Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
43.10
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-1.42%
18.12.2024
BRX
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 20.12 | 0.99 | 13.24 | +13.17% | +0% | -13.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "378.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 395.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.47% | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 20.12 | -2.00 | 312.00 | 0.57 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’558.48 | 90’966.87 | 97’652.72 | 78’871.68 | 56’614.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 11.94 | 14.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 3.00 % | 3.60 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 21.51 | 26.38 | 25.98 | 28.35 | 31.18 |
| KGV | 15.43 | 12.58 | 12.78 | 11.71 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 17’165.86 | 18’193.74 | 19’541.02 | 21’087.58 | 22’077.50 |
| EBITDA in Mio. | 30’080.33 | 29’509.14 | 31’432.74 | 33’988.19 | 36’826.25 |
| Gewinn in Mio. | 9’534.86 | 11’764.68 | 11’360.39 | 12’941.68 | 14’577.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’518.25 | 11’465.46 | 11’179.50 | 12’889.96 | 13’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’770.25 | 15’302.92 | 15’494.00 | 16’790.35 | 18’221.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’521.65 | 15’954.01 | 17’098.08 | 17’006.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.67 | 27.94 | 27.31 | 30.38 | 30.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’258.00 | 44’537.00 | 47’972.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’120.00 | -25’759.92 | -13’540.17 | -32’419.00 | -10’127.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’826.17 | 21’740.73 | 27’740.07 | 33’322.50 | 27’316.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’150.14 | 1’710.29 | -3’555.86 | -10’886.00 | -13’946.00 |
| Cashflow/Aktie | 38.20 | 49.29 | 58.74 | 58.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | -6’509.36 | -10’902.87 | -3’741.93 | -9’969.72 | 3’409.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -18.99 | -35.51 | 17.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 171.54 | 196.82 | 221.32 | 230.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65’601.05 | 70’894.16 | 70’450.92 | 79’904.38 | 82’168.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’000.00 | 2’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’487.18 | 44’385.81 | 38’965.84 | 36’040.20 | 34’297.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’998.00 | 14’131.00 | 14’168.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 77’584.47 | 89’072.09 | 100’750.05 | 107’056.90 | 125’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 294’071.71 | 317’895.03 | 341’462.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.12.23 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.12.23 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital |