Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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Historisch |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Intesa Sanpaolo S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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3.82 EUR | 71.1 | 1.93 | 7.52 | +5.13% | +9.38% | +3.38% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "3.93" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.38. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.73. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTESA SANPAOLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +5.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +9.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.46% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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3.82 EUR | 71.10 | -11.00 | 224.00 | 1.28 | 0.56 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
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TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCO BPM IT0005218380 |
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ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
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KBC GROUP BE0003565737 |
Schätzungen zu Intesa Sanpaolo in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 26’982.88 | 26’780.51 | 26’962.58 | 27’570.68 |
Dividende | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
Dividendenrendite (in %) | 8.86 % | 9.47 % | 9.76 % | 10.62 % |
Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.56 |
KGV | 7.86 | 7.51 | 7.26 | 6.82 |
EBIT in Mio. | 15’675.48 | 15’537.19 | 15’431.68 | 16’297.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 8’668.85 | 9’051.59 | 9’121.81 | 9’686.40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’727.80 | 8’943.32 | 9’033.47 | 9’290.53 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’921.54 | 13’733.91 | 13’740.12 | 14’317.31 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’706.28 | 13’523.54 | 13’534.45 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.57 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 3.35 | 3.49 | 3.64 | 3.29 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 64’992.17 | 65’905.33 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 954’050.89 | 960’956.49 | 972’654.78 | 976’843.67 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen
13.12.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
06.12.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.11.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
08.11.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.11.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.11.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
04.11.24 | Intesa Sanpaolo Kaufen | DZ BANK | |
01.11.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
01.11.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
31.10.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG |