Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’406.00
CHF
-13.00
CHF
-0.38 %
24.09.2026
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’406.00 CHF | 37.95 | 0.77 | 24.66 | +16.76% | +2.18% | +7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3230" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3240.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.16% Aufschlag. | |
| KGV | 24.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’406.00 CHF | 37.95 | -32.00 | 213.00 | 0.88 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARIANT CH0012142631 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’632.07 | 8’099.49 | 8’456.97 | 8’664.03 | 9’161.00 |
| Dividende | 73.75 | 76.35 | 78.84 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.23 % | 2.31 % | 2.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 119.30 | 131.10 | 138.78 | 141.24 | 150.55 |
| KGV | 28.66 | 26.08 | 24.64 | 24.21 | 22.71 |
| EBIT in Mio. | 1’391.74 | 1’540.22 | 1’634.47 | 1’796.33 | 1’742.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’766.63 | 1’908.79 | 2’009.40 | 2’086.08 | 2’227.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’029.18 | 1’178.84 | 1’257.71 | 1’448.66 | 1’378.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’123.96 | 1’226.44 | 1’302.45 | 1’492.41 | 1’378.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’264.61 | 1’430.79 | 1’528.31 | 1’727.71 | 1’681.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’298.36 | 1’535.99 | 1’691.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 111.39 | 127.32 | 136.21 | 161.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’389.60 | 3’564.60 | 3’737.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -370.50 | -380.50 | -395.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’452.98 | 1’590.80 | 1’682.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -779.60 | -797.85 | -913.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 147.16 | 171.39 | 180.60 | 175.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 974.56 | 1’148.80 | 1’183.01 | 1’280.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 101.45 | 118.53 | 128.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 524.69 | 576.18 | 636.98 | 679.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’634.14 | 3’284.10 | 2’848.39 | 1’856.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.18 | 327.31 | 336.34 | 331.12 | 315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’898.00 | 1’931.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’830.23 | 5’319.13 | 5’930.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’338.35 | 12’849.73 | 13’579.84 | 13’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 22.09.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.26 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.09.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.26 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.09.26 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 28.08.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research |