PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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24.08.2023
BRX
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 EUR | 0.66 | 2.21 | 17.6 | +33.98% | +4.83% | -12.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "8.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 EUR | 0.66 | 25.00 | 254.00 | 1.04 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 294.63 | 312.98 | 333.35 |
| Dividende | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.61 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.28 | 0.39 |
| KGV | 47.48 | 26.78 | 18.90 |
| EBIT in Mio. | 14.27 | 30.19 | 43.86 |
| EBITDA in Mio. | 42.15 | 57.69 | 71.51 |
| Gewinn in Mio. | 3.86 | 17.64 | 27.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.49 | 17.09 | 29.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.86 | 27.11 | 43.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5.43 | 24.52 | 39.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.21 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 135.50 | 150.00 | 165.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.08 | -29.00 | -29.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28.64 | 39.04 | 47.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.75 | -34.45 | -30.38 |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.41 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.23 | 20.80 | 31.98 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.31 | 0.21 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 13.64 | 13.55 | 13.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 191.83 | 206.66 | 215.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.39 | 8.39 | 8.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’171.49 | 1’171.36 | 1’178.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’903.40 | 1’892.40 | 1’898.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 15.11.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank | |
| 14.11.24 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.08.24 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 27.08.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.24 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | PATRIZIA Buy | Warburg Research |