STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
20.64
EUR
-0.83
EUR
-3.87%
28.03.2025
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.29 EUR | 21.79 | 1.85 | 17.25 | +30.42% | +1.48% | -12.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "21.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.29 EUR | 21.79 | 104.00 | 294.00 | 1.78 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’925.58 | 12’560.95 | 14’076.81 | 15’389.16 |
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.60 % | 1.70 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 1.62 | 2.25 | 2.38 |
| KGV | 27.14 | 12.65 | 9.15 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 704.49 | 1’677.86 | 2’448.57 | 2’456.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’425.54 | 3’526.52 | 4’327.78 | 4’867.36 |
| Gewinn in Mio. | 720.53 | 1’528.28 | 2’120.91 | 2’202.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 720.53 | 1’528.28 | 2’120.91 | 2’202.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 844.71 | 1’828.78 | 2’527.86 | 2’731.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 759.45 | 1’823.36 | 2’638.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.63 | 2.18 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’973.42 | 4’888.14 | 5’903.84 | 6’227.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’019.31 | -2’269.08 | -2’391.26 | -2’431.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’870.43 | 3’357.84 | 4’112.73 | 4’144.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -529.33 | -442.47 | -462.72 | -869.17 |
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.83 | 3.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 803.16 | 1’045.38 | 1’709.99 | 1’835.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.32 | 1.81 | 2.11 |
| Buchwert/Aktie | 18.61 | 19.80 | 21.52 | 23.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’720.09 | -3’189.92 | -3’767.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’855.48 | 1’861.26 | 1’851.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’018.43 | 2’178.49 | 2’269.69 | 2’308.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’516.53 | 1’514.55 | 1’679.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’174.64 | 18’277.59 | 19’941.77 | 20’788.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’260.71 | 25’436.36 | 27’419.89 | 28’583.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 28.03.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.02.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | STMicroelectronics Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. |