Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.48 EUR | 72.81 | 0.8 | 19.79 | +14.24% | +1.67% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "130.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.92% Aufschlag. | |
| KGV | 19.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.48 EUR | 72.81 | -1.00 | 213.00 | 1.11 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E INK HOLDINGS TW0008069006 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’007.89 | 18’913.35 | 19’913.43 | 20’628.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.20 | 2.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.72 % | 1.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.51 | 7.09 | 7.40 |
| KGV | 21.40 | 19.60 | 18.00 | 17.25 |
| EBIT in Mio. | 4’562.81 | 4’911.94 | 5’272.78 | 5’590.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’017.85 | 5’374.45 | 5’739.40 | 6’146.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’356.84 | 3’619.58 | 3’844.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’356.84 | 3’619.58 | 3’920.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’307.93 | 3’729.70 | 4’586.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’589.98 | 4’002.67 | 4’586.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.51 | 7.09 | 7.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 5.05 | 5.89 | 5.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’225.39 | 9’755.00 | 10’649.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448.32 | -443.88 | -420.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’620.28 | 4’134.17 | 4’858.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’985.77 | -2’101.94 | -1’848.40 | |
| Cashflow/Aktie | 7.06 | 7.81 | 9.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’180.98 | 3’679.32 | 4’015.97 | 4’176.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.85 | 6.59 | 7.39 | 7.81 |
| Buchwert/Aktie | 38.90 | 41.26 | 45.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’427.60 | 1’723.48 | -767.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.83 | 413.70 | 523.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’117.74 | 5’325.13 | 5’611.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’628.33 | 23’913.04 | 24’723.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’147.09 | 44’012.09 | 46’112.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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