Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
22.24
EUR
0.88
EUR
4.10 %
21.07.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.24 EUR | 60.65 | 1.54 | 14.13 | +20.31% | +1.49% | +5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3982.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.24 EUR | 60.65 | -104.00 | 299.00 | 0.79 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’789’350.17 | 8’297’678.18 | 8’785’655.72 | 9’157’804.67 | 9’568’193.33 |
| Dividende | 56.92 | 69.87 | 82.41 | 94.03 | 107.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.72 % | 2.02 % | 2.31 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 197.47 | 244.47 | 288.12 | 315.37 | 351.40 |
| KGV | 20.63 | 16.66 | 14.14 | 12.92 | 11.59 |
| EBIT in Mio. | 586’607.48 | 720’535.73 | 841’696.10 | 886’149.67 | 994’742.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’011’563.25 | 1’166’937.52 | 1’306’579.21 | 1’370’435.50 | 1’504’025.00 |
| Gewinn in Mio. | 457’562.59 | 562’356.31 | 661’421.44 | 680’684.67 | 743’922.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472’945.10 | 578’182.31 | 664’574.20 | 639’054.00 | 792’767.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604’659.46 | 743’552.98 | 873’737.70 | 899’483.00 | 1’008’075.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616’225.61 | 736’712.35 | 843’699.12 | 848’449.00 | 1’074’227.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.23 | 243.09 | 279.31 | 278.00 | 309.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’624’070.86 | 2’784’845.71 | 2’945’187.14 | 3’107’855.67 | 3’291’091.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -525’380.29 | -536’801.14 | -515’887.57 | -494’004.67 | -480’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 865’799.13 | 930’097.71 | 1’059’437.29 | 1’097’791.33 | 1’169’397.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149’737.43 | -213’969.29 | -323’475.86 | -457’172.00 | -479’876.67 |
| Cashflow/Aktie | 379.97 | 416.52 | 482.14 | 568.30 | 623.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 359’861.50 | 397’582.43 | 547’835.57 | 603’786.67 | 689’397.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 158.85 | 222.45 | 318.10 | 356.80 | 405.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’372.72 | 2’556.04 | 2’772.61 | 2’990.80 | 3’266.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 510’656.00 | 213’369.76 | -162’351.79 | -96’829.00 | -498’560.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 426’250.00 | 432’500.00 | 457’500.00 | 470’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 481’000.00 | 509’375.00 | 491’250.00 | 451’666.67 | 450’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’914’063.33 | 1’957’342.33 | 2’009’096.17 | 2’165’000.00 | 2’235’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’616’187.03 | 6’034’490.56 | 6’472’596.94 | 6’567’831.33 | 6’922’543.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’391’564.00 | 10’925’173.57 | 11’341’697.71 | 11’596’197.67 | 11’981’575.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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