Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
18.65
EUR
-0.44
EUR
-2.28 %
14.08.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.59 EUR | 28.74 | 1.18 | 13.39 | +13.34% | +2.47% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "148.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.76% | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.59 EUR | 28.74 | -6.00 | 320.00 | 1.10 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| GENMAB DK0010272202 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’130.21 | 89’900.96 | 98’068.12 | 98’541.98 | 107’642.40 |
| Dividende | 3.00 | 3.26 | 3.74 | 4.14 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.34 % | 2.69 % | 2.98 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 9.28 | 10.54 | 10.95 | 11.78 |
| KGV | 17.80 | 15.00 | 13.21 | 12.71 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 17’861.67 | 19’729.65 | 22’764.75 | 22’982.62 | 23’488.38 |
| EBITDA in Mio. | 30’251.45 | 32’613.63 | 37’131.78 | 37’455.16 | 38’217.43 |
| Gewinn in Mio. | 10’856.10 | 12’609.74 | 14’328.18 | 17’400.01 | 18’644.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’421.66 | 12’817.51 | 14’563.05 | 16’204.04 | 16’986.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’790.42 | 17’171.07 | 20’189.18 | 20’912.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’444.36 | 17’666.65 | 20’371.12 | 21’760.22 | 22’416.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.18 | 9.52 | 10.90 | 11.16 | 11.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’535.67 | 42’795.00 | 47’712.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’515.33 | -35’556.67 | -589.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’939.21 | 27’712.30 | 33’763.36 | 34’679.33 | 29’810.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’573.20 | -4’824.60 | -6’749.80 | -17’267.00 | -18’297.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.74 | 19.46 | 23.61 | 26.72 | 21.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’242.37 | -4’739.92 | 30’355.21 | 24’224.52 | 24’281.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.05 | -5.47 | 16.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.59 | 109.76 | 116.59 | 114.23 | 111.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’729.14 | 45’026.76 | 17’640.46 | 10’310.39 | 1’204.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’944.71 | 37’981.14 | 5’938.82 | 3’854.38 | 5’940.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 144’587.96 | 152’598.87 | 162’387.00 | 169’413.21 | 180’295.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 379’714.89 | 399’319.00 | 418’544.22 | 411’563.00 | 413’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |