Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
75.33
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-0.84 %
09:20:26
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.33 EUR | 102.82 | 1.84 | 7.45 | +7.91% | +5.81% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "75.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.33 EUR | 102.82 | -6.00 | 221.00 | 0.59 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’720.43 | 52’862.42 | 55’535.34 | 57’143.73 | 58’909.71 |
| Dividende | 4.49 | 5.09 | 5.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 5.93 % | 6.39 % | 6.72 % | 7.29 % |
| Gewinn/Aktie | 8.55 | 9.10 | 9.97 | 10.77 | 11.38 |
| KGV | 8.86 | 8.32 | 7.60 | 7.03 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 13’265.86 | 13’995.31 | 15’219.45 | 16’028.58 | |
| EBITDA in Mio. | 14’837.17 | 15’730.53 | 17’114.71 | 18’667.01 | 18’899.80 |
| Gewinn in Mio. | 10’253.15 | 10’882.13 | 11’913.10 | 12’753.82 | 13’410.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’263.46 | 10’887.98 | 11’901.55 | 12’753.82 | 13’410.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’937.83 | 13’778.03 | 15’051.65 | 16’487.69 | 17’138.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’956.41 | 9’075.43 | 10’598.54 | 12’516.76 | 13’333.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.20 | 8.36 | 9.89 | 10.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’184.17 | 38’767.67 | 40’680.83 | 42’550.50 | 44’288.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’238.75 | -2’437.00 | -2’416.75 | -2’681.33 | -2’770.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’752.54 | 12’262.81 | 13’435.93 | 14’436.50 | 15’418.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’505.75 | -6’833.75 | -7’014.75 | -7’216.33 | -7’612.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.84 | 10.83 | 11.99 | 13.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’136.30 | 8’096.58 | 9’833.49 | 11’049.39 | 11’840.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.89 | 7.55 | 7.15 | 8.03 |
| Buchwert/Aktie | 63.43 | 66.65 | 69.47 | 75.19 | 80.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’016.22 | 8’274.73 | 4’133.79 | 3’062.00 | 1’355.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’259.00 | 8’501.50 | 8’665.00 | 8’781.40 | 8’974.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’856.43 | 2’969.72 | 3’081.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’089.50 | 10’502.50 | 10’728.33 | 11’052.40 | 11’278.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 74’534.80 | 78’146.49 | 81’604.40 | 86’539.59 | 91’095.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’201.83 | 132’008.67 | 136’059.17 | 138’145.50 | 144’524.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 07.08.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 03.08.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |