Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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22.11.2024
BTT
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.60 EUR | 58.91 | 0.68 | 25.4 | +16.85% | +0.54% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.04.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "527.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 542.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.45% Aufschlag. | |
| KGV | 25.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 532.60 EUR | 58.91 | 16.00 | 140.00 | 0.90 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’999.75 | 7’673.91 | 8’245.36 | 10’125.00 |
| Dividende | 2.75 | 2.93 | 2.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.53 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.24 | 19.98 | 21.66 | 28.05 |
| KGV | 30.39 | 27.74 | 25.59 | 19.76 |
| EBIT in Mio. | 2’021.74 | 2’254.66 | 2’511.43 | 3’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’840.86 | 3’115.41 | 3’396.19 | 4’288.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’455.13 | 1’561.28 | 1’768.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’970.36 | 2’172.55 | 2’235.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’826.53 | 1’988.50 | 2’229.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’810.50 | 1’954.31 | 2’157.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.24 | 19.98 | 21.66 | 28.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.92 | 15.07 | 17.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’882.60 | 5’306.40 | 5’790.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’572.03 | -177.87 | -222.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’270.77 | 2’520.74 | 2’680.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’749.68 | -1’094.07 | -1’317.50 | |
| Cashflow/Aktie | 21.57 | 22.59 | 23.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’186.31 | 2’437.28 | 2’685.75 | 3’539.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.27 | 23.65 | 27.26 | 32.38 |
| Buchwert/Aktie | 174.14 | 186.49 | 199.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’715.25 | 5’720.12 | 3’560.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.84 | 80.75 | 95.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’758.56 | 2’957.18 | 3’255.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’783.39 | 20’092.30 | 21’639.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’723.34 | 32’479.05 | 33’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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