Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
4’000.00
CHF
-6.00
CHF
-0.15%
12:38:45
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’000.00 CHF | 41.09 | 0.71 | 26.9 | +17.24% | +1.83% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "4024" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3865.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.94% Aufschlag. | |
| KGV | 26.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4’000.00 CHF | 41.09 | -28.00 | 159.00 | 0.66 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’784.01 | 8’162.25 | 8’574.93 | 8’886.27 |
| Dividende | 76.22 | 79.38 | 83.92 | 110.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.99 % | 2.10 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 129.57 | 138.25 | 147.69 | 157.61 |
| KGV | 30.81 | 28.88 | 27.03 | 25.33 |
| EBIT in Mio. | 1’517.71 | 1’613.13 | 1’720.68 | 1’805.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’876.56 | 1’970.04 | 2’070.21 | 2’174.61 |
| Gewinn in Mio. | 1’164.22 | 1’252.75 | 1’332.62 | 1’455.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’210.39 | 1’297.96 | 1’385.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’387.62 | 1’493.76 | 1’615.05 | 1’692.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’357.78 | 1’491.33 | 1’586.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.81 | 135.06 | 144.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’456.06 | 3’632.56 | 3’811.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -427.04 | -439.64 | -355.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’572.96 | 1’672.20 | 1’865.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -818.40 | -756.02 | -887.87 | |
| Cashflow/Aktie | 168.39 | 178.42 | 188.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’183.03 | 1’262.65 | 1’312.38 | 1’445.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.73 | 131.11 | 130.97 | |
| Buchwert/Aktie | 542.41 | 601.46 | 666.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’666.67 | 3’234.73 | 2’914.69 | 2’356.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 589.00 | 616.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.32 | 309.38 | 333.66 | 355.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’906.00 | 2’000.00 | 2’098.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’052.90 | 5’602.68 | 6’147.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’336.97 | 12’850.56 | 12’948.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 28.01.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 28.01.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.01.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 27.01.25 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Givaudan Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Givaudan Add | Baader Bank |