Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.50 EUR | 16.13 | 0.89 | 30.74 | +26.99% | +0.37% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "227.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.1% Aufschlag. | |
| KGV | 30.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.50 EUR | 16.13 | 73.00 | 303.00 | 1.38 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’586.55 | 3’913.74 | 4’312.17 | 4’851.01 | 5’268.20 |
| Dividende | 0.83 | 1.01 | 1.25 | 1.64 | 1.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.44 % | 0.55 % | 0.73 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 6.38 | 7.74 | 9.50 | 10.75 |
| KGV | 44.25 | 35.43 | 29.23 | 23.80 | 21.03 |
| EBIT in Mio. | 676.00 | 805.19 | 988.55 | 1’154.97 | 1’247.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’055.63 | 1’201.87 | 1’369.43 | 1’553.50 | 1’698.44 |
| Gewinn in Mio. | 278.00 | 370.60 | 486.80 | 573.99 | 660.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349.50 | 450.45 | 551.60 | 673.86 | 780.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 646.48 | 698.11 | 904.91 | 1’083.36 | 1’248.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.43 | 587.12 | 786.20 | 987.35 | 1’176.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 4.59 | 6.30 | 7.93 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’734.04 | 1’915.20 | 2’138.63 | 2’409.47 | 2’603.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -463.20 | -436.80 | -458.45 | -522.00 | -481.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 737.68 | 899.81 | 1’059.91 | 1’241.40 | 1’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.62 | -490.44 | -304.29 | -410.25 | -322.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 13.82 | 16.59 | 15.67 | 17.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 364.71 | 512.61 | 690.70 | 744.79 | 904.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.44 | 7.31 | 10.48 | 15.10 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 47.47 | 52.25 | 59.45 | 56.60 | 62.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’622.15 | 3’353.76 | 2’893.18 | 1’598.96 | 186.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.60 | 205.10 | 219.95 | 241.73 | 270.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 419.32 | 419.59 | 442.80 | 487.79 | 457.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 878.55 | 875.02 | 923.52 | 1’056.50 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’298.24 | 3’532.16 | 3’990.90 | 5’425.62 | 6’262.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’170.73 | 10’279.97 | 10’806.62 | 11’538.40 | 12’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 21.05.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research |