L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
364.85
EUR
18.00
EUR
5.19 %
22.04.2026
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.70 EUR | 224.08 | 0.82 | 22.32 | +16.16% | +2.18% | -2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 368.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 224.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.56% Aufschlag. | |
| KGV | 22.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.70 EUR | 224.08 | -25.00 | 202.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’000.39 | 48’524.43 | 51’166.45 | 54’334.46 | 59’089.00 |
| Dividende | 7.93 | 8.54 | 8.77 | 9.93 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.45 % | 2.51 % | 2.84 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 13.58 | 14.71 | 15.83 | 17.34 | 19.57 |
| KGV | 25.71 | 23.73 | 22.06 | 20.14 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 9’339.29 | 9’979.65 | 10’669.47 | 11’768.33 | 12’722.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’126.19 | 11’860.51 | 12’629.06 | 13’608.37 | 14’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’245.29 | 7’839.91 | 8’424.52 | 9’332.13 | 9’915.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’245.29 | 7’839.91 | 8’424.52 | 9’332.13 | 9’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’413.41 | 10’130.41 | 10’966.71 | 12’204.74 | 12’980.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’202.56 | 9’847.86 | 10’629.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.95 | 14.18 | 15.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’129.20 | 36’045.00 | 38’091.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’570.00 | -1’651.00 | -1’741.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’233.44 | 8’781.54 | 9’192.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’098.00 | -4’237.50 | -4’489.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.73 | 18.07 | 19.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’433.78 | 8’180.95 | 8’503.06 | 9’182.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.36 | 14.83 | 15.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.48 | 75.02 | 82.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’104.26 | 1’577.04 | -1’136.24 | 3’238.88 | 7’119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’432.00 | 1’512.00 | 1’596.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’684.71 | 1’764.52 | 1’858.29 | 1’985.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’407.00 | 8’797.00 | 9’275.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’141.51 | 39’444.19 | 43’198.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’821.75 | 65’218.50 | 66’868.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 22.04.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 14.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | L'Oréal Buy | UBS AG |