L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
373.15
EUR
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-1.17 %
07:30:48
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.25 EUR | 231.46 | 0.8 | 23.8 | +17.02% | +2.09% | +2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 362.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 231.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.02% Aufschlag. | |
| KGV | 23.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.25 EUR | 231.46 | -57.00 | 186.00 | 0.62 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’372.43 | 48’977.40 | 51’655.11 | 54’051.72 | 60’370.00 |
| Dividende | 7.71 | 8.33 | 8.88 | 9.84 | 10.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.21 % | 2.35 % | 2.61 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 13.62 | 14.75 | 15.88 | 17.18 | 19.99 |
| KGV | 27.72 | 25.61 | 23.78 | 21.98 | 18.89 |
| EBIT in Mio. | 9’455.44 | 10’134.62 | 10’777.86 | 11’627.63 | 13’002.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’214.66 | 11’997.16 | 12’729.30 | 13’430.79 | 15’243.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’278.49 | 7’895.81 | 8’464.30 | 9’212.14 | 10’133.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’278.49 | 7’895.81 | 8’464.30 | 9’212.14 | 10’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’507.21 | 10’222.87 | 11’032.78 | 12’008.75 | 13’267.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’330.34 | 9’981.80 | 10’792.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.13 | 14.36 | 15.47 | 16.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’401.60 | 36’400.60 | 38’509.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’253.33 | -1’674.33 | -1’762.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’139.78 | 9’881.63 | 10’551.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’215.00 | -4’757.67 | -5’017.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.87 | 18.24 | 19.64 | 23.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’442.59 | 8’261.97 | 8’774.35 | 9’318.01 | 9’906.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.84 | 15.32 | 16.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.08 | 77.66 | 84.79 | 93.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’457.42 | 2’761.29 | 83.60 | 1’994.61 | 4’590.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’461.00 | 1’551.00 | 1’643.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’693.57 | 1’784.15 | 1’872.33 | 2’016.12 | 2’234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’539.00 | 8’934.00 | 9’417.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’333.47 | 41’004.69 | 44’343.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’503.20 | 70’368.60 | 72’023.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 18.06.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 28.05.26 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.05.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital |