Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
219.00
EUR
2.20
EUR
1.01 %
24.04.2026
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.80 EUR | 17.33 | 0.85 | 32.58 | +27.34% | +0.38% | +11.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "239" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 219.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.78% Aufschlag. | |
| KGV | 32.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.80 EUR | 17.33 | 151.00 | 206.00 | 1.77 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’747.19 | 4’100.11 | 4’503.42 | 4’938.25 | 5’386.97 |
| Dividende | 0.88 | 1.04 | 1.13 | 1.53 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.48 % | 0.52 % | 0.70 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.49 | 7.73 | 9.05 | 10.51 |
| KGV | 39.95 | 33.37 | 28.04 | 23.95 | 20.62 |
| EBIT in Mio. | 758.87 | 878.49 | 1’020.04 | 1’163.66 | 1’295.72 |
| EBITDA in Mio. | 1’118.51 | 1’257.30 | 1’421.42 | 1’581.14 | 1’773.27 |
| Gewinn in Mio. | 251.43 | 322.80 | 394.27 | 468.82 | 527.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.27 | 439.77 | 526.63 | 626.39 | 735.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 526.13 | 663.68 | 813.24 | 969.22 | 1’042.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.14 | 664.65 | 815.11 | 969.22 | 1’042.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 4.77 | 5.93 | 6.97 | 8.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’790.03 | 1’998.91 | 2’221.42 | 2’490.18 | 2’725.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -476.77 | -466.03 | -471.93 | -535.95 | -530.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 864.02 | 1’022.78 | 1’178.48 | 1’292.70 | 1’423.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590.47 | -384.10 | -286.50 | -364.90 | -508.17 |
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 12.26 | 14.39 | 16.71 | 24.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 398.80 | 556.05 | 732.50 | 798.77 | 918.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 7.35 | 11.33 | 12.20 | 13.74 |
| Buchwert/Aktie | 43.05 | 48.25 | 71.99 | 51.84 | 59.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’566.30 | 3’267.41 | 2’795.41 | 2’258.43 | 1’857.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.45 | 208.46 | 225.88 | 259.83 | 281.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 456.95 | 455.14 | 461.06 | 517.21 | 543.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 889.00 | 916.00 | 946.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’370.13 | 3’658.62 | 4’223.76 | 5’268.12 | 5’599.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’784.61 | 10’085.70 | 10’612.14 | 11’120.36 | 10’911.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 24.04.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG |