Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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BMN
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 | 1.95 | 8.28 | +7.27% | +8.84% | +2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "27.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 | 32.00 | 340.00 | 1.06 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’466.95 | 4’511.82 | 4’632.30 | 4’562.00 | 4’674.00 |
| Dividende | 2.43 | 2.44 | 2.47 | 2.43 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.66 % | 8.70 % | 8.82 % | 8.67 % | 8.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.13 | 3.57 | 3.69 | 3.55 |
| KGV | 8.68 | 8.96 | 7.86 | 7.60 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 571.61 | 546.50 | 605.18 | 659.50 | 621.00 |
| EBITDA in Mio. | 862.46 | 870.91 | 936.87 | 957.03 | 958.50 |
| Gewinn in Mio. | 224.38 | 271.61 | 328.12 | 223.00 | 215.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333.59 | 332.00 | 373.41 | 337.00 | 329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.17 | 349.17 | 416.20 | 326.00 | 317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 322.17 | 349.17 | 416.20 | 326.00 | 317.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.36 | 2.92 | 3.00 | 2.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’075.04 | 1’063.80 | 1’122.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262.73 | -276.53 | -283.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 612.76 | 633.44 | 689.76 | 820.00 | 843.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -395.13 | -362.13 | -357.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 5.34 | 5.76 | 5.65 | 5.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 285.35 | 278.37 | 300.18 | 300.10 | 296.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.53 | 2.82 | 2.79 | 2.75 |
| Buchwert/Aktie | 12.47 | 12.37 | 12.74 | 11.10 | 10.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’688.53 | 1’714.84 | 1’698.70 | 1’482.50 | 1’588.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 324.48 | 307.89 | 322.48 | 320.00 | 325.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 450.00 | 456.00 | 456.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’325.27 | 1’324.20 | 1’373.57 | 1’163.88 | 1’124.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’430.75 | 6’481.85 | 6’494.23 | 7’198.00 | 7’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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