Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
32.92
EUR
-0.71
EUR
-2.11 %
15.05.2025
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.86 EUR | 16.27 | 11.44 | 12.04 | +136.03% | +1.71% | -17.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +136.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.86 EUR | 16.27 | 22.00 | 412.00 | 0.61 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’656.22 | 84’459.45 | 84’238.30 | 82’616.44 | 78’848.23 |
| Dividende | 0.00 | 11.84 | 10.84 | 13.96 | 15.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 4.75 % | 4.35 % | 5.60 % | 6.30 % |
| Gewinn/Aktie | 20.47 | 25.58 | 24.99 | 31.02 | 32.76 |
| KGV | 12.17 | 9.74 | 9.97 | 8.03 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 17’585.00 | 19’735.74 | 19’837.88 | 22’057.94 | 33’217.71 |
| EBITDA in Mio. | 28’370.31 | 31’707.92 | 33’040.44 | 37’026.28 | 48’016.32 |
| Gewinn in Mio. | 11’588.98 | 11’256.14 | 11’337.59 | 14’044.59 | 14’611.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’771.04 | 11’545.66 | 11’637.40 | 14’250.09 | 15’043.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’973.40 | 15’911.50 | 16’014.92 | 19’136.10 | 34’918.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’681.93 | 17’225.32 | 17’574.43 | 18’198.19 | 17’446.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.29 | 26.33 | 26.18 | 31.08 | 28.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’502.00 | 42’903.50 | 48’043.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’504.24 | -25’052.22 | -24’879.08 | -14’473.50 | -8’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’520.82 | 26’976.62 | 29’790.74 | 31’453.25 | 29’978.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’262.82 | 1’029.00 | -3’229.98 | -11’142.50 | -16’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 46.30 | 58.36 | 62.15 | 65.08 | 70.99 |
| Free Cashflow in Mio. | -21’922.20 | -7’896.00 | -2’319.98 | 19’631.60 | 26’490.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -44.78 | -1.85 | 0.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 198.32 | 223.46 | 249.15 | 241.24 | 247.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’212.84 | 76’881.65 | 75’221.14 | 69’535.54 | 63’652.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’877.69 | 37’896.36 | 27’816.52 | 16’440.73 | 14’998.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’826.00 | 15’980.00 | 16’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’589.02 | 103’556.92 | 115’381.65 | 122’134.75 | 114’735.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 308’179.37 | 326’910.91 | 347’305.41 | 369’584.00 | 374’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. |