McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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-1.73
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02.05.2025
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.90 EUR | 226.54 | 0.74 | 23.71 | +15.3% | +2.31% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "313.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 303.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 226.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.24% Aufschlag. | |
| KGV | 23.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 275.90 EUR | 226.54 | -121.00 | 191.00 | 0.34 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’420.83 | 27’880.66 | 29’512.19 | 30’764.57 | 31’655.00 |
| Dividende | 7.11 | 7.54 | 8.03 | 8.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.42 % | 2.58 % | 2.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.32 | 13.33 | 14.51 | 15.48 | 16.55 |
| KGV | 25.29 | 23.37 | 21.48 | 20.13 | 18.83 |
| EBIT in Mio. | 12’468.92 | 13’325.70 | 14’288.20 | 15’063.14 | 15’888.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’579.90 | 15’602.99 | 16’786.54 | 17’437.96 | 17’912.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’775.81 | 9’402.01 | 10’157.03 | 10’664.13 | 11’249.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’778.57 | 9’405.47 | 10’157.03 | 10’664.13 | 11’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’055.38 | 11’863.42 | 12’823.80 | 13’524.54 | 14’330.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’079.02 | 12’072.76 | 13’215.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.32 | 13.33 | 14.51 | 15.48 | 16.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.22 | 13.24 | 14.51 | 15.41 | 16.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’742.20 | 14’568.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’313.00 | -3’518.50 | -3’860.33 | -3’668.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’444.91 | 11’508.99 | 13’021.43 | 13’035.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’521.03 | -8’037.88 | -8’361.60 | -7’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.39 | 16.80 | 18.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’046.67 | 7’871.08 | 10’021.55 | 10’618.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.44 | 10.31 | 13.70 | ||
| Buchwert/Aktie | -4.25 | -3.35 | -1.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’695.23 | 42’336.66 | 43’016.08 | 49’144.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’079.45 | 3’375.60 | 3’770.00 | 3’286.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’952.34 | 3’055.34 | 3’442.50 | 3’412.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -2’958.22 | -2’815.13 | -1’207.80 | -3’203.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’653.84 | 59’142.02 | 61’963.97 | 68’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 02.05.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG |