SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
37.91
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-2.11
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-5.28%
13.01.2025
BRX
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SÜSS MicroTec SE Aktie Analysen & Prognosen
SÜSS MicroTec SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.70 EUR | 0.8 | 1.12 | 12.97 | +13.55% | +0.97% | -16.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "52.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUESS MICROTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.6% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SÜSS MicroTec SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.70 EUR | 0.80 | 15.00 | 470.00 | 2.18 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.70%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SÜSS MicroTec SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| USHIO INCSHS JP3156400008 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINERA US45667G1031 |
Schätzungen zu SUSS MicroTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 475.71 | 510.57 | ||
| Dividende | 0.44 | 0.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.17 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.14 | 3.33 | |
| KGV | 17.36 | 15.38 | 14.51 | |
| EBIT in Mio. | 72.62 | 81.74 | 87.76 | |
| EBITDA in Mio. | 91.92 | 103.72 | 125.90 | |
| Gewinn in Mio. | 53.58 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.14 | 60.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.66 | 85.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.17 | 83.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 181.61 | 201.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.98 | -11.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.55 | 81.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.48 | -9.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.28 | 68.95 | 75.20 | 86.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.63 | 19.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247.20 | -312.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.33 | 46.38 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.00 | 13.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52.90 | 55.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 320.61 | 371.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 541.83 | 612.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen
| 16:34 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 09:21 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 09:15 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.01.25 | SÜSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | SÜSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | SÜSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 07.01.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 03.12.24 | SÜSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |