Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.97 EUR | 116.49 | 1.69 | 8.08 | +8.36% | +5.26% | +2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "82.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.97 EUR | 116.49 | 39.00 | 224.00 | 0.81 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’549.50 | 51’520.27 | 54’021.41 | 56’171.29 | 58’602.25 |
| Dividende | 4.27 | 4.52 | 4.81 | 5.33 | 5.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.24 % | 5.54 % | 5.90 % | 6.53 % | 7.09 % |
| Gewinn/Aktie | 8.47 | 9.01 | 9.86 | 11.01 | 11.93 |
| KGV | 9.62 | 9.05 | 8.27 | 7.41 | 6.84 |
| EBIT in Mio. | 13’103.28 | 13’769.06 | 15’185.21 | 16’231.45 | 17’211.14 |
| EBITDA in Mio. | 14’494.82 | 15’347.32 | 17’002.58 | 18’635.76 | 19’751.84 |
| Gewinn in Mio. | 10’171.45 | 10’766.44 | 11’966.15 | 12’962.76 | 13’854.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’171.45 | 10’767.91 | 11’966.15 | 12’962.76 | 13’854.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’806.36 | 13’473.57 | 14’883.22 | 16’208.79 | 17’260.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’552.64 | 9’404.02 | 11’774.58 | 13’462.14 | 15’187.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 7.21 | 8.71 | 10.00 | 11.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’140.17 | 38’101.75 | 39’996.75 | 41’615.00 | 43’336.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’411.50 | -2’663.50 | -2’685.75 | -2’916.33 | -3’020.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’029.30 | 12’538.19 | 13’733.20 | 15’015.00 | 16’430.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’276.75 | -7’760.25 | -7’783.25 | -7’863.67 | -8’988.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.99 | 9.71 | 11.00 | 12.56 | 14.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’414.25 | 8’242.23 | 10’167.67 | 11’657.00 | 12’762.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.52 | 7.10 | 8.06 | 7.74 | 8.86 |
| Buchwert/Aktie | 64.12 | 67.21 | 69.92 | 75.56 | 83.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’031.73 | 8’858.48 | 4’185.60 | 3’216.13 | 2’131.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’165.33 | 8’335.83 | 8’492.00 | 8’682.40 | 8’868.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’810.04 | 2’979.83 | 3’133.77 | 3’063.32 | 3’158.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’912.83 | 10’203.83 | 10’456.67 | 10’946.20 | 11’262.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’588.47 | 79’230.66 | 82’764.04 | 85’504.06 | 90’041.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’930.43 | 130’979.50 | 134’693.33 | 136’323.25 | 141’519.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 08.04.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.03.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 30.03.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital |