PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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BMN
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 EUR | 0.74 | 1.85 | 24.28 | +40.11% | +4.91% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "7.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 EUR | 0.74 | -25.00 | 201.00 | 0.68 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIWI PROPERTY GROUP NZKPGE0001S9 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 281.15 | 297.53 | 315.05 | ||
| Dividende | 0.36 | 0.37 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 4.98 % | 5.12 % | 5.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.23 | 0.33 | ||
| KGV | 55.16 | 32.54 | 22.33 | 20.95 | 17.22 |
| EBIT in Mio. | 20.54 | 33.24 | 44.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 51.44 | 62.56 | 75.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 9.71 | 17.65 | 26.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.46 | 17.59 | 27.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.22 | 26.00 | 41.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.65 | 28.62 | 41.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.20 | 0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.67 | -25.00 | -25.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34.78 | 41.33 | 46.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.60 | -20.40 | -22.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.56 | 0.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 19.03 | 24.77 | 29.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.17 | 0.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.77 | 12.76 | 12.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212.66 | 221.73 | 223.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’093.00 | 1’089.60 | 1’094.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’715.25 | 1’714.00 | 1’723.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 21.08.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank | |
| 13.08.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 05.08.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK |