L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
377.95
EUR
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-0.22 %
22:14:03
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.70 EUR | 237.17 | 0.8 | 23.78 | +17.06% | +2.07% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 353.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 237.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.87% Aufschlag. | |
| KGV | 23.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 377.70 EUR | 237.17 | -54.00 | 187.00 | 0.66 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’305.78 | 48’895.38 | 51’567.95 | 54’051.72 | 60’370.00 |
| Dividende | 7.71 | 8.33 | 8.87 | 9.84 | 10.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.19 % | 2.34 % | 2.59 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 13.63 | 14.75 | 15.88 | 17.18 | 19.99 |
| KGV | 27.85 | 25.74 | 23.90 | 22.09 | 18.98 |
| EBIT in Mio. | 9’440.91 | 10’119.58 | 10’794.75 | 11’627.63 | 13’002.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’205.16 | 11’986.94 | 12’752.29 | 13’430.79 | 15’243.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’273.16 | 7’886.40 | 8’451.44 | 9’212.14 | 10’133.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’273.16 | 7’886.40 | 8’451.44 | 9’212.14 | 10’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’495.16 | 10’208.22 | 11’048.52 | 12’008.75 | 13’267.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’330.34 | 9’981.80 | 10’792.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.07 | 14.32 | 15.45 | 16.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’393.00 | 36’375.17 | 38’469.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’253.33 | -1’674.33 | -1’762.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’202.90 | 9’934.50 | 10’674.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’215.00 | -4’757.67 | -5’017.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.87 | 18.24 | 19.64 | 23.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’495.69 | 8’307.77 | 8’872.95 | 9’318.01 | 9’906.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.52 | 15.08 | 16.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.51 | 75.13 | 82.29 | 93.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’428.86 | 2’711.05 | 7.23 | 1’994.61 | 4’590.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’461.00 | 1’551.00 | 1’643.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’691.84 | 1’781.82 | 1’869.81 | 2’016.12 | 2’234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’539.00 | 8’934.00 | 9’417.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’209.96 | 39’775.46 | 43’201.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’804.83 | 70’715.33 | 73’260.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 15:03 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 28.05.26 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.05.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. |