Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
580.01
USD
-2.68
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-0.46 %
19.05.2025
BTT
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.20 EUR | 61.91 | 0.67 | 26.86 | +17.55% | +0.46% | -7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "561.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 556.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.2% Aufschlag. | |
| KGV | 26.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 512.20 EUR | 61.91 | -62.00 | 137.00 | 0.73 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| KITRON NO0003079709 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’856.85 | 8’441.81 | 9’168.25 | 10’792.00 |
| Dividende | 2.74 | 2.58 | 3.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.45 % | 0.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.95 | 21.64 | 23.88 | 27.19 |
| KGV | 29.07 | 26.80 | 24.29 | 21.33 |
| EBIT in Mio. | 2’260.62 | 2’499.50 | 2’868.22 | 3’335.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’116.08 | 3’383.85 | 3’782.79 | 4’488.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’535.26 | 1’748.27 | 1’966.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’161.53 | 2’356.10 | 2’580.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’944.04 | 2’223.17 | 2’520.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’906.99 | 2’161.94 | 2’562.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.95 | 21.64 | 23.88 | 27.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.04 | 16.03 | 17.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’394.34 | 5’815.93 | 6’390.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -564.95 | -97.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’560.98 | 2’770.55 | 3’128.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.02 | -364.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.29 | 24.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’478.39 | 2’695.17 | 3’226.00 | 3’917.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.14 | 25.40 | 31.23 | 35.72 |
| Buchwert/Aktie | 186.54 | 200.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’391.35 | 3’175.46 | 2’185.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.87 | 60.09 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’046.92 | 3’227.01 | 3’622.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’391.90 | 22’156.55 | 23’428.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’383.73 | 35’053.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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