Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
21.85
EUR
-0.11
EUR
-0.50 %
14.04.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.86 EUR | 34.06 | 0.94 | 15.75 | +12.83% | +2.06% | +9.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.76% | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.86 EUR | 34.06 | -44.00 | 417.00 | 1.06 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’222.52 | 83’970.84 | 91’636.22 | 88’684.65 | 89’892.82 |
| Dividende | 3.66 | 3.90 | 4.30 | 4.64 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.39 % | 2.64 % | 2.84 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 8.77 | 8.89 | 9.88 | 9.16 | 9.31 |
| KGV | 18.58 | 18.34 | 16.50 | 17.79 | 17.51 |
| EBIT in Mio. | 18’798.49 | 18’987.05 | 21’567.87 | 21’047.87 | 21’009.60 |
| EBITDA in Mio. | 29’786.16 | 32’021.98 | 36’360.21 | 37’140.08 | 37’524.67 |
| Gewinn in Mio. | 12’032.02 | 11’966.29 | 13’293.36 | 13’905.05 | 14’032.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’839.61 | 11’956.30 | 13’322.63 | 13’156.90 | 13’332.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’586.41 | 16’610.36 | 18’981.45 | 18’596.51 | 19’106.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’728.54 | 17’407.77 | 20’308.43 | 19’479.91 | 20’700.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.09 | 9.16 | 10.30 | 12.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’284.50 | 43’534.00 | 47’595.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’206.18 | -35’865.48 | 10’664.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’737.74 | 26’970.10 | 35’251.91 | 34’772.00 | 28’546.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’993.00 | -3’094.97 | -4’025.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.70 | 19.73 | 24.58 | 26.26 | 22.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’417.65 | -8’120.31 | 35’143.77 | 26’815.25 | 28’105.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.68 | -7.02 | 19.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 107.30 | 113.31 | 118.27 | 119.65 | 113.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’644.30 | 46’274.72 | 17’137.54 | -304.25 | -12’933.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’296.70 | 38’337.73 | 4’117.28 | 5’007.20 | 6’159.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’076.00 | 15’277.00 | 15’016.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 149’232.01 | 156’483.18 | 160’993.00 | 155’565.00 | 159’356.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377’375.20 | 395’772.42 | 406’243.00 | 418’369.50 | 413’714.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. |