Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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03.01.2025
BTT
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Dominion Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dominion Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.46 EUR | 45.25 | 1.27 | 14.08 | +12.99% | +4.96% | -3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "51.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINION ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.39% | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dominion Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.46 EUR | 45.25 | -117.00 | 228.00 | -0.07 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dominion Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| POWER ASSETS HOLDINGS HK0006000050 |
Schätzungen zu Dominion Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’958.26 | 16’597.24 | 17’552.01 | 18’492.90 |
| Dividende | 2.68 | 2.69 | 2.67 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 4.92 % | 4.88 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.39 | 3.58 | 3.83 | 3.98 |
| KGV | 16.16 | 15.29 | 14.30 | 13.74 |
| EBIT in Mio. | 4’992.80 | 5’446.68 | 5’797.81 | 6’132.88 |
| EBITDA in Mio. | 7’804.16 | 8’472.62 | 8’993.91 | 9’502.08 |
| Gewinn in Mio. | 2’942.75 | 3’160.53 | 3’448.90 | 3’661.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’942.75 | 3’160.53 | 3’448.90 | 3’661.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’578.54 | 3’764.47 | 4’060.60 | 4’056.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’451.39 | 3’620.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.58 | 3.83 | 3.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 3.59 | 3.81 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’581.80 | 12’219.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’169.33 | -8’174.00 | -8’805.50 | -8’111.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’269.59 | 6’511.11 | 7’022.00 | 7’382.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’928.04 | 1’002.71 | 1’652.35 | 463.23 |
| Cashflow/Aktie | 7.06 | 7.27 | 7.61 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’105.55 | -2’084.81 | -4’645.00 | -3’548.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.53 | -2.03 | -2.58 | -1.48 |
| Buchwert/Aktie | 33.61 | 35.06 | 37.71 | 39.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’309.31 | 45’164.59 | 54’536.43 | 58’095.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’144.09 | 8’124.09 | 8’921.00 | 8’510.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’175.25 | 3’216.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’783.57 | 31’378.21 | 34’198.44 | 36’771.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’790.94 | 111’142.69 | 120’583.01 | 125’865.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dominion Energy Inc. Aktie Analysen
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