L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
396.95
EUR
-1.10
EUR
-0.28 %
27.02.2026
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.35 EUR | 252.76 | 0.72 | 25.44 | +16.49% | +1.92% | +0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 377.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 252.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.38% Aufschlag. | |
| KGV | 25.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 396.35 EUR | 252.76 | -56.00 | 218.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’892.97 | 48’348.18 | 51’054.88 | 55’018.00 | 58’537.00 |
| Dividende | 7.93 | 8.53 | 8.76 | 9.68 | 10.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.14 % | 2.20 % | 2.43 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 13.58 | 14.67 | 15.78 | 17.76 | 19.38 |
| KGV | 29.36 | 27.17 | 25.26 | 22.45 | 20.57 |
| EBIT in Mio. | 9’315.52 | 9’951.11 | 10’658.84 | 11’695.00 | 12’602.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’100.06 | 11’826.89 | 12’556.58 | 13’779.00 | 14’816.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’233.95 | 7’818.94 | 8’403.70 | 9’134.00 | 9’820.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’233.95 | 7’818.94 | 8’403.70 | 9’134.00 | 9’820.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’424.05 | 10’132.16 | 10’950.32 | 11’952.00 | 12’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’252.20 | 9’879.67 | 10’673.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.96 | 14.16 | 15.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’083.20 | 35’928.80 | 38’199.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’576.50 | -1’656.00 | -1’783.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’249.25 | 8’793.30 | 8’060.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’098.00 | -4’300.50 | -4’269.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.78 | 18.05 | 19.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’501.82 | 8’135.69 | 8’263.73 | 8’927.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.28 | 14.57 | 14.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.66 | 76.05 | 84.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’416.95 | -86.32 | -2’039.98 | 6’825.00 | 7’119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’432.00 | 1’512.00 | 1’596.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’706.07 | 1’785.15 | 1’875.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’479.00 | 8’853.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’721.12 | 40’176.20 | 44’215.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’975.75 | 65’294.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 23.02.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 23.02.26 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.02.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.02.26 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.02.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 16.02.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. |