Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
18.01
EUR
0.54
EUR
3.06 %
16.01.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02 EUR | 26.29 | 1.21 | 15.53 | +15.96% | +2.77% | -8.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "126.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.36% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02 EUR | 26.29 | -74.00 | 430.00 | 0.74 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’351.14 | 86’386.83 | 87’716.21 | 87’373.92 |
| Dividende | 3.63 | 3.57 | 3.67 | 3.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.64 % | 2.70 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 7.83 | 8.47 | 9.48 | 9.53 |
| KGV | 17.31 | 16.00 | 14.30 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 17’465.16 | 18’997.33 | 21’542.71 | 20’557.82 |
| EBITDA in Mio. | 29’060.67 | 31’946.38 | 36’802.39 | 36’795.78 |
| Gewinn in Mio. | 11’236.54 | 11’754.86 | 13’794.83 | 14’295.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’841.88 | 11’877.39 | 13’709.80 | 14’079.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’691.51 | 16’310.26 | 19’026.96 | 18’800.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’910.01 | 16’972.90 | 19’168.29 | 20’811.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.47 | 8.85 | 8.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’412.00 | 45’028.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’014.59 | -35’682.22 | 7’244.00 | -5’450.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’870.90 | 25’553.64 | 34’439.02 | 28’695.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’241.12 | -4’829.67 | 872.35 | -3’502.15 |
| Cashflow/Aktie | 16.40 | 17.56 | 29.82 | 22.95 |
| Free Cashflow in Mio. | -23’631.69 | -9’854.38 | 41’723.35 | 27’842.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.21 | -8.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 108.83 | 113.90 | 107.37 | 117.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’824.67 | 54’240.01 | 16’527.38 | 4’281.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’716.43 | 37’574.99 | 2’667.91 | 5’359.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’967.00 | 16’106.00 | 16’139.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 149’892.67 | 156’202.47 | 171’033.95 | 173’357.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’369.41 | 392’447.17 | 408’409.25 | 414’484.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Orsted Verkaufen | DZ BANK |