Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.13 EUR | 118.69 | 1.77 | 8.01 | +9.18% | +5.03% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "83.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.13 EUR | 118.69 | -19.00 | 177.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’519.24 | 48’490.48 | 51’697.69 | 53’314.43 | 56’367.00 |
| Dividende | 4.10 | 4.28 | 4.54 | 4.75 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.48 % | 5.81 % | 6.09 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 8.52 | 9.13 | 10.11 | 11.27 |
| KGV | 10.05 | 9.16 | 8.55 | 7.72 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 11’937.78 | 12’888.96 | 13’747.22 | 15’176.34 | 16’496.83 |
| EBITDA in Mio. | 13’672.43 | 14’722.02 | 15’746.98 | 18’006.80 | |
| Gewinn in Mio. | 9’459.31 | 10’185.63 | 10’886.66 | 11’922.20 | 13’129.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’459.31 | 10’185.63 | 10’843.41 | 11’922.20 | 13’129.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’764.01 | 15’993.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’653.01 | 9’574.63 | 10’630.36 | 12’775.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.84 | 7.70 | 8.73 | 9.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’186.00 | 35’929.75 | 38’304.50 | 40’537.33 | 42’879.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’916.50 | -1’902.00 | -1’990.50 | -2’161.67 | -2’297.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’867.83 | 10’487.57 | 11’600.43 | 11’848.00 | 13’401.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’991.25 | -6’844.75 | -5’876.75 | -5’869.67 | -6’303.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.95 | 9.43 | 10.40 | 12.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’154.42 | 8’767.32 | 9’736.78 | 11’020.75 | 13’537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.22 | 7.50 | 8.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.15 | 67.97 | 71.34 | 81.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’344.23 | 5’749.08 | 2’597.01 | 293.29 | -1’179.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’778.50 | 8’152.50 | 8’350.33 | 8’596.00 | 8’844.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’305.21 | 2’385.25 | 2’508.59 | 2’485.97 | 2’077.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’427.83 | 9’852.17 | 10’157.67 | 10’549.00 | 10’860.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’315.13 | 80’643.61 | 83’541.96 | 88’634.73 | 90’754.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’668.00 | 134’756.80 | 138’695.40 | 139’945.33 | 145’533.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 29.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. |