SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
39.40
EUR
-1.00
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-2.48%
27.03.2025
BMN
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen & Prognosen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.20 EUR | 0.86 | 0.77 | 12.99 | +9.07% | +0.91% | +4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "37.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUESS MICROTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.11% Aufschlag. | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.20 EUR | 0.86 | 60.00 | 477.00 | 2.44 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%. | |
| Beta | 2.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| USHIO INCSHS JP3156400008 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu SUSS MicroTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 463.04 | 482.24 | 525.57 | 535.12 |
| Dividende | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.35 % | 1.35 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.16 | 3.58 | 3.48 |
| KGV | 13.79 | 12.84 | 11.33 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 76.65 | 81.99 | 93.61 | 88.83 |
| EBITDA in Mio. | 87.02 | 92.77 | 106.44 | 114.25 |
| Gewinn in Mio. | 56.08 | 60.25 | 69.70 | 66.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.65 | 59.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.47 | 84.12 | 95.84 | 92.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.10 | 81.34 | 100.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189.63 | 202.06 | 219.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.30 | -11.55 | -10.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.70 | 78.66 | 56.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.22 | -7.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.40 | 4.00 | 4.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.30 | 65.66 | 60.55 | 86.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 3.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.22 | 19.81 | 23.18 | 26.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -137.40 | -190.20 | -213.92 | -265.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.62 | 46.55 | 49.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.76 | 13.39 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.80 | 57.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 330.19 | 380.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 555.05 | 620.67 | 664.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen
| 27.03.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 26.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.03.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 13.03.25 | SUSS MicroTec Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | SUSS MicroTec Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.01.25 | SUSS MicroTec Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG |