Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
58.90
CHF
-0.58
CHF
-0.98 %
30.06.2025
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.90 CHF | 38.61 | 0.95 | 15.29 | +11.5% | +3.04% | +21.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "57.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.33% | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.90 CHF | 38.61 | 23.00 | 134.00 | 1.44 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’750.46 | 28’380.33 | 29’522.26 | 32’524.72 | 18’282.00 |
| Dividende | 1.72 | 1.78 | 1.89 | 1.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.01 % | 3.20 % | 3.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.54 | 3.89 | 4.25 | |
| KGV | 17.99 | 16.74 | 15.21 | 13.92 | |
| EBIT in Mio. | 5’108.02 | 5’540.96 | 5’971.74 | 6’684.90 | |
| EBITDA in Mio. | 6’196.05 | 6’701.34 | 7’279.13 | 8’984.51 | |
| Gewinn in Mio. | 3’434.91 | 3’761.34 | 4’162.94 | 4’850.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’441.49 | 3’791.42 | 4’206.16 | 5’195.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’628.76 | 5’106.54 | 5’630.41 | 6’399.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’518.37 | 3’832.19 | 4’152.46 | 4’464.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.14 | 3.47 | 3.89 | 4.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’734.67 | 12’196.00 | 12’674.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’478.50 | -1’077.75 | -1’393.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’490.69 | 4’653.29 | 4’992.67 | 3’714.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’265.00 | -1’723.35 | -1’761.60 | -1’546.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 5.72 | 6.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’159.94 | 3’338.89 | 3’691.85 | 4’887.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.01 | 4.42 | 4.30 | |
| Buchwert/Aktie | 31.90 | 33.28 | 35.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’660.34 | 4’387.24 | 3’131.61 | 2’700.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’349.75 | 1’386.60 | 1’435.10 | 1’670.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’452.13 | 25’524.51 | 26’931.34 | 33’186.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’277.20 | 46’990.60 | 47’962.20 | 34’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |