Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
17.55
EUR
-0.46
EUR
-2.55 %
19.01.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 EUR | 26.91 | 1.18 | 15.77 | +15.9% | +2.75% | -6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "126.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.91% | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 EUR | 26.91 | -74.00 | 430.00 | 0.69 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’266.81 | 86’487.54 | 87’707.33 | 87’350.27 |
| Dividende | 3.64 | 3.56 | 3.67 | 3.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.75 % | 2.82 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 8.42 | 9.48 | 9.51 |
| KGV | 16.60 | 15.42 | 13.69 | 13.65 |
| EBIT in Mio. | 17’517.32 | 18’971.75 | 21’535.60 | 20’535.64 |
| EBITDA in Mio. | 29’183.32 | 31’942.36 | 36’683.20 | 36’516.82 |
| Gewinn in Mio. | 11’293.56 | 11’750.58 | 13’800.26 | 14’277.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’828.83 | 11’816.31 | 13’709.80 | 14’079.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’757.27 | 16’292.84 | 19’021.18 | 18’779.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’903.65 | 16’952.50 | 19’093.12 | 20’661.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 8.78 | 8.84 | 9.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’412.00 | 45’028.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’014.59 | -35’682.22 | 7’244.00 | -5’450.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’391.74 | 25’378.87 | 34’439.02 | 28’695.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’241.12 | -4’829.67 | 872.35 | -3’502.15 |
| Cashflow/Aktie | 16.68 | 17.60 | 27.21 | 22.91 |
| Free Cashflow in Mio. | -22’689.92 | -9’044.53 | 41’723.35 | 27’842.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.25 | -8.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 107.37 | 112.53 | 107.33 | 117.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’508.20 | 53’436.20 | 16’510.37 | 4’264.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’425.42 | 37’281.46 | 2’667.91 | 5’359.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’967.00 | 16’106.00 | 16’139.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 148’697.05 | 155’033.55 | 171’005.10 | 173’269.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 379’774.78 | 396’416.68 | 408’409.25 | 414’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. |