L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.30 EUR | 205.44 | 0.75 | 22.88 | +14.97% | +2.13% | +7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "349.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 357.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 205.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.44% Aufschlag. | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.30 EUR | 205.44 | -4.00 | 189.00 | 0.62 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’572.82 | 47’953.42 | 50’692.78 | 53’133.40 | 58’439.00 |
| Dividende | 7.28 | 7.85 | 8.46 | 9.18 | 10.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.28 % | 2.46 % | 2.67 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 13.34 | 14.54 | 15.48 | 16.35 | |
| KGV | 25.80 | 23.68 | 22.24 | 21.06 | |
| EBIT in Mio. | 9’164.64 | 9’789.61 | 10’454.74 | 10’984.96 | |
| EBITDA in Mio. | 10’892.11 | 11’568.35 | 12’320.55 | 13’064.42 | |
| Gewinn in Mio. | 7’053.27 | 7’665.01 | 8’207.86 | 8’694.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’050.34 | 7’665.01 | 8’207.86 | 8’694.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’273.15 | 10’035.06 | 10’791.57 | 11’529.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’184.47 | 9’876.48 | 10’633.42 | 11’239.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.81 | 13.90 | 15.05 | 15.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’664.40 | 35’531.80 | 37’654.00 | 41’267.00 | 44’062.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -922.75 | -1’742.25 | -1’837.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’018.83 | 9’717.30 | 10’257.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’611.00 | -4’688.00 | -4’613.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.54 | 17.73 | 19.30 | 21.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’044.22 | 7’593.96 | 7’952.56 | 8’615.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.80 | 14.81 | 14.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.53 | 72.86 | 79.98 | 86.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -386.51 | -2’995.05 | -5’105.17 | -5’941.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’397.00 | 1’467.00 | 1’548.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’780.03 | 1’863.44 | 1’998.85 | 2’033.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’659.00 | 9’082.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’390.20 | 38’377.86 | 41’694.95 | 46’797.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’970.93 | 60’434.17 | 62’854.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 03.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.03.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. |