Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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15.07.2025
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.45 EUR | 114.55 | 0.92 | 14.63 | +10.26% | +3.22% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.29% | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.45 EUR | 114.55 | -122.00 | 230.00 | 0.32 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’315.43 | 37’186.50 | 39’010.89 | 41’354.91 | 43’309.33 |
| Dividende | 2.77 | 2.88 | 2.97 | 3.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.23 % | 3.33 % | 4.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 6.45 | 7.03 | 7.55 | |
| KGV | 16.07 | 14.98 | 13.83 | 12.68 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 8’938.73 | 9’577.90 | 10’168.00 | 10’947.28 | 11’752.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’008.75 | 10’696.18 | 11’679.98 | 12’890.78 | 13’873.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’132.90 | 7’667.36 | 8’181.70 | 8’809.97 | 9’413.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’132.90 | 7’667.36 | 8’181.70 | 8’809.97 | 9’413.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’726.30 | 9’379.19 | 10’008.30 | 10’744.57 | 11’519.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’380.83 | 7’432.15 | 7’954.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.55 | 6.45 | 7.03 | 7.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.47 | 4.96 | 5.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’967.59 | 24’354.21 | 25’634.73 | 27’077.80 | 28’651.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’868.50 | -1’995.50 | -2’088.00 | -2’515.00 | -2’684.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’977.00 | 8’739.00 | 9’298.50 | 10’738.00 | 11’418.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’942.00 | -5’574.00 | -4’797.00 | -5’042.00 | -5’153.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.40 | 7.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’965.14 | 6’685.13 | 7’249.72 | 8’519.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.78 | 41.38 | 43.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’475.07 | 16’935.05 | 13’958.35 | 13’912.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’950.99 | 3’094.34 | 3’264.11 | 3’489.50 | 3’706.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’747.10 | 1’840.64 | 1’963.56 | 1’693.88 | 2’001.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’093.61 | 11’620.02 | 12’124.77 | 12’624.57 | 13’204.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’392.48 | 52’513.69 | 54’825.59 | 56’000.00 | 59’372.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’352.50 | 92’355.00 | 94’793.00 | 103’007.00 | 107’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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