General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
342.30
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BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342.30 USD | 84.65 | 0.92 | 16.17 | +12.83% | +2.06% | -21.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "343.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.22% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.30 USD | 84.65 | -51.00 | 195.00 | 0.45 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’975.39 | 57’520.06 | 59’883.52 | 61’829.67 | 63’641.00 |
| Dividende | 6.33 | 6.73 | 7.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.99 % | 2.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.46 | 18.12 | 19.55 | 21.22 | 21.60 |
| KGV | 20.57 | 18.69 | 17.32 | 15.96 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 5’723.18 | 6’219.79 | 6’615.01 | 7’014.68 | 7’267.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’722.54 | 7’267.17 | 7’703.89 | 8’031.00 | 8’363.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’503.71 | 4’924.63 | 5’265.75 | 5’655.74 | 5’923.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’516.68 | 4’982.91 | 5’319.39 | 5’756.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’457.13 | 5’972.98 | 6’394.36 | 6’842.00 | 7’158.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’373.48 | 5’921.28 | 6’227.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.49 | 18.17 | 19.64 | 21.68 | 21.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.53 | 18.21 | 19.64 | 21.67 | 21.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’619.00 | 9’280.50 | 9’779.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’022.25 | -2’035.00 | -1’865.00 | -1’566.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’917.71 | 6’942.86 | 7’095.33 | 7’024.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’965.25 | -3’574.75 | -4’231.00 | -4’915.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.83 | 18.57 | 24.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’664.85 | 4’762.77 | 5’065.43 | 5’316.62 | 5’381.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.53 | 17.50 | 18.80 | 21.55 | |
| Buchwert/Aktie | 102.78 | 106.17 | 111.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’302.67 | 2’186.99 | 975.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’427.00 | 1’299.00 | 1’199.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’030.40 | 1’904.39 | 1’779.21 | 1’544.50 | 1’574.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’924.00 | 3’092.00 | 3’273.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’629.14 | 29’599.94 | 30’071.58 | 30’464.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’054.80 | 64’992.80 | 67’203.75 | 66’358.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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