NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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2.70 %
16.05.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.05 EUR | 30.67 | 1.04 | 13.25 | +12.64% | +1.16% | +54.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "98.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +54.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 54.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.53% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.05 EUR | 30.67 | 77.00 | 312.00 | 1.79 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’609.22 | 30’356.96 | 31’123.00 | 30’184.00 | 31’218.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.92 | 2.04 | 2.22 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.20 % | 1.28 % | 1.39 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 7.64 | 8.41 | 9.72 | 11.20 | 11.76 |
| KGV | 20.82 | 18.93 | 16.38 | 14.21 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 2’559.91 | 2’890.67 | 3’231.11 | 2’879.03 | 3’014.58 |
| EBITDA in Mio. | 3’954.30 | 4’810.60 | 5’141.83 | 5’945.09 | 6’011.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’466.02 | 1’616.14 | 1’855.90 | 2’282.67 | 2’302.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’498.89 | 1’632.05 | 1’902.45 | 2’174.50 | 2’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’862.38 | 2’193.67 | 2’475.36 | 3’332.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’714.05 | 2’049.97 | 2’124.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.64 | 8.41 | 9.72 | 11.20 | 11.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.27 | 8.52 | 9.88 | 11.05 | 11.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’985.50 | -781.50 | -730.00 | -585.00 | -585.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’613.67 | 3’637.00 | 3’923.67 | 3’834.70 | 3’934.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 924.50 | -1’743.00 | -3’337.50 | -3’601.25 | -3’841.23 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’193.33 | 2’973.33 | 3’203.00 | 3’827.00 | 3’919.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.04 | 17.37 | 18.99 | 19.82 | 20.41 |
| Buchwert/Aktie | 15.54 | 18.67 | 22.32 | 47.73 | 56.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’723.34 | 12’414.04 | 11’722.06 | 16’120.00 | 16’145.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 813.00 | 7’149.00 | 897.50 | 712.00 | 412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 522.00 | 540.00 | 559.00 | 578.00 | 599.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’892.41 | 5’181.00 | 6’362.67 | 9’727.00 | 6’258.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’786.00 | 31’807.50 | 31’755.50 | 30’899.00 | 33’736.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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