.07 | 14.60 | 12.99 | 12.06 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 19’223.17 | 20’429.75 | 21’948.78 | 24’134.00 | |
| EBITDA in Mio. | 21’818.54 | 24’169.25 | 26’250.79 | 27’079.17 | 28’447.27 |
| Gewinn in Mio. | 11’084.57 | 12’306.41 | 13’604.52 | 15’057.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’894.41 | 12’838.85 | 14’180.41 | 15’057.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’011.57 | 17’043.60 | 18’812.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’516.15 | 15’858.29 | 17’134.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.76 | 7.44 | 8.37 | 9.01 | 9.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.76 | 7.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’895.00 | 39’543.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’246.17 | -9’195.50 | -9’592.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’649.89 | 19’886.33 | 21’183.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’993.17 | -10’774.50 | -10’847.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 9.92 | 12.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’129.53 | 10’871.87 | 12’060.56 | 14’452.77 | 15’448.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 6.42 | 7.85 | 8.80 | 9.93 |
| Buchwert/Aktie | 63.68 | 68.67 | 76.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’452.49 | 36’069.63 | 35’166.31 | 29’556.00 | 25’222.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’170.15 | 8’976.41 | 9’148.12 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’427.35 | 17’942.68 | 17’565.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 113’365.08 | 116’992.08 | 121’680.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 209’871.86 | 214’197.86 | 220’327.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.26 | Walt Disney Outperform | Bernstein Research | |
| 02.02.26 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. |