Stryker Fundamentalanalyse

Stryker Aktie VALOR 974330 / ISIN US8636671013

348.37

USD

-14.82

USD

-4.08%

10.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
312.20 EUR	131.81			0.82	20.27	+15.66%	+1.01%		+2.57%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "365.29" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+2.57%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.57.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 379.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	131.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	9.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.45% Aufschlag.
KGV	20.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.01%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
312.20 EUR	131.81	-69.00	164.00	0.61	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115
	ZIMMER BIOMET US98956P1021
	BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077
	SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKROCK US09290D1019
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	LOWE'S COMPANIES US5486611073

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON DICKINSON US0758871091
	HENRY SCHEIN US8064071025
	INTEGER HOLDINGS US45826H1095

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	24’549.72	26’453.23	28’735.03	31’088.00	33’426.00
Dividende	3.20	3.40	3.67
Dividendenrendite (in %)	0.88 %	0.94 %	1.01 %	%	%
Gewinn/Aktie	13.46	14.88	16.60	18.36	20.61
KGV	26.99	24.41	21.88	19.78	17.62
EBIT in Mio.	6’440.83	7’075.19	7’756.66	8’574.67	9’741.00
EBITDA in Mio.	6’973.53	7’619.58	8’442.58	9’189.00	10’410.00
Gewinn in Mio.	5’189.87	5’755.60	6’413.04	7’230.00	8’036.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’189.87	5’755.60	6’413.04	7’230.00	8’036.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’138.84	6’796.26	7’501.42	8’520.00	9’510.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’537.11	6’254.76	6’973.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)	12.12	13.62	15.41
Gewinn/Aktie (reported)	11.66	13.10	14.97	17.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	15’975.84	17’301.13	18’823.29	20’497.00	22’037.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’391.33	-799.67	-865.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’798.75	5’672.50	6’434.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-347.00	-1’615.67	-2’890.50
Cashflow/Aktie	13.09	15.14	16.80
Free Cashflow in Mio.	3’734.83	4’609.58
Free Cashflow/Aktie	10.06	11.46	13.64
Buchwert/Aktie	57.52	64.54	60.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’343.30	7’895.11	4’654.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’528.76	1’646.80	1’778.35	1’988.00	2’173.00
Kapitalausgaben in Mio.	880.57	961.15	914.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’995.17	8’532.08	9’153.60	9’792.50	10’123.00
Eigenkapital in Mio.	22’616.09	25’213.12	25’782.94
Bilanzsumme in Mio.	45’986.00	48’998.00	50’235.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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