Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.40 EUR | 16.68 | 0.82 | 33.44 | +27.09% | +0.39% | +13.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "220.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.48% Aufschlag. | |
| KGV | 33.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.40 EUR | 16.68 | 86.00 | 241.00 | 1.45 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’552.92 | 3’837.82 | 4’275.46 | 4’696.82 | 5’110.38 |
| Dividende | 0.82 | 0.99 | 1.23 | 1.45 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.43 % | 0.53 % | 0.62 % | 0.74 % |
| Gewinn/Aktie | 4.93 | 5.90 | 7.33 | 8.63 | 9.94 |
| KGV | 47.30 | 39.50 | 31.81 | 27.01 | 23.46 |
| EBIT in Mio. | 664.75 | 774.32 | 935.95 | 1’138.06 | 1’276.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’044.52 | 1’168.34 | 1’348.10 | 1’500.16 | 1’628.73 |
| Gewinn in Mio. | 238.73 | 323.84 | 437.11 | 511.75 | 598.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.72 | 418.03 | 502.90 | 602.32 | 710.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.64 | 1’280.16 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 398.57 | 548.85 | 740.37 | 932.24 | 1’130.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 4.15 | 5.67 | 6.91 | 8.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’701.56 | 1’861.54 | 2’076.95 | 2’326.03 | 2’529.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -472.69 | -459.30 | -465.88 | -510.90 | -468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.16 | 958.90 | 1’069.75 | 1’239.86 | 1’286.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.12 | -600.87 | -341.80 | -383.13 | -636.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 11.44 | 13.53 | 20.92 | 30.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 340.58 | 474.09 | 607.35 | 703.48 | 895.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 6.69 | 8.22 | 12.90 | 12.52 |
| Buchwert/Aktie | 42.58 | 46.68 | 52.29 | 53.68 | 59.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’650.50 | 3’391.36 | 3’043.42 | 1’632.09 | 159.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.01 | 202.31 | 217.88 | 239.31 | 261.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.45 | 440.83 | 461.13 | 491.65 | 447.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 889.24 | 887.32 | 918.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’435.61 | 3’682.17 | 4’035.40 | 5’234.37 | 6’261.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’874.14 | 9’947.73 | 10’365.29 | 11’362.90 | 11’581.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 06:28 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.10.25 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |