Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
310.20
CHF
3.50
CHF
1.14 %
19.11.2025
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.20 CHF | 288.8 | 0.86 | 14.57 | +9.22% | +3.27% | +8.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "261.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 269.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 288.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.91% Aufschlag. | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.20 CHF | 288.80 | -36.00 | 187.00 | 1.05 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’995.40 | 63’661.65 | 65’444.39 | 68’490.45 | 70’941.71 |
| Dividende | 9.89 | 10.08 | 10.29 | 10.74 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.25 % | 3.31 % | 3.46 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 19.74 | 20.60 | 21.55 | 22.92 | 24.65 |
| KGV | 15.73 | 15.08 | 14.41 | 13.55 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 25’481.82 | 27’155.33 | |||
| EBITDA in Mio. | 24’444.03 | 25’426.79 | 26’115.59 | 28’271.28 | 30’675.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’891.21 | 14’903.59 | 15’680.83 | 16’622.20 | 18’756.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’765.34 | 16’581.16 | 17’289.56 | 18’524.52 | 20’043.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’401.44 | 21’175.72 | 22’317.40 | 24’173.80 | 26’593.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’221.96 | 20’501.71 | 21’153.42 | 21’968.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.04 | 18.43 | 19.39 | 20.16 | 22.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’393.50 | 55’145.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’621.75 | -4’183.75 | -4’246.00 | -4’613.33 | -5’318.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’553.86 | 20’570.68 | 21’312.33 | 21’626.00 | 23’112.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’343.50 | -9’748.25 | -9’663.50 | -8’861.00 | -8’973.67 |
| Cashflow/Aktie | 23.37 | 24.61 | 25.87 | 28.43 | 29.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’314.46 | 15’241.99 | 15’832.89 | 16’841.47 | 17’003.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.32 | 18.45 | 18.80 | 20.61 | 23.05 |
| Buchwert/Aktie | 47.98 | 56.82 | 65.90 | 65.33 | 81.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’341.25 | 8’860.36 | 3’048.67 | 2’891.09 | 3’171.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’288.80 | 13’334.00 | 13’656.60 | 13’605.67 | 14’041.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’356.04 | 4’396.82 | 4’569.91 | 4’508.88 | 4’894.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’025.75 | 14’043.00 | 14’248.00 | 14’055.00 | 14’402.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 38’956.24 | 45’043.68 | 51’549.36 | 59’136.86 | 68’268.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’524.50 | 112’773.67 | 118’883.83 | 126’304.40 | 136’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 19.11.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. |