NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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18.06.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.95 EUR | 30.1 | 1.3 | 10.94 | +13.01% | +1.2% | -6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "98.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.72% | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.95 EUR | 30.10 | 65.00 | 319.00 | 1.75 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’268.11 | 26’935.23 | 27’478.29 | 30’184.00 | 31’218.00 |
| Dividende | 1.77 | 1.91 | 2.04 | 2.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.25 % | 1.34 % | 1.40 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 8.87 | 10.14 | 11.15 | 11.70 |
| KGV | 19.90 | 17.21 | 15.06 | 13.69 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 2’688.59 | 3’068.36 | 3’358.95 | 2’879.03 | 3’014.58 |
| EBITDA in Mio. | 3’975.96 | 4’976.23 | 5’325.95 | 6’394.11 | 6’650.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’512.35 | 1’713.00 | 1’934.89 | 2’288.67 | 2’318.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’546.87 | 1’739.26 | 1’984.61 | 2’183.50 | 2’318.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’028.73 | 2’348.99 | 2’595.49 | 3’332.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.58 | 2’061.18 | 2’138.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.67 | 8.87 | 10.14 | 11.15 | 11.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.52 | 9.18 | 10.15 | 11.05 | 11.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’014.67 | -4’629.33 | -595.00 | -585.00 | -585.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’731.75 | 3’643.50 | 4’086.25 | 4’086.20 | 4’204.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.00 | 1’609.67 | -2’615.33 | -3’601.25 | -3’841.23 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’195.33 | 2’971.33 | 3’205.67 | 3’836.00 | 3’935.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.05 | 17.36 | 19.01 | 19.86 | 20.49 |
| Buchwert/Aktie | 15.46 | 18.54 | 22.13 | 47.73 | 56.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’002.79 | 12’729.01 | 12’063.07 | 15’449.00 | 14’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 740.67 | 4’874.33 | 706.67 | 712.00 | 412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’461.50 | 1’576.00 | 1’662.00 | 578.00 | 599.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’785.06 | 5’670.75 | 6’941.00 | 10’400.00 | 7’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’764.00 | 32’913.00 | 33’469.33 | 31’234.50 | 34’948.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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