L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
379.90
EUR
-0.45
EUR
-0.12 %
22.05.2025
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.40 EUR | 226.09 | 0.69 | 26.72 | +16.43% | +1.92% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "349.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 364.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 226.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.09% Aufschlag. | |
| KGV | 26.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 379.40 EUR | 226.09 | 8.00 | 220.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’411.67 | 46’404.47 | 48’947.24 | 51’632.55 | 57’143.00 |
| Dividende | 7.14 | 7.65 | 8.22 | 8.93 | 10.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.01 % | 2.16 % | 2.34 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 12.93 | 13.98 | 14.98 | 16.08 | 18.38 |
| KGV | 29.48 | 27.26 | 25.44 | 23.70 | 20.74 |
| EBIT in Mio. | 8’929.18 | 9’434.66 | 10’102.31 | 10’651.78 | 12’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’620.31 | 11’200.98 | 11’980.00 | 12’791.58 | |
| Gewinn in Mio. | 6’829.51 | 7’382.79 | 7’939.36 | 8’454.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’825.36 | 7’372.90 | 7’939.36 | 8’454.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’017.68 | 9’634.73 | 10’432.88 | 11’187.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’892.73 | 9’493.76 | 10’203.23 | 10’818.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.40 | 13.49 | 14.51 | 15.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’844.00 | 34’356.00 | 36’127.50 | 40’355.00 | 43’102.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -963.00 | -2’217.20 | -2’802.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’100.27 | 9’469.43 | 10’550.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’073.50 | -4’084.50 | -4’220.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 17.27 | 18.73 | 20.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’933.97 | 7’469.69 | 8’022.12 | 8’432.03 | 9’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.70 | 14.41 | 15.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.15 | 72.20 | 79.07 | 85.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150.36 | -2’292.11 | -3’388.35 | -5’819.67 | -4’272.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’430.50 | 1’498.50 | 1’562.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’708.57 | 1’760.96 | 1’920.19 | 1’959.16 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’426.00 | 8’844.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’137.17 | 37’901.02 | 40’596.44 | 45’758.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’486.24 | 60’110.30 | 61’235.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 22.05.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |