Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
56’400.00
KRW
1’100.00
KRW
1.99%
21.11.2024
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.94 | 1.9 | 9.69 | +15.81% | +2.56% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "68900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61033.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 271.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.94 | 61.00 | 245.00 | 1.21 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.12.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SAMSUNG SDS KR7018260000 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 303’400’442.90 | 328’519’387.13 | 345’178’069.98 | 371’029’000.00 | |
| Dividende | 1’444.92 | 1’504.37 | 1’640.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.66 % | 2.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’139.38 | 5’874.01 | 6’640.72 | 6’937.30 | |
| KGV | 11.00 | 9.60 | 8.55 | 8.13 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 36’584’959.45 | 45’911’226.91 | 52’782’414.68 | 74’613’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 76’930’891.06 | 89’550’636.46 | 98’454’178.22 | 126’521’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 33’968’450.43 | 38’754’626.04 | 45’316’840.98 | 57’328’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’254’300.73 | 39’205’072.16 | 44’730’557.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’928’574.59 | 50’031’895.44 | 56’034’026.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’372’181.85 | 54’782’436.87 | 63’018’756.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’236.94 | 6’613.83 | 8’630.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’361’180.00 | 127’777’095.24 | 136’420’670.59 | 127’765’000.00 | 138’008’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’796’552.17 | -58’938’350.00 | -60’533’768.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’460’383.33 | 78’987’552.17 | 89’544’804.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’949’569.57 | -10’156’513.04 | -10’293’186.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’146.29 | 12’358.06 | 13’257.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’640’409.52 | 26’971’285.00 | 38’617’983.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5’855.10 | 3’413.80 | 4’832.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 57’627.36 | 62’349.73 | 67’646.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88’095’711.20 | -101’574’903.78 | -119’025’425.57 | 597’722’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’288’000.00 | 33’174’250.00 | 33’208’666.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’694’298.53 | 54’533’245.48 | 57’609’237.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’122’408.70 | 83’714’904.35 | 84’657’730.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 389’677’697.54 | 421’308’289.68 | 458’660’786.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 491’505’228.00 | 524’664’304.17 | 561’914’622.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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