Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
66.70
CHF
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13:30:08
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.70 CHF | 44.45 | 0.91 | 17.73 | +13.43% | +2.67% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "67.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.87% | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.70 CHF | 44.45 | 24.00 | 144.00 | 1.39 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’042.95 | 16’326.11 | 17’075.25 | 18’088.03 | 19’460.43 |
| Dividende | 1.78 | 1.85 | 2.02 | 2.17 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.75 % | 3.01 % | 3.22 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.58 | 3.99 | 4.35 | 5.02 |
| KGV | 19.96 | 18.78 | 16.83 | 15.44 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 2’855.71 | 3’024.70 | 3’308.44 | 3’756.77 | 4’287.88 |
| EBITDA in Mio. | 3’950.33 | 4’115.56 | 4’426.57 | 4’926.53 | 5’264.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’880.34 | 1’983.40 | 2’214.87 | 2’528.23 | 2’985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’872.88 | 1’980.63 | 2’214.53 | 2’677.50 | 2’985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’532.05 | 2’731.62 | 3’046.29 | 3’424.81 | 3’902.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’510.69 | 2’619.68 | 2’892.58 | 3’197.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 3.47 | 3.94 | 4.65 | 5.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’713.33 | 6’868.00 | 7’249.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’001.00 | -1’042.00 | -1’112.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’222.80 | 3’348.29 | 3’604.25 | 3’836.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’256.00 | -755.67 | -818.33 | -1’625.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.19 | 5.86 | 6.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’159.43 | 1’993.64 | 2’206.56 | 2’540.89 | 2’981.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.05 | 3.77 | 4.13 | 4.50 | |
| Buchwert/Aktie | 32.60 | 33.81 | 35.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’161.18 | 3’419.15 | 2’699.33 | 2’503.07 | 2’478.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’050.26 | 1’084.05 | 1’145.04 | 1’180.05 | 1’126.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’373.93 | 20’031.86 | 20’855.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’467.50 | 34’622.17 | 35’216.67 | 35’336.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. |