Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
83.54
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11:25:03
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.43 EUR | 120.07 | 1.55 | 8.71 | +8.6% | +4.93% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.43 EUR | 120.07 | 30.00 | 199.00 | 0.96 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’342.17 | 48’160.17 | 51’369.43 | 53’560.04 | 56’781.50 |
| Dividende | 4.07 | 4.27 | 4.50 | 4.74 | 5.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.09 % | 5.37 % | 5.65 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 8.46 | 9.04 | 10.07 | 11.20 |
| KGV | 10.81 | 9.92 | 9.28 | 8.33 | 7.50 |
| EBIT in Mio. | 12’128.30 | 13’066.92 | 13’815.53 | 15’078.37 | 16’326.57 |
| EBITDA in Mio. | 13’538.93 | 14’555.70 | 15’585.00 | 17’892.39 | 19’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’355.54 | 10’034.24 | 10’680.03 | 11’888.72 | 13’042.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’438.67 | 10’137.86 | 10’814.66 | 11’895.47 | 13’042.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’824.26 | 12’763.64 | 13’613.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’491.81 | 9’241.76 | 10’286.46 | 13’309.09 | 15’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.88 | 7.63 | 8.89 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’331.91 | 35’584.55 | 37’732.51 | 39’651.67 | 41’704.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’922.25 | -1’904.25 | -1’988.75 | -2’149.67 | -2’283.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’274.08 | 11’163.08 | 12’096.91 | 12’948.50 | 14’537.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’623.94 | -6’807.81 | -6’027.65 | -5’794.33 | -6’225.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.65 | 9.44 | 10.27 | 12.25 | 13.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’417.96 | 8’735.83 | 9’538.61 | 10’735.26 | 12’712.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 7.19 | 8.14 | 8.40 | 9.71 |
| Buchwert/Aktie | 64.67 | 67.64 | 70.66 | 78.74 | 80.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’654.82 | 9’898.36 | 7’052.69 | 3’529.92 | 2’403.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’886.40 | 8’204.40 | 8’471.40 | 8’668.40 | 8’895.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’745.92 | 2’421.81 | 2’547.68 | 2’716.27 | 2’561.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’506.16 | 9’907.57 | 10’206.72 | 10’654.60 | 11’021.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’174.12 | 80’418.98 | 83’217.34 | 87’934.53 | 90’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’459.81 | 135’345.47 | 139’059.74 | 139’389.00 | 145’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 08.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 25.11.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK |