Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
81.06
CHF
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-5.37%
17:35:59
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.06 CHF | 59.01 | 1.08 | 13.15 | +10.78% | +3.42% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "87.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.67% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.06 CHF | 59.01 | 10.00 | 145.00 | 1.32 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’491.74 | 28’276.54 | 30’297.32 | 30’766.00 |
| Dividende | 3.09 | 3.34 | 3.56 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.92 % | 4.18 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.36 | 6.72 | 7.43 | 7.70 |
| KGV | 13.43 | 12.71 | 11.49 | 11.09 |
| EBIT in Mio. | 5’272.98 | 5’497.76 | 5’969.13 | 6’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’108.68 | 7’332.21 | 7’861.63 | 8’033.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’538.16 | 3’728.54 | 4’135.03 | 4’239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’542.72 | 3’718.06 | 4’137.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’783.55 | 5’047.86 | 5’607.64 | 5’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’885.40 | 5’254.13 | 5’690.98 | 5’758.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 6.60 | 7.34 | 7.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’471.50 | 13’266.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’470.00 | -1’769.50 | -1’864.75 | -2’199.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’029.39 | 6’658.12 | 7’755.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’005.00 | -3’168.60 | -3’265.10 | -3’260.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.86 | 10.40 | 11.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’941.45 | 4’458.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.51 | 6.94 | 7.21 | |
| Buchwert/Aktie | 51.75 | 54.87 | 57.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’484.75 | 4’671.87 | 3’437.09 | -2’120.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’680.61 | 1’665.95 | 1’801.01 | 2’199.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’485.26 | 28’877.14 | 32’046.80 | 36’830.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’516.16 | 55’922.56 | 58’357.93 | 58’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.23 | Holcim Neutral | JP Morgan Chase & Co. |