Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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08.05.2026
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.46 EUR | 100.53 | 1.19 | 11.95 | +10.52% | +3.7% | -20.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "96.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.37% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.46 EUR | 100.53 | -11.00 | 186.00 | 0.59 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’156.96 | 38’400.34 | 40’142.87 | 42’132.85 | 44’476.25 |
| Dividende | 2.77 | 2.84 | 2.88 | 3.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.74 % | 3.79 % | 4.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 6.06 | 6.51 | 7.11 | 7.74 |
| KGV | 13.78 | 12.55 | 11.68 | 10.69 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 8’986.08 | 9’786.10 | 10’430.68 | 11’072.78 | 11’645.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’158.23 | 10’982.12 | 11’731.17 | 12’689.18 | 13’096.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’110.27 | 7’774.76 | 8’317.63 | 8’913.03 | 9’673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’110.27 | 7’774.76 | 8’317.63 | 8’913.03 | 9’673.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’727.27 | 9’526.62 | 10’195.92 | 10’866.48 | 11’854.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’434.94 | 7’209.69 | 7’985.27 | 9’558.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | 6.06 | 6.51 | 7.11 | 7.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.58 | 5.11 | 5.87 | 6.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’655.50 | 25’162.79 | 26’361.62 | 27’348.40 | 29’336.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’986.00 | -1’974.50 | -2’009.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’596.33 | 8’096.00 | 8’569.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’081.00 | -6’077.00 | -5’232.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.44 | 7.02 | 7.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’889.79 | 6’673.58 | 7’003.91 | 8’621.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.45 | 38.50 | 39.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’807.61 | 19’384.48 | 15’120.57 | 15’614.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’972.80 | 3’219.07 | 3’409.85 | 3’522.00 | 3’807.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’828.33 | 1’828.60 | 1’856.92 | 1’639.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’458.44 | 12’055.88 | 12’468.29 | 12’657.00 | 13’467.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’150.63 | 49’316.64 | 51’025.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 90’500.33 | 91’102.00 | 92’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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