Swiss Life Fundamentalanalyse

Swiss Life Aktie VALOR 1485278 / ISIN CH0014852781

783.20

CHF

3.00

CHF

0.38%

17.04.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
783.20 CHF	26.33			1.06	14.63	+10.57%	+4.87%		+7.3%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "747" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.3%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.3.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 785.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	26.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS LIFE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	14.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.71%
KGV	14.63	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.87%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
783.20 CHF	26.33	-55.00	197.00	0.76	0.68


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.68	Starke Korrelation mit dem STOXX600	68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MLP SE DE0006569908
	AXA S.A. FR0000120628
	ALLIANZ DE0008404005
	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072
	BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026
	GRENKE AG DE000A161N30

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS LIFE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	GALENICA SANTE CH0360674466
	SWISSCOM CH0008742519

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS LIFE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	NN GROUP NL0010773842
	POSTE ITALIANE IT0003796171

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	18’169.73	18’473.21	20’713.33	21’011.50
Dividende	37.27	39.46	41.85	44.75	47.50
Dividendenrendite (in %)	4.77 %	5.05 %	5.35 %	5.72 %	6.08 %
Gewinn/Aktie	45.24	48.21	50.95	53.99	52.45
KGV	17.28	16.21	15.34	14.48	14.90
EBIT in Mio.	1’807.56	1’902.57	1’988.75	2’019.50	1’919.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	1’272.93	1’337.99	1’391.13	1’476.50	1’408.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’261.12	1’322.83	1’385.30	1’476.50	1’408.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’685.80	1’765.46	1’845.76	1’858.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’622.68	1’685.57	1’764.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	44.55	47.46	50.35	53.99	52.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-500.00	-400.00	-150.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	685.58	716.00	764.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	261.72	266.49	273.50	306.30	312.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’383.73	7’312.72	7’383.75	8’031.00	8’297.00
Bilanzsumme in Mio.	219’617.00	220’535.33	221’727.00	210’691.00	209’857.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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