Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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16.07.2025
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.00 EUR | 118.84 | 1.78 | 7.96 | +9.11% | +5.09% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "87.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.00 EUR | 118.84 | -23.00 | 177.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’442.00 | 48’550.69 | 51’520.67 | 53’314.91 | 56’907.86 |
| Dividende | 4.13 | 4.35 | 4.63 | 4.80 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.19 % | 5.51 % | 5.71 % | 6.41 % |
| Gewinn/Aktie | 7.99 | 8.65 | 9.32 | 10.29 | 11.45 |
| KGV | 10.51 | 9.70 | 9.01 | 8.16 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 12’287.65 | 13’072.90 | 14’021.23 | 15’509.18 | 16’926.98 |
| EBITDA in Mio. | 14’215.20 | 15’024.40 | 15’743.85 | 17’427.71 | 18’744.40 |
| Gewinn in Mio. | 9’758.83 | 10’401.77 | 11’190.14 | 12’344.26 | 13’723.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’775.32 | 10’410.03 | 11’188.03 | 12’344.26 | 13’723.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’144.32 | 12’999.28 | 13’972.25 | 15’323.31 | 17’229.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’789.96 | 9’632.63 | 10’723.36 | 12’997.19 | 15’712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.11 | 7.94 | 8.70 | 10.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’412.84 | 35’517.14 | 37’972.63 | 41’067.00 | 43’924.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’540.80 | -2’334.20 | -2’475.40 | -2’818.25 | -2’916.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’966.97 | 11’103.18 | 12’130.91 | 12’877.96 | 14’322.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’990.80 | -7’264.29 | -6’602.03 | -7’161.75 | -7’416.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.97 | 9.60 | 10.55 | 12.40 | 13.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’331.25 | 8’790.79 | 9’678.73 | 10’489.32 | 11’974.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.57 | 7.45 | 8.36 | 8.34 | 9.59 |
| Buchwert/Aktie | 64.77 | 67.71 | 71.12 | 79.03 | 80.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’674.11 | 2’989.39 | -709.05 | -1’270.03 | -6’540.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’677.16 | 8’053.31 | 8’308.29 | 8’449.33 | 8’872.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’562.55 | 2’656.32 | 2’760.02 | 2’941.91 | 2’994.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’360.39 | 9’732.58 | 10’019.72 | 10’272.50 | 10’657.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 79’212.22 | 81’166.95 | 84’874.27 | 90’252.43 | 94’262.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’689.57 | 135’451.13 | 139’404.90 | 139’882.72 | 145’136.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 11.07.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.07.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.25 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 12.06.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research |