Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
70.67
EUR
-1.08
EUR
-1.51 %
13.10.2026
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.56 EUR | 96.14 | 1.8 | 7.41 | +7.18% | +6.16% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "73.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.56 EUR | 96.14 | -22.00 | 190.00 | 0.42 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’610.31 | 52’688.16 | 55’342.85 | 57’189.09 | 59’169.50 |
| Dividende | 4.24 | 4.48 | 4.77 | 5.11 | 5.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.02 % | 6.36 % | 6.77 % | 7.25 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 8.59 | 9.12 | 9.89 | 10.70 | 11.40 |
| KGV | 8.21 | 7.74 | 7.13 | 6.59 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 13’292.68 | 13’996.53 | 15’096.29 | 16’058.16 | 16’740.11 |
| EBITDA in Mio. | 14’877.43 | 15’893.40 | 17’167.27 | 18’882.52 | 19’282.71 |
| Gewinn in Mio. | 10’257.19 | 10’835.40 | 11’784.51 | 12’728.12 | 13’366.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’257.19 | 10’835.40 | 11’784.51 | 12’728.12 | 13’366.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’976.64 | 13’714.27 | 14’926.33 | 16’400.88 | 17’070.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’868.38 | 9’037.16 | 10’483.30 | 12’615.27 | 13’452.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.47 | 7.48 | 8.61 | 9.90 | 10.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’608.13 | 39’819.00 | 41’389.17 | 43’297.00 | 45’161.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’681.60 | -2’946.80 | -3’131.00 | -3’504.50 | -3’568.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’327.07 | 12’278.70 | 13’431.90 | 13’896.20 | 15’125.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’305.00 | -5’640.40 | -6’297.60 | -6’224.75 | -6’605.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.19 | 9.93 | 10.90 | 12.16 | 13.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’789.64 | 7’855.97 | 9’424.35 | 10’912.89 | 11’598.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.02 | 6.88 | 7.51 | 7.15 | 8.03 |
| Buchwert/Aktie | 62.90 | 66.11 | 68.73 | 74.75 | 80.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’385.93 | 9’005.73 | 6’965.48 | 9’229.00 | 1’318.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’280.78 | 8’563.44 | 8’783.75 | 8’994.29 | 9’301.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’869.51 | 3’007.24 | 3’111.70 | 3’178.10 | 3’158.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’062.00 | 10’444.67 | 10’686.13 | 10’972.43 | 11’264.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 73’845.52 | 77’155.72 | 80’533.18 | 85’779.30 | 90’624.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’663.66 | 131’930.02 | 136’093.32 | 137’222.00 | 143’112.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 07.10.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.26 | Sanofi Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 15.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG |