Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
26.00
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 EUR | 65.57 | 1.52 | 14.76 | +21.1% | +1.31% | +19.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3614.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.1% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 EUR | 65.57 | -105.00 | 281.00 | 0.77 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’772’874.57 | 8’205’656.55 | 8’753’567.30 | 8’865’000.00 | 9’185’000.00 |
| Dividende | 56.30 | 67.50 | 81.11 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.50 % | 1.80 % | 2.22 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 195.44 | 240.11 | 289.61 | 336.20 | 357.30 |
| KGV | 23.03 | 18.75 | 15.54 | 13.39 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 578’992.76 | 705’802.33 | 838’882.20 | 910’000.00 | 960’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 988’132.09 | 1’132’125.37 | 1’281’977.36 | 1’395’000.00 | 1’435’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 452’662.49 | 551’821.69 | 661’935.89 | 701’500.00 | 719’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465’174.76 | 583’504.22 | 694’897.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 598’168.85 | 729’344.68 | 875’736.13 | 925’000.00 | 975’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 610’088.41 | 733’818.52 | 855’298.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.64 | 243.09 | 286.37 | 282.30 | 279.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’648’125.00 | 2’833’675.00 | 3’019’762.50 | 3’115’000.00 | 3’235’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520’992.00 | -530’000.00 | -477’500.00 | -467’500.00 | -465’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 841’633.67 | 949’295.00 | 1’068’950.75 | 1’083’800.00 | 1’112’950.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129’206.00 | -198’836.00 | -364’305.00 | -589’900.00 | -600’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 388.29 | 434.15 | 499.85 | 568.30 | 623.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 337’500.33 | 415’295.00 | 586’450.75 | 616’300.00 | 647’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 158.85 | 222.45 | 318.10 | 356.80 | 405.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’360.27 | 2’544.53 | 2’793.05 | 3’025.35 | 3’319.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 536’591.78 | 201’511.63 | -180’943.93 | 16’700.00 | -252’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 420’000.00 | 426’250.00 | 432’500.00 | 457’500.00 | 470’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 455’000.00 | 465’000.00 | 448’000.00 | 422’500.00 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’917’000.00 | 1’968’875.00 | 2’033’487.50 | 2’165’000.00 | 2’235’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’560’931.46 | 5’972’594.12 | 6’467’635.25 | 6’441’000.00 | 6’695’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’298’074.17 | 10’814’089.80 | 11’278’908.25 | 11’213’750.00 | 11’423’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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