Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
280.50
CHF
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17:31:40
SWX
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Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen & Prognosen
Roche AG (Genussschein) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.50 CHF | 286.73 | 0.91 | 13.31 | +8.6% | +3.53% | +6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "274.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 265.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 286.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.29% | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche AG (Genussschein) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 280.50 CHF | 286.73 | 2.00 | 178.00 | 1.13 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche AG (Genussschein) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’397.14 | 64’095.54 | 66’055.21 | 68’829.08 | 71’095.09 |
| Dividende | 9.90 | 10.08 | 10.28 | 10.71 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.59 % | 3.66 % | 3.82 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 19.91 | 20.77 | 21.60 | 23.20 | 24.94 |
| KGV | 14.10 | 13.52 | 13.00 | 12.10 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 22’060.08 | 22’937.17 | 23’784.32 | 25’603.97 | 27’154.83 |
| EBITDA in Mio. | 24’760.06 | 25’661.48 | 26’296.12 | 28’309.49 | 30’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’214.39 | 15’080.68 | 15’786.11 | 16’666.95 | 18’627.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’975.43 | 16’767.84 | 17’457.57 | 18’672.18 | 19’923.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’076.05 | 20’955.65 | 21’955.07 | 24’371.25 | 26’549.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’726.18 | 20’821.38 | 21’342.33 | 22’064.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.01 | 18.40 | 19.58 | 20.13 | 23.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’319.92 | 49’565.58 | 50’678.35 | 53’040.33 | 55’999.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’009.73 | -4’605.41 | -4’657.82 | -5’083.25 | -5’696.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’776.40 | 20’800.71 | 21’554.11 | 21’802.60 | 23’088.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’642.13 | -10’812.17 | -10’712.06 | -10’439.00 | -10’651.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.49 | 24.67 | 25.95 | 28.53 | 29.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’100.61 | 15’426.06 | 15’996.36 | 16’930.92 | 16’935.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.57 | 18.50 | 18.99 | 21.06 | 23.09 |
| Buchwert/Aktie | 48.13 | 57.05 | 66.24 | 65.88 | 83.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’717.55 | 8’226.32 | 2’436.22 | 2’626.24 | 2’936.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’245.67 | 13’290.33 | 13’589.00 | 13’624.00 | 14’042.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’408.13 | 4’458.75 | 4’635.36 | 4’518.31 | 4’892.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’050.24 | 14’156.38 | 14’285.88 | 14’329.67 | 14’697.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’196.67 | 45’380.81 | 52’030.62 | 59’390.02 | 68’626.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’108.73 | 113’426.20 | 119’496.91 | 127’122.80 | 135’512.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche AG (Genussschein) Aktie Analysen
| 21.10.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 13.10.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG |