L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
364.00
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BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.15 EUR | 227.53 | 0.7 | 25.39 | +15.82% | +1.99% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "369" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 364.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 227.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.29% Aufschlag. | |
| KGV | 25.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 364.15 EUR | 227.53 | 11.00 | 220.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’542.91 | 46’499.84 | 49’070.16 | 51’632.55 | 57’143.00 |
| Dividende | 7.16 | 7.66 | 8.22 | 8.93 | 10.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.09 % | 2.24 % | 2.43 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 12.92 | 14.01 | 15.01 | 16.08 | 18.38 |
| KGV | 28.42 | 26.21 | 24.46 | 22.83 | 19.98 |
| EBIT in Mio. | 8’956.09 | 9’456.72 | 10’108.38 | 10’651.78 | 12’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’656.36 | 11’224.52 | 11’987.36 | 12’791.58 | |
| Gewinn in Mio. | 6’826.81 | 7’397.58 | 7’941.16 | 8’454.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’822.73 | 7’388.46 | 7’941.16 | 8’454.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’035.86 | 9’656.08 | 10’435.65 | 11’187.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’898.29 | 9’486.88 | 10’203.23 | 10’818.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.40 | 13.51 | 14.52 | 15.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’872.60 | 34’322.00 | 36’127.50 | 40’355.00 | 43’102.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -964.40 | -2’215.60 | -2’802.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’040.66 | 9’474.33 | 10’567.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’073.50 | -4’088.50 | -4’220.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.24 | 17.28 | 18.74 | 20.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’921.02 | 7’466.79 | 8’025.68 | 8’432.03 | 9’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.68 | 14.41 | 15.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.15 | 72.21 | 79.09 | 85.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76.76 | -2’235.91 | -3’325.20 | -5’819.67 | -4’272.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’430.50 | 1’498.50 | 1’562.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’709.70 | 1’761.56 | 1’921.47 | 1’959.16 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’463.00 | 8’801.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’188.71 | 37’903.02 | 40’601.84 | 45’758.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’496.11 | 60’099.93 | 61’235.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 11.06.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG |