Stryker Aktie 974330 / US8636671013
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BTT
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.70 EUR | 141.58 | 0.79 | 22.48 | +16.75% | +0.94% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "369.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.37% Aufschlag. | |
| KGV | 22.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.70 EUR | 141.58 | -28.00 | 170.00 | 0.69 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASKER HEALTHCARE GROUP AB SE0024171458 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’062.80 | 27’222.79 | 29’544.46 | 32’122.82 | 34’967.00 |
| Dividende | 3.24 | 3.51 | 3.76 | 5.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.94 % | 1.01 % | 1.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.55 | 14.97 | 16.74 | 18.81 | 21.02 |
| KGV | 27.47 | 24.87 | 22.24 | 19.80 | 17.71 |
| EBIT in Mio. | 6’582.50 | 7’267.98 | 8’049.98 | 8’947.93 | 9’911.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’156.19 | 7’911.33 | 8’699.96 | 9’641.36 | 10’455.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’242.45 | 5’802.38 | 6’499.91 | 7’324.62 | 8’094.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’242.45 | 5’802.38 | 6’499.91 | 7’324.62 | 8’094.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’167.40 | 6’845.36 | 7’664.60 | 8’386.80 | 9’606.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’498.93 | 6’202.97 | 6’953.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.30 | 14.12 | 15.85 | 17.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.93 | 12.28 | 14.09 | 16.70 | 18.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’312.58 | 17’747.41 | 19’307.50 | 21’194.00 | 23’186.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’181.00 | -748.50 | -731.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’174.00 | 4’970.00 | 5’546.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’101.00 | -1’352.00 | -1’073.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.20 | 15.24 | 17.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’521.58 | 4’435.99 | 5’065.22 | 6’146.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57.27 | 66.05 | 74.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’445.99 | 9’309.73 | 5’986.64 | 420.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’578.82 | 1’690.48 | 1’820.66 | 2’001.25 | 2’221.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 712.42 | 878.80 | 891.05 | 959.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’227.19 | 8’806.93 | 9’461.67 | 10’220.25 | 11’053.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’875.39 | 24’964.44 | 27’769.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’375.50 | 47’881.50 | 51’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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