Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
54’100.00
KRW
-1’200.00
KRW
-2.17%
13.01.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.86 | 1.49 | 9.97 | +12.21% | +2.61% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "55300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56265.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 250.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.5% | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.86 | 59.00 | 243.00 | 1.20 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.12.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| HYUNDAI MOTOR KR7005380001 |
|
| MERITZ FINANCIAL GROUP KR7138040001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 322’626’961.04 | 341’822’881.81 | 371’029’000.00 | |
| Dividende | 1’465.10 | 1’495.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’860.91 | 6’152.18 | 7’209.86 | |
| KGV | 11.13 | 8.79 | 7.50 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 37’110’551.00 | 46’226’827.97 | 74’613’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 80’546’920.31 | 92’242’287.88 | 126’521’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 32’138’068.25 | 40’498’680.09 | 57’328’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’496’719.97 | 39’833’365.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’152’517.90 | 51’676’571.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’117’178.90 | 56’163’446.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’866.58 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’968’163.89 | 131’667’817.78 | 104’747’000.00 | 129’852’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’222’716.13 | -58’857’543.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’784’409.91 | 85’324’008.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’339’430.56 | -9’461’116.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’446.78 | 13’508.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’678’513.99 | 37’297’912.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2’118.80 | 4’293.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 60’432.81 | 65’404.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -92’744’666.06 | -119’414’257.78 | 597’722’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’099’000.00 | 34’046’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’725’392.30 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’160’343.27 | 77’009’325.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 409’393’170.96 | 445’566’357.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 514’138’708.00 | 550’761’586.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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