Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.68 EUR | 110.62 | 1 | 13.77 | +10.41% | +3.3% | -7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.57% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.68 EUR | 110.62 | -68.00 | 194.00 | 0.18 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’572.82 | 35’148.25 | 36’895.71 | 39’114.60 | 41’002.00 |
| Dividende | 2.71 | 2.82 | 2.56 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.25 % | 2.96 % | 4.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 5.84 | 6.30 | 6.84 | 7.36 |
| KGV | 15.88 | 14.81 | 13.75 | 12.66 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 8’631.37 | 9’170.18 | 9’783.72 | 10’006.84 | 11’226.07 |
| EBITDA in Mio. | 9’684.32 | 10’221.97 | 10’871.16 | 12’327.17 | 13’844.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’010.60 | 7’463.80 | 8’006.78 | 8’587.21 | 9’099.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’010.60 | 7’463.80 | 8’006.78 | 8’587.21 | 9’099.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’491.83 | 9’009.24 | 9’655.64 | 10’112.36 | 11’026.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’570.86 | 7’170.08 | 7’684.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 5.84 | 6.30 | 6.84 | 7.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 4.58 | 5.05 | 5.58 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’009.62 | 23’145.85 | 24’388.73 | 25’894.76 | 27’375.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’729.33 | -1’760.00 | -1’762.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’924.33 | 8’337.33 | 9’021.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’494.33 | -4’784.67 | -5’001.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.87 | 7.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’101.69 | 6’541.34 | 7’463.55 | 8’543.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.89 | 6.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.08 | 39.63 | 40.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’545.91 | 18’529.74 | 14’873.23 | 17’097.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’726.21 | 2’868.64 | 2’997.61 | 3’213.10 | 3’435.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’590.45 | 1’647.52 | 1’617.18 | 1’469.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’673.37 | 11’103.27 | 11’594.61 | 12’165.44 | 12’777.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’909.48 | 52’065.40 | 54’233.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 92’405.67 | 94’330.00 | 96’494.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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