Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
9.02
EUR
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-0.22 %
27.02.2026
BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.38 EUR | 0.18 | 15.05 | 3.68 | +51.63% | +3.82% | -11.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "10.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.38 EUR | 0.18 | 124.00 | 294.00 | 1.18 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NTN JP3165600002 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’342.20 | 1’399.92 | ||
| Dividende | 0.33 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 5.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 2.32 | ||
| KGV | 6.40 | 3.89 | ||
| EBIT in Mio. | 49.93 | 66.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 96.39 | 113.46 | 120.50 | 122.30 |
| Gewinn in Mio. | 23.20 | 38.42 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.42 | 38.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.99 | 49.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.70 | 41.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 2.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 357.73 | 376.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.40 | -46.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.58 | 69.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.18 | -23.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 3.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7.62 | 36.27 | 52.70 | 52.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.01 | 24.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 224.30 | 208.20 | 232.80 | 196.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53.50 | 55.47 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.46 | 48.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.20 | 253.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 360.80 | 394.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’448.30 | 1’489.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.