NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.90 EUR | 37.69 | 1.33 | 12.05 | +14.86% | +1.19% | +7.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "179.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.43% | |
| KGV | 12.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.90 EUR | 37.69 | -19.00 | 444.00 | 1.44 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’240.28 | 36’418.85 | 37’658.56 | 36’237.00 | 36’799.51 |
| Dividende | 1.95 | 2.09 | 2.22 | 2.39 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.28 % | 1.36 % | 1.47 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 9.00 | 11.01 | 13.11 | 14.63 | 16.62 |
| KGV | 18.13 | 14.82 | 12.44 | 11.15 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 3’446.51 | 3’889.78 | 4’412.97 | 4’385.40 | 4’615.43 |
| EBITDA in Mio. | 5’464.32 | 6’015.28 | 6’497.94 | 6’661.32 | 7’023.07 |
| Gewinn in Mio. | 1’874.62 | 2’226.95 | 2’611.77 | 2’847.45 | 2’887.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’892.34 | 2’229.31 | 2’583.46 | 2’673.00 | 2’077.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’398.46 | 2’919.87 | 3’454.85 | 4’068.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’474.65 | 3’081.44 | 3’403.37 | 4’068.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.00 | 11.01 | 13.11 | 14.63 | 16.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 10.93 | 13.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’777.50 | 9’403.00 | 11’931.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -798.00 | -798.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’187.60 | 4’028.20 | 3’842.00 | 4’465.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’221.00 | -2’662.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 18.03 | 20.57 | 23.01 | 24.33 | 26.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’286.83 | 3’757.39 | 3’841.81 | 4’271.27 | 5’306.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.82 | 18.26 | 19.15 | 21.62 | 25.54 |
| Buchwert/Aktie | 12.41 | 15.20 | 27.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’803.64 | 15’704.80 | 14’402.80 | 12’033.57 | -2’031.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 833.83 | 830.83 | 873.67 | 500.00 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’457.25 | 2’521.75 | 2’657.33 | 2’088.00 | 2’088.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’083.44 | 4’604.32 | 6’263.75 | 6’398.07 | 7’444.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’663.78 | 29’815.97 | 32’233.06 | 34’771.07 | 35’553.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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