Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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02.10.2024
BRX
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.29 EUR | 3.48 | 2.29 | 6.43 | +6.85% | +7.87% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "38.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.29 EUR | 3.48 | 0.00 | 259.00 | 1.11 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’764.80 | 4’898.12 | 5’070.43 | 5’068.89 | 5’184.00 |
| Dividende | 2.45 | 2.48 | 2.52 | 1.30 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.01 % | 8.10 % | 8.21 % | 4.24 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.02 | 4.43 | 4.79 | 4.78 |
| KGV | 8.03 | 7.62 | 6.91 | 6.39 | 6.41 |
| EBIT in Mio. | 700.99 | 713.42 | 767.07 | 837.28 | 779.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’014.45 | 1’042.29 | 1’107.88 | 1’145.07 | 1’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 330.49 | 394.44 | 449.34 | 464.48 | 356.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386.43 | 432.41 | 480.73 | 548.98 | 501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475.80 | 555.58 | 619.81 | 631.44 | 482.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 475.80 | 555.58 | 619.81 | 631.44 | 482.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 3.65 | 4.03 | 4.40 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’266.15 | 1’329.68 | 1’396.21 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.16 | -328.54 | -341.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 710.24 | 764.22 | 828.43 | 1’075.00 | 1’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -310.76 | -184.52 | -334.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 6.02 | 6.61 | 7.51 | 7.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 350.40 | 346.57 | 384.13 | 434.12 | 385.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.08 | 3.55 | 4.09 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 12.93 | 13.98 | 15.42 | 13.70 | 14.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’419.48 | 1’370.94 | 1’281.19 | 1’403.26 | 1’274.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.00 | 49.00 | 50.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.36 | 343.69 | 362.42 | 360.59 | 363.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417.16 | 457.31 | 485.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’381.56 | 1’509.80 | 1’673.41 | 1’635.77 | 1’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’757.13 | 6’932.13 | 7’032.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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