Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’896.00
CHF
32.00
CHF
0.83 %
11:04:59
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’898.00 CHF | 44.89 | 0.68 | 27.77 | +16.86% | +1.91% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "4106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4085.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.15% Aufschlag. | |
| KGV | 27.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’898.00 CHF | 44.89 | -46.00 | 198.00 | 0.40 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’656.12 | 7’992.29 | 8’400.44 | 8’702.43 | 9’173.96 |
| Dividende | 74.41 | 77.13 | 79.80 | 78.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.00 % | 2.07 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 126.32 | 134.51 | 143.15 | 145.88 | 150.56 |
| KGV | 30.50 | 28.64 | 26.91 | 26.41 | 25.59 |
| EBIT in Mio. | 1’495.93 | 1’583.18 | 1’672.97 | 1’742.19 | 1’821.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’857.65 | 1’937.30 | 2’030.19 | 2’101.00 | 2’178.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’135.52 | 1’217.66 | 1’298.75 | 1’350.98 | 1’397.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’200.13 | 1’270.18 | 1’352.91 | 1’346.45 | 1’397.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’370.93 | 1’467.94 | 1’564.40 | 1’627.53 | 1’684.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’380.41 | 1’492.70 | 1’582.90 | 1’621.92 | 1’684.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 122.37 | 132.37 | 141.90 | 145.31 | 150.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’434.80 | 3’608.10 | 3’781.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.73 | -311.73 | -326.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’581.18 | 1’629.02 | 1’707.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -936.43 | -812.53 | -841.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 168.64 | 174.05 | 183.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’212.48 | 1’259.94 | 1’328.98 | 1’296.34 | 1’313.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.41 | 130.24 | 138.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 540.59 | 597.22 | 660.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’593.47 | 3’169.47 | 2’756.10 | 1’999.03 | 1’438.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 572.00 | 592.00 | 621.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.94 | 309.55 | 323.41 | 346.01 | 357.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’836.00 | 1’907.00 | 1’993.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’992.70 | 5’518.22 | 6’114.25 | 6’914.29 | 7’592.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’071.20 | 12’472.60 | 12’920.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 26.06.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.06.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.04.25 | Givaudan Halten | DZ BANK |