Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.24 EUR | 122.65 | 1.55 | 9.43 | +10.12% | +4.47% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "109.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.24 EUR | 122.65 | -60.00 | 185.00 | 0.65 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’905.41 | 49’922.46 | 52’645.63 | 55’194.63 | 58’175.13 |
| Dividende | 4.16 | 4.50 | 4.68 | 5.10 | 5.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.91 % | 5.11 % | 5.57 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.31 | 9.16 | 9.77 | 11.01 | 12.19 |
| KGV | 11.03 | 10.01 | 9.38 | 8.32 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 16’298.78 | 17’770.50 | |||
| EBITDA in Mio. | 14’392.46 | 15’620.49 | 16’131.41 | 18’481.36 | 19’470.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’960.83 | 10’815.61 | 11’631.39 | 13’048.53 | 14’463.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’082.21 | 10’962.65 | 11’631.39 | 13’048.53 | 14’463.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’055.00 | 18’417.75 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’131.88 | 10’138.22 | 13’108.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | 7.64 | 8.49 | 9.87 | 11.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’123.86 | 36’775.00 | 39’194.00 | 42’407.75 | 45’206.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’559.80 | -2’210.80 | -2’274.80 | -2’555.25 | -2’412.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’268.58 | 12’041.64 | 12’947.83 | 14’126.20 | 15’409.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’406.40 | -7’359.20 | -6’181.20 | -6’791.00 | -6’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.11 | 9.98 | 10.81 | 12.70 | 12.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’666.47 | 9’385.31 | 10’146.29 | 11’931.75 | 12’982.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.50 | 7.72 | 8.63 | 9.23 | 10.12 |
| Buchwert/Aktie | 64.92 | 68.11 | 72.58 | 81.80 | 79.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’781.47 | 832.04 | -2’454.39 | -4’771.83 | -4’858.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’628.33 | 7’947.33 | 8’181.38 | 8’416.71 | 8’774.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’346.83 | 2’428.39 | 2’546.21 | 2’374.07 | 2’409.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’667.33 | 9’981.44 | 9’988.00 | 10’321.29 | 10’649.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’185.36 | 81’375.05 | 85’375.27 | 93’585.95 | 96’079.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’436.00 | 136’706.50 | 141’293.57 | 141’965.25 | 150’168.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 09.04.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research |