Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
60’200.00
KRW
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0.67 %
01.07.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.5 | 1.29 | 10.06 | +10.62% | +2.38% | -4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "59200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.34% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56688.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.35% | |
| KGV | 10.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.50 | 59.00 | 215.00 | 1.14 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 321’178’509.40 | 339’491’489.74 | 360’044’443.88 | |
| Dividende | 1’474.83 | 1’550.50 | 1’512.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.58 % | 2.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’728.66 | 5’675.50 | 6’560.21 | 5’856.58 |
| KGV | 12.73 | 10.61 | 9.18 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 32’768’731.33 | 42’199’964.55 | 50’327’607.15 | |
| EBITDA in Mio. | 77’601’035.35 | 88’857’398.30 | 99’464’545.33 | |
| Gewinn in Mio. | 31’347’263.12 | 37’595’536.96 | 43’285’992.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’138’645.81 | 37’056’076.89 | 41’586’384.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’769’591.62 | 47’863’186.32 | 55’833’017.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’379’747.78 | 46’439’613.65 | 59’007’796.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’862.81 | 5’892.34 | 7’816.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’629’581.82 | 132’036’740.91 | 137’078’685.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’015’316.67 | -61’070’458.33 | -64’866’761.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’311’658.33 | 80’657’600.00 | 86’397’988.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’403’266.67 | -9’109’329.17 | -11’206’144.44 | |
| Cashflow/Aktie | 11’313.09 | 12’487.96 | 13’490.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’872’557.14 | 24’129’204.55 | 31’325’818.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’483.20 | 3’139.00 | 4’833.70 | |
| Buchwert/Aktie | 62’184.75 | 66’944.57 | 72’781.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101’213’508.51 | -118’122’905.34 | -134’169’868.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’947’000.00 | 39’997’000.00 | 38’294’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’296’172.92 | 54’568’014.23 | 56’045’847.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80’205’750.00 | 83’228’685.00 | 85’972’066.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 420’989’095.64 | 453’071’718.44 | 489’418’680.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 534’335’066.67 | 566’061’879.17 | 602’352’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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