L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.00 EUR | 230.44 | 0.81 | 23.76 | +17.05% | +2.12% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 370.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 230.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.54% Aufschlag. | |
| KGV | 23.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 375.00 EUR | 230.44 | -42.00 | 195.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’536.38 | 49’232.65 | 52’019.99 | 54’432.22 | 60’370.00 |
| Dividende | 7.74 | 8.37 | 8.94 | 9.84 | 10.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.20 % | 2.35 % | 2.59 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 13.68 | 14.84 | 16.02 | 17.35 | 19.99 |
| KGV | 27.77 | 25.61 | 23.72 | 21.89 | 19.01 |
| EBIT in Mio. | 9’490.64 | 10’192.78 | 10’860.03 | 11’627.63 | 13’002.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’254.08 | 12’060.59 | 12’819.76 | 13’540.56 | 15’243.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’297.53 | 7’928.87 | 8’515.40 | 9’212.14 | 10’133.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’297.53 | 7’928.87 | 8’515.40 | 9’212.14 | 10’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’531.20 | 10’259.57 | 11’084.48 | 12’008.75 | 13’267.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’392.03 | 10’076.95 | 10’905.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.20 | 14.47 | 15.63 | 16.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’476.67 | 36’498.50 | 38’577.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’253.33 | -1’674.33 | -1’762.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’153.40 | 9’920.38 | 10’629.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’215.00 | -4’757.67 | -5’017.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.80 | 18.20 | 19.62 | 23.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’430.69 | 8’261.37 | 8’786.15 | 9’318.01 | 9’906.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.54 | 15.10 | 16.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.13 | 77.73 | 84.87 | 93.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’033.75 | 3’086.66 | 322.12 | 1’994.61 | 4’590.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’461.00 | 1’551.00 | 1’643.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’712.48 | 1’808.11 | 1’899.23 | 2’016.12 | 2’234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’539.00 | 8’934.00 | 9’417.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’010.12 | 40’656.20 | 44’003.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’981.17 | 72’012.00 | 74’203.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 09.07.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 07.07.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.06.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 18.06.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.05.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital |