Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486.90 EUR | 60.77 | 0.67 | 26.58 | +17.28% | +0.53% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "561.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 578.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.33% Aufschlag. | |
| KGV | 26.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 486.90 EUR | 60.77 | -60.00 | 146.00 | 0.77 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’756.04 | 8’292.73 | 9’177.11 | 10’876.00 |
| Dividende | 2.99 | 2.98 | 3.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.53 % | 0.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.95 | 21.51 | 24.22 | 27.44 |
| KGV | 27.92 | 25.91 | 23.01 | 20.31 |
| EBIT in Mio. | 2’245.63 | 2’481.16 | 2’901.01 | 3’483.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’090.22 | 3’351.54 | 3’831.01 | 4’624.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’554.70 | 1’739.93 | 1’968.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’160.07 | 2’334.50 | 2’599.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’980.43 | 2’218.55 | 2’523.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’954.66 | 2’170.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.95 | 21.51 | 24.22 | 27.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.40 | 16.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’329.44 | 5’734.41 | 6’334.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.91 | -129.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’574.40 | 2’790.42 | 3’192.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.02 | -436.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.28 | 24.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’496.40 | 2’701.01 | 3’272.50 | 4’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.22 | 26.23 | 31.70 | 36.47 |
| Buchwert/Aktie | 186.59 | 200.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’013.90 | 2’748.51 | 1’143.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.64 | 85.07 | 66.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’988.58 | 3’159.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’333.14 | 22’033.22 | 23’582.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’747.55 | 34’683.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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