Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.18 CHF | 63.57 | 1.06 | 13.47 | +10.73% | +3.49% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "91.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.79% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.18 CHF | 63.57 | 21.00 | 142.00 | 1.33 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’918.29 | 27’710.46 | 29’520.09 | 31’861.24 |
| Dividende | 3.03 | 3.30 | 3.53 | 3.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.62 % | 3.87 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.55 | 7.29 | |
| KGV | 14.70 | 13.91 | 12.49 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 5’151.27 | 5’363.90 | 5’869.58 | 6’580.55 |
| EBITDA in Mio. | 7’055.55 | 7’270.73 | 7’846.94 | 8’819.46 |
| Gewinn in Mio. | 3’449.67 | 3’633.16 | 4’061.34 | 4’727.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’453.26 | 3’629.47 | 4’076.96 | 4’877.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’673.35 | 4’924.62 | 5’499.90 | 6’194.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’677.37 | 5’027.61 | 5’440.09 | 5’753.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.11 | 6.44 | 7.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’841.50 | 12’393.25 | 12’943.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’011.40 | -1’753.80 | -1’827.60 | -2’199.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’887.27 | 5’916.32 | 6’611.06 | 7’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’436.00 | -2’497.68 | -2’523.48 | -3’260.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.63 | 10.08 | 10.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’653.86 | 3’908.09 | 4’387.90 | 4’932.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.40 | 6.77 | 7.29 | |
| Buchwert/Aktie | 51.68 | 54.37 | 56.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’869.65 | 5’050.41 | 3’727.59 | 909.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’684.89 | 1’675.57 | 1’789.71 | 1’899.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’000.95 | 28’226.34 | 31’246.25 | 35’008.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’730.50 | 55’852.00 | 57’335.33 | 58’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.23 | Holcim Neutral | JP Morgan Chase & Co. |